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野村亞太新興債券證券投資信託基金(台幣月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Nomura Asia Pacific Bond TWD Inc
人氣favorite4581
9.3337TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0089 / 0.10%2020-01-16
野村亞太新興債券證券投資信託基金(台幣月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Nomura Asia Pacific Bond TWD Inc
9.3337TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0089 / 0.10%
淨值日期
query_builder2020-01-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-169.3337
2020-01-159.3248
2020-01-149.3194
2020-01-139.3087
2020-01-109.3066
2020-01-099.2950
2020-01-089.3021
2020-01-079.3517
2020-01-069.3522
2020-01-039.3236
日期淨值
2020-01-029.3041
2019-12-319.2707
2019-12-309.2727
2019-12-279.2698
2019-12-249.2328
2019-12-239.2365
2019-12-209.2173
2019-12-199.2175
2019-12-189.2084
2019-12-179.2077
日期淨值
2019-12-169.2211
2019-12-139.1820
2019-12-129.1783
2019-12-119.1504
2019-12-109.1726
2019-12-099.1848
2019-12-069.1947
2019-12-059.2398
2019-12-049.2304
2019-12-039.2841
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.32%
近六個月 ▼ -3.40%
今年以來 ▲ 6.05%
成立至今 ▲ 4.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.05%
近二年 ▲ 1.17%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
野村亞太新興債券證券投資信託基金(台幣月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Nomura Asia Pacific Bond TWD Inc
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-06-26
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要以投資亞太區域債券為主,其他地區債券為輔,債券投資範疇涵括全球兩大區塊(全球已開發國家及全球新興市場),其主要投資目標著重在掌握中長期的投資契機,尋求基金長期穩定的成長,提供投資人參與亞太債券市場的獲利機會.本基金操作上將結合本公司多位亞太地區投資專家之研究資源,隨時觀察全球總體經濟情勢,匯率及利率走勢變化,再經由研究團隊篩選具投資價值及成長動能的產業與債券類型,作為追蹤及投資判斷依據.依據全球各經濟體的總體經濟表現,兼顧由上而下(Top-down)的資產配置方式和由下而上(Bottom-up)的債券挑選模式,決定本基金所投資區域中個別國家相關債券之配置比重,充分達到地區分散及投資風險控制之目的.本基金由上而下(Top-down)的資產配置方式是根據投資市場的波動性,資產類別間的相關性,各資產的到期收益率,信用利差等變數進行分析,研判各市場的預期收益與風險,決定各資產類別間的配置比重,以追求穩健的報酬.投資標的採取由下而上(Bottom-up)之篩選方式,著重各標的的違約風險以及收益率,透過全球總體經濟情勢研判,金融市場分析,產業趨勢分析,企業體質分析,個別債券的研究等,審慎挑選投資標的及往來交易對手,以降低整體投資組合之信用風險及違約風險,同時分散投資標的之所屬產業及國家風險,以確保基金資產之信用品質無虞.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)2,791.55(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.27
績效月份2019-12
一年年化標準差5.06
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.06%1.27----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款9.88
TSINGH 6.5% 01/31/283.35
SIGB 2.875%3.22
PHILIP 0.54% 08/15/232.69
SHIMAO 5.6% 07/15/262.63
野村全球短期收益基金-新臺幣計價2.20
SYNNVX 5.676% 04/24/482.17
ANGSJ 6.5% 04/15/402.13
LLPLCA 6.875%1.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-080.0430TWD5.5177
2019-12-060.0430TWD5.5845
2019-11-070.0430TWD5.4716
2019-10-070.0430TWD5.3443
2019-10-040.0430TWD5.3476
2019-09-060.0430TWD5.2876
2019-09-050.0430TWD5.2716
2019-08-070.0430TWD5.2391
2019-08-060.0430TWD5.2231
2019-07-050.0430TWD5.2054
2019-07-040.0430TWD5.2061
2019-06-100.0430TWD5.2764
2019-05-080.0430TWD5.2833
2019-04-080.0430TWD5.2975
2019-03-080.0430TWD5.3779
2019-02-130.0430TWD5.4441
2019-01-070.0430TWD5.5753
2018-12-070.0430TWD5.5848
2018-10-040.0430TWD5.4548
2018-09-130.0430TWD5.4598
2018-08-060.0430TWD5.3207
2018-07-050.0430TWD5.3643
2018-06-060.0430TWD5.3173
2018-05-070.0430TWD5.2433
2018-04-110.0430TWD5.1979
2018-03-060.0430TWD5.1320
2018-02-060.0430TWD5.0670
2018-01-050.0430TWD5.0800
2017-12-060.0430TWD5.0874
2017-11-060.0430TWD5.0466
2017-10-110.0430TWD5.0458
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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