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柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-A類型 ( 原:柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-A類型 )
PineBridge Glbl Multi-Strat HY Bd A TWD
人氣favorite9445
13.1894TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0605 / 0.46%2022-08-04
柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-A類型 ( 原:柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-A類型 )
PineBridge Glbl Multi-Strat HY Bd A TWD
13.1894TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0605 / 0.46%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0413.1894
2022-08-0313.1289
2022-08-0213.1152
2022-08-0113.0978
2022-07-2913.0321
2022-07-2812.8919
2022-07-2712.7673
2022-07-2612.7317
2022-07-2512.7557
2022-07-2212.7276
日期淨值
2022-07-2112.6484
2022-07-2012.6016
2022-07-1912.5085
2022-07-1812.4694
2022-07-1512.4168
2022-07-1412.3688
2022-07-1312.4329
2022-07-1212.4678
2022-07-1112.4935
2022-07-0812.4842
日期淨值
2022-07-0712.4537
2022-07-0612.4103
2022-07-0512.4175
2022-07-0112.4559
2022-06-3012.4157
2022-06-2912.4704
2022-06-2812.5687
2022-06-2712.6284
2022-06-2412.6559
2022-06-2312.6469
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.21%
近六個月 ▼ -8.14%
今年以來 ▼ -10.36%
成立至今 ▲ 30.32%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.99%
近二年 ▼ -6.57%
近三年 ▼ -9.66%
近五年 ▼ -3.81%
近十年 ▲ 14.70%
基本資料
基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-A類型 ( 原:柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-A類型 )
PineBridge Glbl Multi-Strat HY Bd A TWD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-08-01
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund)).2.本基金投資之外國有價證券,以於美國,加拿大,英國,愛爾蘭,法國,德國,西班牙,葡萄牙,瑞士,比利時,盧森堡,荷蘭,義大利,奧地利,希臘,丹麥,挪威,芬蘭,瑞典,澳洲,新加坡,香港,南韓,日本,百慕達,開曼群島及新興市場之國家或地區進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券)及本國企業赴海外發行之公司債.所謂(新興市場),係指依JPM新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)及JPM新興市場公司債多元分散指數(JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區.3.本基金亦得投資於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型)或貨幣市場型之基金受益憑證,基金股份,投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund),以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證,基金股份或投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)16,926.36(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業81.20
政府12.56
現金和現金等價物6.24
風險評等
一年年化Alpha-2.90671
一年年化Beta0.96012
一年年化Sharpe-1.35823
績效月份2022-07
一年年化標準差9.42462
三年年化標準差11.32182
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
S 7.875%0.93
ELMTIA 5.5%0.72
F 6.625%0.64
FMCN 6.5%0.60
SFRFP 7.375%0.57
HIDRVS 5.95%0.55
HILCRP 5%0.54
USIM 5.875%0.52
MRFGBZ 6.875%0.51
SBRA 5.125%0.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。