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柏瑞巨人證券投資信託基金
PineBridge Taiwan Giant A
人氣favorite5308
14.3000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.35%2020-09-30
柏瑞巨人證券投資信託基金
PineBridge Taiwan Giant A
14.3000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.35%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3014.3000
2020-09-2914.2500
2020-09-2814.2900
2020-09-2514.0600
2020-09-2414.1200
2020-09-2314.4600
2020-09-2214.5200
2020-09-2114.6500
2020-09-1814.7500
2020-09-1714.7300
日期淨值
2020-09-1614.8300
2020-09-1514.7800
2020-09-1414.7200
2020-09-1114.6300
2020-09-1014.6800
2020-09-0914.6300
2020-09-0814.6500
2020-09-0714.6100
2020-09-0414.7800
2020-09-0314.9200
日期淨值
2020-09-0214.7600
2020-09-0114.7100
2020-08-3114.6000
2020-08-2814.6700
2020-08-2714.7500
2020-08-2614.8200
2020-08-2514.8000
2020-08-2414.6100
2020-08-2114.6100
2020-08-2014.3200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.65%
近六個月 ▲ 10.11%
今年以來 ▲ 4.51%
成立至今 ▲ 46.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.96%
近二年 ▲ 9.77%
近三年 ▲ 13.18%
近五年 ▲ 47.18%
近十年 ▲ 59.21%
基本資料
基金名稱
柏瑞巨人證券投資信託基金
PineBridge Taiwan Giant A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-08-30
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府債券,金融債券,上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市,上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,321.43(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware26.86
半導體20.80
保險7.87
Telecommunication Services7.48
化學4.04
Oil & Gas3.94
Transportation3.61
建築物料3.17
工業金屬及礦產2.56
銀行2.17
Retail -Cyclical2.15
民生性消費品1.27
Vehicles & Parts1.24
防守性零售0.50
鋼鐵0.05
Manufacturing - Apparel & Accessories0.04
Diversified Financial Services0.02
風險評等
一年年化Alpha-2.84
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe0.65
績效月份2020-08
一年年化標準差19.25
三年年化標準差14.21
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.25%0.650.8-2.84
三年14.21%0.320.83-0.88
五年12%0.650.820.47
十年14.12%0.350.840.54
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電12.68
鴻海6.59
中華電5.52
台塑化3.91
台塑3.86
大立光3.86
微星3.81
長榮3.60
信邦3.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。