首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
野村中國境內新興債券證券投資信託基金(台幣) ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) )
Nomura China Bond Acc TWD
人氣favorite3606
9.5011TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0104 / 0.11%2020-08-04
野村中國境內新興債券證券投資信託基金(台幣) ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) )
Nomura China Bond Acc TWD
9.5011TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0104 / 0.11%
淨值日期
query_builder2020-08-04
人氣
favorite
3606
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-049.5011
2020-08-039.4907
2020-07-319.4868
2020-07-309.4863
2020-07-299.4825
2020-07-289.4894
2020-07-279.5058
2020-07-249.5127
2020-07-239.5031
2020-07-229.5123
日期淨值
2020-07-219.5161
2020-07-209.4988
2020-07-179.4780
2020-07-169.4801
2020-07-159.4954
2020-07-149.4430
2020-07-139.4377
2020-07-109.4635
2020-07-099.4684
2020-07-089.4743
日期淨值
2020-07-079.4649
2020-07-069.4955
2020-07-039.4793
2020-07-029.4847
2020-07-019.4999
2020-06-309.5053
2020-06-299.4927
2020-06-249.5056
2020-06-239.4886
2020-06-229.4978
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.85%
近六個月 ▼ -4.96%
今年以來 ▼ -3.91%
成立至今 ▼ -5.29%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.86%
近二年 ▼ -4.71%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
野村中國境內新興債券證券投資信託基金(台幣) ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) )
Nomura China Bond Acc TWD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-07-20
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要以投資中國境內債券為主,其他新興市場債券為輔.主要目標在掌握中長期的投資契機,例如中國境內債券即將納入全球債券指數所帶來的資金流入,以及去槓桿,降低過剩產能後所帶來的基本面改善等,以提供投資人參與中國債券市場的獲利機會.本基金操作上將結合本公司多位亞太地區投資專家之研究資源,隨時觀察全球總體經濟情勢,匯率及利率走勢變化,再經由研究團隊篩選具投資價值及成長動能的產業與債券類型,作為追蹤及投資判斷依據.依據全球各經濟體的總體經濟表現,兼顧由上而下(Top-down)的資產配置方式和由下而上(Bottom-up)的債券挑選模式,決定本基金所投資區域中個別國家相關債券之配置比重,充分達到地區分散及投資風險控制之目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)582.19(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.28
績效月份2020-07
一年年化標準差2.36
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.36%-1.28----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
CGB 3.13%22.07
CGB 3.59%15.06
CGB 3.19%14.76
EXIMCH 4.89%7.95
CGB 3.57%7.54
ADBCH 4.37%7.51
CNPCCH 3.77%7.35
SDBC 3.45%7.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。