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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金 )
PineBridge Flagship Global Bond FoF A
人氣favorite4200
13.4051TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0014 / -0.01%2021-04-09
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金 )
PineBridge Flagship Global Bond FoF A
13.4051TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0014 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
4200
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0913.4051
2021-04-0813.4065
2021-04-0713.3936
2021-04-0613.3899
2021-04-0113.3697
2021-03-3113.3405
2021-03-3013.3434
2021-03-2913.3460
2021-03-2613.3671
2021-03-2513.3709
日期淨值
2021-03-2413.3702
2021-03-2313.3586
2021-03-2213.3441
2021-03-1913.3355
2021-03-1813.3201
2021-03-1713.3410
2021-03-1613.3441
2021-03-1513.3315
2021-03-1213.3350
2021-03-1113.3439
日期淨值
2021-03-1013.3304
2021-03-0913.3315
2021-03-0813.3317
2021-03-0513.3748
2021-03-0413.4084
2021-03-0313.4346
2021-03-0213.4512
2021-02-2613.4383
2021-02-2513.4478
2021-02-2413.4809
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.28%
近六個月 ▲ 1.39%
今年以來 ▼ -2.28%
成立至今 ▲ 33.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.90%
近二年 ▲ 2.44%
近三年 ▲ 2.18%
近五年 ▲ 3.62%
近十年 ▲ 8.37%
基本資料
基金名稱
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金 )
PineBridge Flagship Global Bond FoF A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-06-09
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金).本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,且子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分,每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十.前述每會計年度平均係指基金於每會計年度終了之日,依該會計年度每日持有債券型基金及貨幣市場基金之總額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該會計年度之總天數所得平均比例,但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,並得以現金,存放於銀行或買入短期票券方式保持本基金之資產,前述方式保持之資產比率得為零.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)339.94(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.03
金屬與礦物0.03
製藥0.02
Media-Diversified0.01
Telecommunication Services0.01
資產管理0.00
Oil & Gas0.00
Software0.00
Vehicles & Parts0.00
Construction0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha0.05
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe1.72007
績效月份2021-03
一年年化標準差5.91192
三年年化標準差8.01849
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.91192%1.720070.860.05
三年8.01849%0.063641.26-0.32
五年6.38505%0.05381.031.23
十年5.74964%0.03906----
前十大持股
投資標的資產百分比%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積11.80
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)8.04
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元8.02
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元7.99
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元7.79
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型6.49
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)6.40
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)6.29
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)6.04
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)5.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。