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柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge EM Corp Strgy Bd A
人氣favorite3096
12.5987TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0242 / -0.19%2021-09-16
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge EM Corp Strgy Bd A
12.5987TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0242 / -0.19%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
3096
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1612.5987
2021-09-1512.6229
2021-09-1412.6262
2021-09-1312.6252
2021-09-1112.6209
2021-09-1012.6125
2021-09-0912.6110
2021-09-0812.6060
2021-09-0712.5959
2021-09-0612.5903
日期淨值
2021-09-0312.6044
2021-09-0212.6047
2021-09-0112.6119
2021-08-3112.6284
2021-08-3012.6175
2021-08-2712.6186
2021-08-2612.6179
2021-08-2512.6163
2021-08-2412.6142
2021-08-2312.6122
日期淨值
2021-08-2012.6145
2021-08-1912.6121
2021-08-1812.5874
2021-08-1712.5910
2021-08-1612.5873
2021-08-1312.5713
2021-08-1212.5524
2021-08-1112.5466
2021-08-1012.5374
2021-08-0912.5309
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.12%
近六個月 ▲ 0.06%
今年以來 ▼ -0.96%
成立至今 ▲ 26.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.51%
近二年 ▲ 2.04%
近三年 ▲ 11.74%
近五年 ▲ 7.55%
近十年--
基本資料
基金名稱
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge EM Corp Strgy Bd A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-05-02
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上(含).自成立日起六個月後,投資於上述所定義之新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於該等新興市場國家或地區之高收益債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十;投資於公司債及金融債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,惟投資於前述新興市場國家或地區之高收益債券不在此限;本基金投資所在國或地區之國家主權評等等級經任一信用評等機構評定未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額,不得超過本基金淨資產價值百分之三十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,377.16(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha2.36633
一年年化Beta0.42933
一年年化Sharpe0.52992
績效月份2021-08
一年年化標準差4.10332
三年年化標準差9.59214
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.10332%0.529920.429332.36633
三年9.59214%0.383841.04201-0.38123
五年7.69587%0.157520.99474-1.00822
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MABEMX 5.6%1.68
DPWDU 5% 5/81.66
SASOL 6% 1/21.62
FENIPE 4.317%1.51
BANBOG 4% 3/81.40
OMGRID 3.958%1.33
FUNOTR 6.39%1.30
BINBUR 4% 3/81.28
SCGAU 4% 3/41.27
YUZHOU 7.7%1.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。