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柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
PineBridge Asia ex Japan Focus Eq TWD A
人氣favorite3491
13.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.30%2019-12-11
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
PineBridge Asia ex Japan Focus Eq TWD A
13.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.30%
淨值日期
query_builder2019-12-11
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-1113.5500
2019-12-1013.5100
2019-12-0913.5600
2019-12-0613.5500
2019-12-0513.5200
2019-12-0413.3400
2019-12-0313.4600
2019-12-0213.4500
2019-11-2913.4400
2019-11-2813.5000
日期淨值
2019-11-2713.5700
2019-11-2613.4800
2019-11-2513.4400
2019-11-2213.3500
2019-11-2113.3300
2019-11-2013.4900
2019-11-1913.6000
2019-11-1813.5600
2019-11-1513.4700
2019-11-1413.4500
日期淨值
2019-11-1313.4400
2019-11-1213.5100
2019-11-1113.4500
2019-11-0813.6000
2019-11-0713.5900
2019-11-0613.5600
2019-11-0513.6500
2019-11-0413.5600
2019-11-0113.4900
2019-10-3113.4900
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.91%
近六個月 ▲ 3.31%
今年以來 ▲ 13.61%
成立至今 ▲ 34.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.18%
近二年 ▼ -3.66%
近三年 ▲ 29.23%
近五年 ▲ 32.15%
近十年--
基本資料
基金名稱
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
PineBridge Asia ex Japan Focus Eq TWD A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-07-29
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票),存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸,香港,印度,印尼,南韓,馬來西亞,泰國,巴基斯坦,菲律賓,新加坡,斯里蘭卡,孟加拉及越南等國家或地區,但不包含日本)證券交易所,由前述亞洲國家或地區之企業所發行而於歐洲,美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)278.74(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
電腦硬體11.64
運輸及後勤10.55
工業金屬及礦產9.92
軟體-應用7.38
汽車6.51
房地產5.33
半導體3.91
廢棄物代理3.84
服飾及特殊零售3.31
電訊服務3.15
建築物料2.87
製藥2.57
信貸服務2.52
住宅及營造2.44
銀行1.80
公用-管制1.80
通訊設備1.75
飲料: 無酒精的飲料1.72
餐館1.66
包裝及容器1.47
經紀商與交易所1.41
保險-人壽0.84
農業0.49
民生性消費品0.28
航空及國防0.17
化學0.09
服飾及家具製品0.06
農業及營造機具0.06
出版0.04
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.54
績效月份2019-11
一年年化標準差16.09
三年年化標準差13.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.09%0.54----
三年13.2%0.7----
五年12.97%0.43----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y13.04
國外_一般型存款9.87
APPEN LTD3.99
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS3.74
TECHTRONIC INDUSTRIES CO3.60
大立光3.26
信邦3.22
亞德客-KY2.69
ASM PACIFIC TECHNOLOGY2.46
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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