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野村環球證券投資信託基金(人民幣)
Nomura Global Equity CNH
人氣favorite5572
17.4000CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.40%2019-08-15
野村環球證券投資信託基金(人民幣)
Nomura Global Equity CNH
17.4000CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.40%
淨值日期
query_builder2019-08-15
人氣
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5572
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-1517.4000
2019-08-1417.3300
2019-08-1317.8000
2019-08-1217.6000
2019-08-0817.8900
2019-08-0717.5400
2019-08-0617.4400
2019-08-0517.2200
2019-08-0217.7100
2019-08-0117.8700
日期淨值
2019-07-3117.9100
2019-07-3018.0100
2019-07-2918.1300
2019-07-2618.1800
2019-07-2518.0600
2019-07-2418.0900
2019-07-2318.0800
2019-07-2217.9900
2019-07-1917.9700
2019-07-1818.0300
日期淨值
2019-07-1717.9700
2019-07-1618.0300
2019-07-1518.0800
2019-07-1218.0400
2019-07-1117.9900
2019-07-1017.9200
2019-07-0917.8300
2019-07-0817.7900
2019-07-0517.8600
2019-07-0317.9500
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.59%
近六個月 ▲ 16.22%
今年以來 ▲ 24.12%
成立至今 ▲ 79.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.73%
近二年 ▲ 34.97%
近三年 ▲ 60.20%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
野村環球證券投資信託基金(人民幣)
Nomura Global Equity CNH
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-10-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票,無投票權存託憑證(Non-Voting DepositoryReceipt,簡稱NVDR),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,指數股票型基金受益憑證,放空型ETF及商品ETF),存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券.並依下列規範進行投資:(一)債券部分,須為符合下列任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券:1,經Standard&Poor'sCorporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上;2,經Moody'sInvestorsService評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上;3,經FitchRatingsLtd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上;4,前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)2,203.69(百萬CNY)
保管機構台新國際商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用12.37
商業服務9.78
信貸服務7.79
服飾及特殊零售6.86
線上媒體6.78
製藥5.53
運輸及後勤4.77
半導體4.40
經紀商與交易所4.23
醫療設備3.85
電訊服務3.64
醫療儀器及設備3.10
航空及國防2.79
保險-人壽2.68
服飾及家具製品2.29
醫療診斷及研究2.21
健康護理計畫1.65
保險-產物1.54
通訊設備1.52
民生性消費品1.43
資產管理1.30
飲料:酒精飲料1.18
出版1.08
住宅及營造1.03
工業金屬及礦產0.87
防守性零售0.75
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.48
績效月份2019-07
一年年化標準差20.04
三年年化標準差14.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.04%0.48----
三年14.76%0.95----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP2.87
AMAZON.COM INC2.49
ALPHABEI INC-CL C2.16
台積電2.07
VISA INC-CLASS A SHARES1.87
HOYA CORP1.76
PAYPAL HOLDINGS INC1.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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