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野村巴西證券投資信託基金 ( - )
Nomura Brazil Fund
人氣favorite10238
4.9700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 1.22%2020-07-10
野村巴西證券投資信託基金 ( - )
Nomura Brazil Fund
4.9700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 1.22%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-104.9700
2020-07-094.9100
2020-07-084.9200
2020-07-074.7900
2020-07-064.8600
2020-07-034.8100
2020-07-024.7400
2020-07-014.8000
2020-06-304.6300
2020-06-294.6800
日期淨值
2020-06-244.6700
2020-06-234.9100
2020-06-224.7900
2020-06-194.8100
2020-06-184.7200
2020-06-174.8200
2020-06-164.7300
2020-06-154.7700
2020-06-124.8700
2020-06-105.0200
日期淨值
2020-06-095.1800
2020-06-085.3100
2020-06-055.0500
2020-06-044.8800
2020-06-034.9000
2020-06-024.6800
2020-06-014.4500
2020-05-294.4200
2020-05-284.3700
2020-05-274.5200
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.89%
近六個月 ▼ -37.18%
今年以來 ▼ -37.18%
成立至今 ▼ -53.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.09%
近二年 ▼ -8.13%
近三年 ▼ -10.10%
近五年 ▼ -11.30%
近十年 ▼ -49.62%
基本資料
基金名稱
野村巴西證券投資信託基金 ( - )
Nomura Brazil Fund
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-04-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.本基金投資於下列外國有價證券:巴西,墨西哥,美國,英國,加拿大,奧地利,盧森堡及葡萄牙等國之證券交易所及上述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票,承銷股票,受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位(含放空型ETF及商品ETF),存託憑證,不動產證券化商品,符合金管會規定之信用評等等級,於上述國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券,金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位.前述所稱(不動產證券化商品)係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)642.13(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行20.16
Retail -Cyclical11.91
金屬與礦物8.80
公用-管制6.37
民生性消費品5.70
Oil & Gas4.83
Transportation3.24
資本市場2.95
飲料:酒精飲料2.73
鋼鐵2.37
房地產2.30
Construction2.30
教育2.11
Healthcare Providers & Services2.01
保險1.91
工業金屬及礦產1.51
商業服務1.50
航空及國防1.06
Telecommunication Services1.05
林業產品0.85
製藥0.84
Healthcare Plans0.72
化學0.56
風險評等
一年年化Alpha-2.5
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe-0.51
績效月份2020-06
一年年化標準差46.73
三年年化標準差35.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年46.73%-0.510.87-2.5
三年35.07%0.070.94-3.14
五年34.22%0.1----
十年30.4%-0.06----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款11.35
VALE SA8.80
BANCO BRADESCO-PREF7.55
ITAU UNIBANCO HOLDING SA4.44
JBS SA3.60
RUMO SA3.24
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO2.95
BANCO DO BRASIL SA2.91
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR2.88
LOJAS RENNER S.A.2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。