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柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge Glbl Multi-Strat HY Bd A TWD
人氣favorite8667
14.8075TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0026 / -0.02%2021-06-22
柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge Glbl Multi-Strat HY Bd A TWD
14.8075TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0026 / -0.02%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
8667
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2214.8075
2021-06-2114.8101
2021-06-1814.7888
2021-06-1714.7873
2021-06-1614.7961
2021-06-1514.7925
2021-06-1114.8073
2021-06-1014.8009
2021-06-0914.8095
2021-06-0814.7725
日期淨值
2021-06-0714.7507
2021-06-0414.7441
2021-06-0314.7275
2021-06-0214.7364
2021-06-0114.7047
2021-05-2814.7084
2021-05-2714.7141
2021-05-2614.7116
2021-05-2514.7088
2021-05-2414.7015
日期淨值
2021-05-2114.6884
2021-05-2014.6838
2021-05-1914.6721
2021-05-1814.7009
2021-05-1714.7176
2021-05-1414.7072
2021-05-1314.6837
2021-05-1214.6904
2021-05-1114.7195
2021-05-1014.7258
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.41%
近六個月 ▲ 1.45%
今年以來 ▼ -0.01%
成立至今 ▲ 47.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.37%
近二年 ▲ 4.47%
近三年 ▲ 10.39%
近五年 ▲ 18.63%
近十年 ▲ 34.42%
基本資料
基金名稱
柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge Glbl Multi-Strat HY Bd A TWD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-08-01
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund)).2.本基金投資之外國有價證券,以於美國,加拿大,英國,愛爾蘭,法國,德國,西班牙,葡萄牙,瑞士,比利時,盧森堡,荷蘭,義大利,奧地利,希臘,丹麥,挪威,芬蘭,瑞典,澳洲,新加坡,香港,南韓,日本,百慕達,開曼群島及新興市場之國家或地區進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券)及本國企業赴海外發行之公司債.所謂(新興市場),係指依JPM新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)及JPM新興市場公司債多元分散指數(JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區.3.本基金亦得投資於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型)或貨幣市場型之基金受益憑證,基金股份,投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund),以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證,基金股份或投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)28,151.13(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理0.01
保險0.01
銀行0.01
電訊服務0.00
旅遊與休閒0.00
化學0.00
工業通路0.00
製藥0.00
石油及天然氣-整合0.00
汽車0.00
民生性消費品0.00
公用-管制0.00
工業金屬及礦產0.00
金屬與礦物0.00
飲料:酒精飲料0.00
服飾及特殊零售0.00
軟體-應用0.00
半導體0.00
航空及國防0.00
工程及營造0.00
保險-特殊0.00
通訊設備0.00
運輸及後勤0.00
醫療儀器及設備0.00
建築物料0.00
房地產投資信託0.00
電腦硬體0.00
防守性零售0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.90671
一年年化Beta0.96012
一年年化Sharpe1.61872
績效月份2021-05
一年年化標準差5.9879
三年年化標準差10.42116
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.9879%1.618720.96012-2.90671
三年10.42116%0.320160.74331-0.21028
五年8.25564%0.388690.822-2.20954
十年7.57645%0.331960.82001-1.37717
前十大持股
投資標的資產百分比%
S 7.875%0.93
ELMTIA 5.5%0.72
F 6.625%0.64
FMCN 6.5%0.60
SFRFP 7.375%0.57
HIDRVS 5.95%0.55
HILCRP 5%0.54
USIM 5.875%0.52
MRFGBZ 6.875%0.51
SBRA 5.125%0.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。