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柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-A類型 ( 原:柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 )
PineBridge Glbl Em Mkt Hi Yld Bd A
人氣favorite4036
10.5001TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0895 / -0.85%2022-08-17
柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-A類型 ( 原:柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 )
PineBridge Glbl Em Mkt Hi Yld Bd A
10.5001TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0895 / -0.85%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.5001
2022-08-1610.5896
2022-08-1510.6062
2022-08-1210.5953
2022-08-1110.6005
2022-08-1010.5152
2022-08-0910.4676
2022-08-0810.4654
2022-08-0510.4061
2022-08-0410.4178
日期淨值
2022-08-0310.3471
2022-08-0210.3681
2022-08-0110.3692
2022-07-2910.3102
2022-07-2810.1808
2022-07-2710.0517
2022-07-2610.0401
2022-07-2510.0462
2022-07-229.9957
2022-07-219.9452
日期淨值
2022-07-209.9094
2022-07-199.8408
2022-07-189.8277
2022-07-159.7749
2022-07-149.7955
2022-07-139.8544
2022-07-129.9387
2022-07-1110.0146
2022-07-0810.0313
2022-07-0710.0209
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.45%
近六個月 ▼ -11.34%
今年以來 ▼ -13.04%
成立至今 ▲ 3.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.18%
近二年 ▼ -14.03%
近三年 ▼ -19.86%
近五年 ▼ -17.25%
近十年 ▼ -11.18%
基本資料
基金名稱
柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-A類型 ( 原:柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 )
PineBridge Glbl Em Mkt Hi Yld Bd A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-05-17
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,132.57(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券45.24
政府債券38.75
現金及約當現金16.01
風險評等
一年年化Alpha-2.76485
一年年化Beta0.88457
一年年化Sharpe-2.6176
績效月份2022-07
一年年化標準差7.68828
三年年化標準差14.58539
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
PEMEX 7.69%2.14
KOS 7% 1/21.59
SASOL 6% 1/21.41
INDYIJ 5% 7/81.30
AYDEMT 7% 3/41.28
MONDFI 5% 1/81.26
VEDLN 9% 1/41.21
NGERIA 8.747%1.16
PEMEX 6% 5/81.13
COLOM 3% 1/81.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。