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柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge EM Corp Strgy Bd A
人氣favorite3197
10.7604TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0471 / -0.44%2022-08-17
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge EM Corp Strgy Bd A
10.7604TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0471 / -0.44%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
3197
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.7604
2022-08-1610.8075
2022-08-1510.8043
2022-08-1210.7886
2022-08-1110.7803
2022-08-1010.7634
2022-08-0910.7348
2022-08-0810.7366
2022-08-0510.7112
2022-08-0410.7243
日期淨值
2022-08-0310.6876
2022-08-0210.7069
2022-08-0110.6964
2022-07-2910.6643
2022-07-2810.6007
2022-07-2710.5512
2022-07-2610.5405
2022-07-2510.5260
2022-07-2210.4859
2022-07-2110.4383
日期淨值
2022-07-2010.4164
2022-07-1910.4093
2022-07-1810.4144
2022-07-1510.4141
2022-07-1410.4174
2022-07-1310.4559
2022-07-1210.4832
2022-07-1110.4868
2022-07-0810.4865
2022-07-0710.5019
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.84%
近六個月 ▼ -9.19%
今年以來 ▼ -11.23%
成立至今 ▲ 6.65%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.65%
近二年 ▼ -12.47%
近三年 ▼ -13.64%
近五年 ▼ -9.47%
近十年 ▲ 3.48%
基本資料
基金名稱
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge EM Corp Strgy Bd A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-05-02
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上(含).自成立日起六個月後,投資於上述所定義之新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於該等新興市場國家或地區之高收益債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十;投資於公司債及金融債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,惟投資於前述新興市場國家或地區之高收益債券不在此限;本基金投資所在國或地區之國家主權評等等級經任一信用評等機構評定未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額,不得超過本基金淨資產價值百分之三十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)862.27(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券85.68
政府債券7.94
現金及約當現金6.38
風險評等
一年年化Alpha-10.93733
一年年化Beta0.61843
一年年化Sharpe-3.28394
績效月份2022-07
一年年化標準差4.91691
三年年化標準差10.01499
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
CELARA 3.875%2.38
TGPERU 4.25%2.29
FENIPE 4.317%2.29
SIGMA 4.125%2.28
COMQAT 2%2.21
GGBRBZ 4.25%2.20
INDYIJ 8.25%2.16
IHSHLD 8%2.12
QTELQD 3.75%2.07
COLBUN 3.95%2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。