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野村中小證券投資信託基金
Nomura Taiwan Small Cap
人氣favorite9413
65.6700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.8500 / -2.74%2020-07-10
野村中小證券投資信託基金
Nomura Taiwan Small Cap
65.6700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.8500 / -2.74%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1065.6700
2020-07-0967.5200
2020-07-0866.9100
2020-07-0765.4900
2020-07-0666.0700
2020-07-0364.0600
2020-07-0263.7300
2020-07-0162.4100
2020-06-3061.3600
2020-06-2960.8400
日期淨值
2020-06-2461.9300
2020-06-2360.6200
2020-06-2260.1700
2020-06-1959.4700
2020-06-1859.4500
2020-06-1758.0400
2020-06-1658.0900
2020-06-1556.6800
2020-06-1257.5800
2020-06-1157.7100
日期淨值
2020-06-1057.9500
2020-06-0957.1200
2020-06-0856.9900
2020-06-0556.8100
2020-06-0456.5900
2020-06-0355.8600
2020-06-0255.0800
2020-06-0155.2800
2020-05-2953.8400
2020-05-2853.7100
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 30.61%
近六個月 ▲ 5.98%
今年以來 ▲ 5.98%
成立至今 ▲ 513.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.60%
近二年 ▲ 19.40%
近三年 ▲ 54.60%
近五年 ▲ 62.63%
近十年 ▲ 226.21%
基本資料
基金名稱
野村中小證券投資信託基金
Nomura Taiwan Small Cap
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-04-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票,公司債(含可轉換公司債),政府債券,金融債券,上市債券換股權利書,上市證券投資信託基金受益憑證及其他經金管會核准之國際機構在台發行之債券.經理公司並應依以下規定進行投資:2.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市,上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十;且本投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十:(1)以本基金成立當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之公司所發行之上市股票為主.但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)2,180.99(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware33.41
半導體25.45
工業金屬及礦產6.87
Interactive Media3.39
製藥2.35
廢棄物代理1.85
商業服務1.22
Medical Devices & Instruments1.11
Manufacturing - Apparel & Accessories0.77
生物科技0.73
旅遊與休閒0.63
風險評等
一年年化Alpha-10.58
一年年化Beta1.34
一年年化Sharpe1.37
績效月份2020-06
一年年化標準差26.12
三年年化標準差21.74
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.12%1.371.34-10.58
三年21.74%0.751.064.31
五年18.48%0.580.954.04
十年17.03%0.741.038.31
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)22.42
台積電8.55
聯茂7.13
南電6.62
博智3.89
泰碩3.80
鈊象電子3.39
原相3.02
新日興3.02
聯電2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。