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柏瑞巨人證券投資信託基金
PineBridge Taiwan Giant A
人氣favorite6513
19.3000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.16%2021-09-17
柏瑞巨人證券投資信託基金
PineBridge Taiwan Giant A
19.3000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1719.3000
2021-09-1619.3300
2021-09-1519.3800
2021-09-1419.4500
2021-09-1319.4300
2021-09-1019.5000
2021-09-0919.3200
2021-09-0819.2500
2021-09-0719.4600
2021-09-0619.5700
日期淨值
2021-09-0319.5600
2021-09-0219.3600
2021-09-0119.4800
2021-08-3119.5300
2021-08-3019.4500
2021-08-2719.2500
2021-08-2619.1200
2021-08-2519.1400
2021-08-2418.9600
2021-08-2318.8300
日期淨值
2021-08-2018.4200
2021-08-1918.3800
2021-08-1818.8100
2021-08-1718.6500
2021-08-1618.8900
2021-08-1319.0200
2021-08-1219.2600
2021-08-1119.2600
2021-08-1019.3600
2021-08-0919.5400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.51%
近六個月 ▲ 10.53%
今年以來 ▲ 17.79%
成立至今 ▲ 95.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.77%
近二年 ▲ 49.77%
近三年 ▲ 46.84%
近五年 ▲ 80.33%
近十年 ▲ 142.01%
基本資料
基金名稱
柏瑞巨人證券投資信託基金
PineBridge Taiwan Giant A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-08-30
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府債券,金融債券,上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市,上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,525.85(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware33.15
半導體24.02
保險6.87
Transportation6.84
鋼鐵4.42
化學4.36
Oil & Gas3.60
Telecommunication Services3.38
建築物料2.74
Furnishings, Fixtures & Appliances1.25
Vehicles & Parts0.77
Diversified Financial Services0.47
工業金屬及礦產0.27
Manufacturing - Apparel & Accessories0.04
風險評等
一年年化Alpha-3.87671
一年年化Beta1.00267
一年年化Sharpe2.08573
績效月份2021-08
一年年化標準差14.38013
三年年化標準差15.98521
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.38013%2.085731.00267-3.87671
三年15.98521%0.851670.85631-0.4023
五年13.27141%0.91630.864170.4005
十年14.24095%0.642260.929561.43733
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電16.26
鴻海6.93
長榮6.84
中鋼4.42
台塑4.36
微星3.87
台塑化3.60
日月光投控3.54
中華電3.38
緯穎3.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。