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柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金
PineBridge Flagship Global Growth FoFs
人氣favorite5176
20.5300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.49%2022-08-04
柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金
PineBridge Flagship Global Growth FoFs
20.5300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.49%
淨值日期
query_builder2022-08-04
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0420.5300
2022-08-0320.4300
2022-08-0220.3200
2022-08-0120.4300
2022-07-2920.3600
2022-07-2820.1100
2022-07-2719.9200
2022-07-2619.7900
2022-07-2519.8800
2022-07-2219.9300
日期淨值
2022-07-2119.8700
2022-07-2019.7600
2022-07-1919.6300
2022-07-1819.5400
2022-07-1519.3500
2022-07-1419.0500
2022-07-1319.1600
2022-07-1219.3700
2022-07-1119.4300
2022-07-0819.5200
日期淨值
2022-07-0719.5200
2022-07-0619.3200
2022-07-0519.1300
2022-07-0419.3100
2022-07-0119.2700
2022-06-3019.1800
2022-06-2919.4000
2022-06-2819.6900
2022-06-2719.6600
2022-06-2419.5700
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.30%
近六個月 ▼ -3.28%
今年以來 ▼ -10.78%
成立至今 ▲ 103.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.47%
近二年 ▲ 8.82%
近三年 ▲ 12.30%
近五年 ▲ 26.54%
近十年 ▲ 70.52%
基本資料
基金名稱
柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金
PineBridge Flagship Global Growth FoFs
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-10-27
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)及經金管會與原證期會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(即外國子基金).本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五,且投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於股票型基金部分,每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.前述每會計年度平均係指基金於每會計年度終了之日,依該會計年度每日持有股票型基金之總額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該會計年度之總天數所得平均比例,但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,並得以現金,存放金融機構或買入短期票券方式保持本基金之資產,前述方式保持之資產比率得為零.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,208.07(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國75.71
日本3.12
中國2.90
英國2.82
瑞士2.05
法國1.80
加拿大1.73
荷蘭1.47
德國1.45
台灣1.24
行業比重
行業類別百分比%
科技21.84
健康護理14.24
金融服務14.09
週期性消費10.34
工業9.67
電信服務7.60
防守性消費7.18
能源5.42
基本物料4.15
公用事業3.22
風險評等
一年年化Alpha-1.02
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe-0.64716
績效月份2022-07
一年年化標準差14.58709
三年年化標準差16.37374
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU010626153911.27
IE00BL3SV37810.13
LU03189391799.50
LU02480057118.58
LU03292019577.08
LU01331003386.16
LU02480609065.68
LU02529692325.51
LU02194547164.56
LU02446159923.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。