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柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge Glbl Em Mkt Hi Yld Bd A
人氣favorite3920
12.3313TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0358 / 0.29%2021-10-18
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge Glbl Em Mkt Hi Yld Bd A
12.3313TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0358 / 0.29%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
3920
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1812.3313
2021-10-1512.2955
2021-10-1412.2815
2021-10-1312.2300
2021-10-1212.2116
2021-10-0812.2928
2021-10-0712.3220
2021-10-0612.3218
2021-10-0512.3714
2021-10-0412.4145
日期淨值
2021-10-0112.4369
2021-09-3012.4476
2021-09-2912.4585
2021-09-2812.4457
2021-09-2712.4777
2021-09-2412.5268
2021-09-2312.5819
2021-09-2212.5971
2021-09-1712.6744
2021-09-1612.7099
日期淨值
2021-09-1512.7515
2021-09-1412.7563
2021-09-1312.7546
2021-09-1112.7515
2021-09-1012.7463
2021-09-0912.7444
2021-09-0812.7529
2021-09-0712.7553
2021-09-0612.7467
2021-09-0312.7562
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.88%
近六個月 ▼ -0.01%
今年以來 ▼ -2.83%
成立至今 ▲ 24.48%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.17%
近二年 ▼ -1.47%
近三年 ▲ 5.69%
近五年 ▲ 2.41%
近十年 ▲ 22.63%
基本資料
基金名稱
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge Glbl Em Mkt Hi Yld Bd A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-05-17
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)3,069.71(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.76485
一年年化Beta0.88457
一年年化Sharpe0.58802
績效月份2021-09
一年年化標準差6.65949
三年年化標準差14.07344
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.65949%0.588020.88457-2.76485
三年14.07344%0.171461.00055-2.53853
五年11.48203%0.055331.02474-3.5628
十年9.8079%0.18619----
前十大持股
投資標的資產百分比%
KOS 7% 1/81.43
PRXNA 4.027%1.42
YUZHOU 6%1.32
PEMEX 7.69%1.30
USIM 5% 7/81.30
MEDCIJ 6% 3/81.28
CAPG 7.95%1.26
GHANA 10% 3/41.26
TELEFO 4.95%1.24
CHINSC 5% 7/81.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。