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野村巴西證券投資信託基金 ( - )
Nomura Brazil Fund
人氣favorite3041
6.5700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -1.05%2019-01-15
野村巴西證券投資信託基金 ( - )
Nomura Brazil Fund
6.5700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -1.05%
淨值日期
query_builder2019-01-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-156.5700
2019-01-146.6400
2019-01-116.5600
2019-01-106.5800
2019-01-096.6300
2019-01-086.4700
2019-01-076.4100
2019-01-046.4600
2019-01-036.4000
2019-01-026.3200
日期淨值
2018-12-285.9800
2018-12-275.8500
2018-12-265.7600
2018-12-215.8300
2018-12-205.8700
2018-12-195.8000
2018-12-185.8400
2018-12-175.8100
2018-12-145.8800
2018-12-135.9400
日期淨值
2018-12-125.9500
2018-12-115.8500
2018-12-105.7700
2018-12-075.9300
2018-12-066.0100
2018-12-056.0300
2018-12-046.0200
2018-12-036.1200
2018-11-306.1000
2018-11-296.1300
資產配置
統計日期: 2018-09
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.78%
近六個月 ▲ 19.36%
今年以來 ▲ 0.50%
成立至今 ▼ -40.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.50%
近二年 ▲ 13.26%
近三年 ▲ 56.96%
近五年 ▼ -6.56%
近十年--
基本資料
基金名稱
野村巴西證券投資信託基金 ( - )
Nomura Brazil Fund
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-04-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.本基金投資於下列外國有價證券:巴西,墨西哥,美國,英國,加拿大,奧地利,盧森堡及葡萄牙等國之證券交易所及上述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票,承銷股票,受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位(含放空型ETF及商品ETF),存託憑證,不動產證券化商品,符合金管會規定之信用評等等級,於上述國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券,金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位.前述所稱(不動產證券化商品)係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)990.61(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Banks18.89
Retail - Apparel & Specialty7.69
Oil & Gas - Integrated7.21
Metals & Mining6.56
Forest Products4.57
Brokers & Exchanges3.97
Transportation & Logistics3.93
Beverages - Alcoholic3.79
Asset Management3.76
Autos3.42
Insurance - Specialty3.10
Utilities - Regulated3.05
Steel2.94
Communication Services2.32
Aerospace & Defense2.08
Engineering & Construction1.18
Chemicals1.17
Oil & Gas - Refining & Marketing1.15
Drug Manufacturers1.11
Retail - Defensive1.10
Industrial Products0.79
Insurance0.78
Consumer Packaged Goods0.58
Education0.50
風險評等
一年年化Alpha-2.5
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe0.01
績效月份2018-12
一年年化標準差33.5
三年年化標準差31.33
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.5%0.010.87-2.5
三年31.33%0.70.94-3.14
五年30.38%0.06----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)7.18
VALE SA6.56
PEPETROLEO BRAS-PR5.13
BANCO BRADESCO-PREF5.05
國內_一般型存款4.82
ITAU UNIBANCO HOLDING SA4.58
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA4.57
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO3.97
RUMO SA3.93
AMBEV SA3.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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