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柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金
PineBridge Global Medallion FoFs
人氣favorite5175
16.1200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.06%2022-06-28
柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金
PineBridge Global Medallion FoFs
16.1200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.06%
淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2816.1200
2022-06-2716.1100
2022-06-2416.0900
2022-06-2315.9400
2022-06-2215.8900
2022-06-2115.9300
2022-06-2015.8100
2022-06-1715.7900
2022-06-1615.7800
2022-06-1515.9700
日期淨值
2022-06-1415.8800
2022-06-1315.9900
2022-06-1016.3200
2022-06-0916.6400
2022-06-0816.7500
2022-06-0716.7000
2022-06-0616.7500
2022-06-0216.6900
2022-06-0116.6800
2022-05-3116.6100
日期淨值
2022-05-3016.6800
2022-05-2716.7100
2022-05-2616.5300
2022-05-2516.3900
2022-05-2416.3500
2022-05-2316.4000
2022-05-2016.3800
2022-05-1916.3200
2022-05-1816.4600
2022-05-1716.5800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.99%
近六個月 ▼ -10.55%
今年以來 ▼ -11.74%
成立至今 ▲ 66.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.94%
近二年 ▲ 3.62%
近三年 ▲ 1.96%
近五年 ▲ 9.28%
近十年 ▲ 52.25%
基本資料
基金名稱
柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金
PineBridge Global Medallion FoFs
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-11-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金).本基金主要投資於得獎之子基金,所謂(得獎)之子基金,係指近一年內榮獲美國標準普爾基金評鑑公司(Standard&Poor’sFund Services),美國理柏(Lipper)基金評鑑機構及其他具有公信力之國際專業評鑑機構或知名財經雜誌頒發基金表現傑出相關獎項之國內外子基金.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於得獎之境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五,且投資於得獎子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,但信託契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制,本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,並得以現金,存放於銀行或買入短期票券方式保持本基金之資產,前述方式保持之資產比率得為零.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)439.56(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)0.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體4.98
Software4.74
銀行2.85
Retail -Cyclical2.21
工業金屬及礦產2.19
Interactive Media2.07
製藥2.06
Hardware1.97
保險1.47
公用-管制1.41
化學1.17
Oil & Gas1.12
民生性消費品0.89
Healthcare Plans0.89
房地產投資信託0.86
Media-Diversified0.85
Transportation0.84
Vehicles & Parts0.81
資本市場0.79
旅遊與休閒0.68
Medical Devices & Instruments0.67
信貸服務0.62
防守性零售0.56
Farm & Heavy Construction Machinery0.50
商業服務0.49
金屬與礦物0.49
生物科技0.48
飲料: 無酒精的飲料0.40
Construction0.38
資產管理0.36
Telecommunication Services0.32
飲料:酒精飲料0.32
醫療診斷及研究0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories0.25
醫療通路0.21
Healthcare Providers & Services0.18
房地產0.14
公用-獨立電廠0.13
建築物料0.11
跨國集團0.11
餐館0.11
煙草製品0.10
航空及國防0.09
住宅及營造0.05
農業0.01
包裝及容器0.01
廢棄物代理0.01
工業通路0.00
個人服務0.00
鋼鐵0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.86
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe-0.99077
績效月份2022-05
一年年化標準差9.43038
三年年化標準差10.81004
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.43038%-0.990771.01-1.86
三年10.81004%0.071071.040.64
五年9.65545%0.177440.841.77
十年7.98776%0.48091----
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO多元收益債券基金 H ACC9.68
JPM美國智選 I ACC USD9.31
JPM環球股息 A ACC USD8.53
富達美元高收益基金 Y ACC USD7.95
PIMCO美國股票增益基金 H ACC USD6.44
JPM美國科技 I ACC USD5.52
安本前緣市場債券基金 I ACC USD4.98
施羅德環球基金系列-環球永續增長C ACC USD4.53
施羅德環球新興亞洲 C ACC4.03
富達美元債券基金 Y ACC USD3.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。