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柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金
PineBridge Global Medallion FoFs
人氣favorite3970
16.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.12%2020-09-29
柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金
PineBridge Global Medallion FoFs
16.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.12%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2916.7800
2020-09-2816.8000
2020-09-2616.6400
2020-09-2516.6500
2020-09-2416.6200
2020-09-2316.7100
2020-09-2216.7100
2020-09-2116.6500
2020-09-1816.8200
2020-09-1716.9000
日期淨值
2020-09-1617.0100
2020-09-1517.0300
2020-09-1416.9900
2020-09-1116.9100
2020-09-1016.9800
2020-09-0916.9800
2020-09-0816.8900
2020-09-0717.0500
2020-09-0417.0300
2020-09-0317.2300
日期淨值
2020-09-0217.3800
2020-09-0117.2800
2020-08-3117.2000
2020-08-2817.2200
2020-08-2717.1900
2020-08-2617.1600
2020-08-2517.0700
2020-08-2417.0700
2020-08-2116.9800
2020-08-2016.9600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.30%
近六個月 ▲ 4.31%
今年以來 ▲ 2.87%
成立至今 ▲ 72.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.30%
近二年 ▲ 6.04%
近三年 ▲ 11.83%
近五年 ▲ 20.53%
近十年 ▲ 51.01%
基本資料
基金名稱
柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金
PineBridge Global Medallion FoFs
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-11-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金).本基金主要投資於得獎之子基金,所謂(得獎)之子基金,係指近一年內榮獲美國標準普爾基金評鑑公司(Standard&Poor’sFund Services),美國理柏(Lipper)基金評鑑機構及其他具有公信力之國際專業評鑑機構或知名財經雜誌頒發基金表現傑出相關獎項之國內外子基金.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於得獎之境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五,且投資於得獎子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,但信託契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制,本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,並得以現金,存放於銀行或買入短期票券方式保持本基金之資產,前述方式保持之資產比率得為零.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)475.12(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)0.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software7.52
半導體3.38
Interactive Media3.20
Retail -Cyclical2.38
商業服務1.79
Hardware1.79
Medical Devices & Instruments1.60
民生性消費品1.51
製藥1.37
保險1.33
信貸服務1.18
銀行1.11
Media-Diversified1.00
化學0.96
煙草製品0.91
工業金屬及礦產0.89
資本市場0.78
Oil & Gas0.67
生物科技0.67
醫療診斷及研究0.63
Transportation0.62
Healthcare Plans0.58
公用-管制0.55
資產管理0.55
航空及國防0.46
旅遊與休閒0.43
房地產投資信託0.35
飲料:酒精飲料0.34
Vehicles & Parts0.33
Manufacturing - Apparel & Accessories0.30
房地產0.30
Healthcare Providers & Services0.28
防守性零售0.28
金屬與礦物0.28
飲料: 無酒精的飲料0.24
Construction0.20
Telecommunication Services0.15
工業通路0.13
包裝及容器0.08
餐館0.07
跨國集團0.06
住宅及營造0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
教育0.05
建築物料0.05
個人服務0.04
醫療通路0.03
Diversified Financial Services0.02
Farm & Heavy Construction Machinery0.02
公用-獨立電廠0.02
廢棄物代理0.02
林業產品0.01
農業0.01
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.86
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe0.26
績效月份2020-08
一年年化標準差13.97
三年年化標準差10.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.97%0.261.01-1.86
三年10.12%0.361.040.64
五年8.64%0.40.841.77
十年8.62%0.43----
前十大持股
投資標的資產百分比%
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險10.66
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元10.45
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元8.60
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)8.07
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)6.25
M&G北美股息基金A(美元)6.11
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)5.74
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)5.57
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)5.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。