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柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
PineBridge Asia ex Japan Focus Eq TWD A
人氣favorite4035
13.6000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.44%2020-07-09
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
PineBridge Asia ex Japan Focus Eq TWD A
13.6000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.44%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0913.6000
2020-07-0813.5400
2020-07-0713.5400
2020-07-0613.5800
2020-07-0313.4100
2020-07-0213.3200
2020-07-0113.1100
2020-06-3013.0700
2020-06-2913.0100
2020-06-2413.1800
日期淨值
2020-06-2313.1400
2020-06-2213.0100
2020-06-2013.0900
2020-06-1913.1000
2020-06-1813.0000
2020-06-1712.8900
2020-06-1612.8800
2020-06-1512.5700
2020-06-1212.8100
2020-06-1112.8800
日期淨值
2020-06-1013.1200
2020-06-0913.1300
2020-06-0813.1200
2020-06-0513.0400
2020-06-0413.0100
2020-06-0312.9600
2020-06-0212.7200
2020-06-0112.5700
2020-05-2912.3600
2020-05-2812.3000
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.14%
近六個月 ▼ -5.56%
今年以來 ▼ -5.56%
成立至今 ▲ 30.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.33%
近二年 ▼ -3.61%
近三年 ▲ 11.52%
近五年 ▲ 23.54%
近十年--
基本資料
基金名稱
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
PineBridge Asia ex Japan Focus Eq TWD A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-07-29
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票),存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸,香港,印度,印尼,南韓,馬來西亞,泰國,巴基斯坦,菲律賓,新加坡,斯里蘭卡,孟加拉及越南等國家或地區,但不包含日本)證券交易所,由前述亞洲國家或地區之企業所發行而於歐洲,美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)204.74(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產19.88
Transportation9.86
Software9.62
Hardware8.60
房地產7.46
Vehicles & Parts5.47
Retail -Cyclical5.04
廢棄物代理3.80
半導體3.55
Manufacturing - Apparel & Accessories2.60
製藥2.46
Telecommunication Services2.39
餐館2.09
公用-管制2.09
建築物料2.00
信貸服務1.82
銀行1.78
民生性消費品1.41
林業產品0.92
Farm & Heavy Construction Machinery0.80
農業0.37
化學0.25
航空及國防0.07
資本市場0.07
防守性零售0.06
Media-Diversified0.03
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.14
績效月份2020-06
一年年化標準差25.56
三年年化標準差18.55
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.56%0.14----
三年18.55%0.25----
五年16.34%0.32----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y12.28
亞德客-KY4.53
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS4.49
信邦4.45
大立光4.31
APPEN LTD4.20
KWG PROPERTY HOLDING LTD4.10
TECHTRONIC INDUSTRIES CO3.98
SUN ART RETAIL GROUP LTD2.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。