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野村台灣高股息證券投資信託基金
Nomura Taiwan High Dividend
人氣favorite8163
29.2100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5400 / -1.82%2020-07-10
野村台灣高股息證券投資信託基金
Nomura Taiwan High Dividend
29.2100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5400 / -1.82%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1029.2100
2020-07-0929.7500
2020-07-0829.7200
2020-07-0729.5600
2020-07-0629.8300
2020-07-0329.5100
2020-07-0229.3300
2020-07-0128.9800
2020-06-3028.7500
2020-06-2928.6800
日期淨值
2020-06-2429.0800
2020-06-2329.0400
2020-06-2229.0200
2020-06-1928.7700
2020-06-1828.7200
2020-06-1728.4800
2020-06-1628.4500
2020-06-1528.1000
2020-06-1228.4000
2020-06-1128.6100
日期淨值
2020-06-1029.0200
2020-06-0928.8400
2020-06-0828.7900
2020-06-0528.6100
2020-06-0428.4300
2020-06-0328.3000
2020-06-0227.9700
2020-06-0127.8100
2020-05-2927.3100
2020-05-2827.3200
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.65%
近六個月 ▼ -0.66%
今年以來 ▼ -0.66%
成立至今 ▲ 187.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.82%
近二年 ▲ 26.54%
近三年 ▲ 35.68%
近五年 ▲ 46.46%
近十年 ▲ 94.39%
基本資料
基金名稱
野村台灣高股息證券投資信託基金
Nomura Taiwan High Dividend
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-03-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市或上櫃債券換股權利證書,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債,承銷中可轉換公司債及次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);所投資之全體股票中屬於高股息股票者不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).前述高股息股票係指:該類股票之平均股利率(即現金股息/股價)不得低於所有於台灣證券交易所上市股票之平均股利率之一.五倍.上述之平均股利率,每月最後一個營業日計算乙次.上述現金股息係指每月最後一個營業日各該公司最近一年內已公布(經股東會通過)之最新現金股息為計算標準.股價則係指每一營業日各該公司之收盤價為計算標準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)534.20(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產20.10
半導體16.80
Hardware15.44
鋼鐵14.76
化學8.30
Medical Devices & Instruments7.93
製藥5.78
工業金屬及礦產5.10
銀行0.94
Manufacturing - Apparel & Accessories0.93
風險評等
一年年化Alpha5.03
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe0.77
績效月份2020-06
一年年化標準差22.67
三年年化標準差14.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.67%0.770.815.03
三年14.76%0.721.073.9
五年14.74%0.550.87-2.29
十年15.64%0.46----
前十大持股
投資標的資產百分比%
長虹9.02
興富發7.62
國內_一般型存款6.65
南亞科5.78
東和鋼鐵5.73
華碩5.56
豐興5.49
華夏5.23
旭富4.86
太醫4.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。