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野村台灣高股息證券投資信託基金
Nomura Taiwan High Dividend
人氣favorite4938
26.5100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.72%2019-10-17
野村台灣高股息證券投資信託基金
Nomura Taiwan High Dividend
26.5100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.72%
淨值日期
query_builder2019-10-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-10-1726.5100
2019-10-1626.3200
2019-10-1526.4100
2019-10-1426.3900
2019-10-0925.8300
2019-10-0826.2200
2019-10-0726.3800
2019-10-0426.1800
2019-10-0326.2100
2019-10-0226.3500
日期淨值
2019-10-0126.3400
2019-09-2725.9900
2019-09-2626.1200
2019-09-2526.1200
2019-09-2426.2500
2019-09-2326.3600
2019-09-2026.3000
2019-09-1926.1000
2019-09-1826.0900
2019-09-1726.0900
日期淨值
2019-09-1625.9500
2019-09-1225.8500
2019-09-1125.7500
2019-09-1025.7700
2019-09-0925.8400
2019-09-0625.8000
2019-09-0525.7800
2019-09-0425.5200
2019-09-0325.3200
2019-09-0225.4400
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.39%
近六個月 ▲ 6.91%
今年以來 ▲ 13.20%
成立至今 ▲ 159.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.31%
近二年 ▲ 24.06%
近三年 ▲ 30.47%
近五年 ▲ 36.57%
近十年 ▲ 70.54%
基本資料
基金名稱
野村台灣高股息證券投資信託基金
Nomura Taiwan High Dividend
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-03-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市或上櫃債券換股權利證書,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債,承銷中可轉換公司債及次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);所投資之全體股票中屬於高股息股票者不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).前述高股息股票係指:該類股票之平均股利率(即現金股息/股價)不得低於所有於台灣證券交易所上市股票之平均股利率之一.五倍.上述之平均股利率,每月最後一個營業日計算乙次.上述現金股息係指每月最後一個營業日各該公司最近一年內已公布(經股東會通過)之最新現金股息為計算標準.股價則係指每一營業日各該公司之收盤價為計算標準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)572.92(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
電腦硬體29.42
房地產20.21
半導體15.54
防守性零售6.30
民生性消費品6.07
化學4.23
旅遊與休閒3.60
醫療設備3.16
鋼鐵2.16
服飾及特殊零售1.20
通訊設備1.09
工程及營造0.70
銀行0.01
風險評等
一年年化Alpha5.03
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe0.6
績效月份2019-09
一年年化標準差11.26
三年年化標準差9.81
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.26%0.60.815.03
三年9.81%0.911.073.9
五年11.88%0.520.87-2.29
十年14.64%0.38----
前十大持股
投資標的資產百分比%
南亞科9.46
長虹8.51
興富發7.72
技嘉6.38
統一超6.30
力成6.08
統一6.07
中光電5.13
友達5.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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