首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
野村環球證券投資信託基金(台幣)
Nomura Global Equity Fund Acc TWD
人氣favorite92406
19.4700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.52%2020-05-26
野村環球證券投資信託基金(台幣)
Nomura Global Equity Fund Acc TWD
19.4700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.52%
淨值日期
query_builder2020-05-26
人氣
favorite
92406
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-2619.4700
2020-05-2219.3700
2020-05-2119.4100
2020-05-2019.5400
2020-05-1919.2800
2020-05-1819.2900
2020-05-1518.9200
2020-05-1418.7900
2020-05-1318.7600
2020-05-1218.9600
日期淨值
2020-05-1119.2100
2020-05-0819.1500
2020-05-0719.0200
2020-05-0618.8100
2020-05-0518.7400
2020-05-0418.4900
2020-04-3018.7900
2020-04-2918.9600
2020-04-2818.6200
2020-04-2718.7700
日期淨值
2020-04-2418.5700
2020-04-2318.3500
2020-04-2218.4200
2020-04-2118.0300
2020-04-2018.5700
2020-04-1718.7700
2020-04-1618.4000
2020-04-1518.1500
2020-04-1418.4200
2020-04-1317.9200
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.48%
近六個月 ▼ -2.64%
今年以來 ▼ -6.98%
成立至今 ▲ 192.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.79%
近二年 ▲ 15.99%
近三年 ▲ 38.88%
近五年 ▲ 56.19%
近十年 ▲ 128.59%
基本資料
基金名稱
野村環球證券投資信託基金(台幣)
Nomura Global Equity Fund Acc TWD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
成立日期1988-11-28
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票,無投票權存託憑證(Non-Voting DepositoryReceipt,簡稱NVDR),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,指數股票型基金受益憑證,放空型ETF及商品ETF),存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券.並依下列規範進行投資:(一)債券部分,須為符合下列任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券:1,經Standard&Poor'sCorporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上;2,經Moody'sInvestorsService評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上;3,經FitchRatingsLtd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上;4,前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)10,537.40(百萬TWD)
保管機構台新國際商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.01
Retail -Cyclical10.48
半導體8.14
製藥7.54
Interactive Media7.19
信貸服務6.35
Medical Devices & Instruments6.07
Media-Diversified4.12
保險4.00
Hardware3.73
醫療診斷及研究3.55
商業服務3.37
房地產投資信託2.93
資產管理2.84
Healthcare Plans2.76
航空及國防2.28
民生性消費品2.12
Telecommunication Services1.46
Transportation1.35
防守性零售1.16
農業1.13
生物科技1.04
風險評等
一年年化Alpha-1.43
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe0.16
績效月份2020-04
一年年化標準差20.29
三年年化標準差15.7
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.29%0.160.89-1.43
三年15.7%0.70.89-1.35
五年13.78%0.680.89-0.37
十年13.53%0.670.82-1.28
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款4.07
MICROSOFT CORP3.88
APPLE INC3.73
AMAZON.COM INC2.63
ALPHABEI INC-CL C2.49
NESTLE SA-REG2.12
*TENCENT HOLDINGS LTD1.96
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1.86
台積電1.83
UNITEDHEALTH GROUP INC1.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-03-011.3000TWD--
2000-03-021.5000TWD--
1999-02-230.8000TWD--
1998-02-130.7000TWD--
1997-02-251.2000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。