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柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金
PineBridge Latin America
人氣favorite10612
7.4000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.54%2022-06-28
柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金
PineBridge Latin America
7.4000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.54%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-287.4000
2022-06-277.4400
2022-06-247.3500
2022-06-237.2700
2022-06-227.4100
2022-06-217.4800
2022-06-207.4000
2022-06-177.4300
2022-06-157.7100
2022-06-147.5400
日期淨值
2022-06-137.5800
2022-06-107.8800
2022-06-098.1200
2022-06-088.2500
2022-06-078.4200
2022-06-068.4800
2022-06-028.6400
2022-06-018.5000
2022-05-318.5500
2022-05-308.5700
日期淨值
2022-05-278.7400
2022-05-268.6700
2022-05-258.4900
2022-05-248.4800
2022-05-238.4900
2022-05-208.3300
2022-05-198.2300
2022-05-188.0500
2022-05-178.2800
2022-05-168.0500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.04%
近六個月 ▲ 27.04%
今年以來 ▲ 21.97%
成立至今 ▼ -14.33%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.29%
近二年 ▲ 32.97%
近三年 ▼ -16.01%
近五年 ▲ 0.94%
近十年 ▼ -17.39%
基本資料
基金名稱
柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金
PineBridge Latin America
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-10-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及拉丁美洲國家之有價證券,並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),存託憑證,公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券.2.本基金投資之外國有價證券,以在阿根廷,巴西,智利,哥倫比亞,哥斯大黎加,墨西哥,巴拿馬,祕魯,委內瑞拉等國證券集中交易市場及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),存託憑證(包含上述國家發行但於美國,英國及盧森堡等國證券集中交易市場,美國店頭市場所交易之存託憑證),或符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行之債券如有關法令或相關規定修改者依修正後的規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)880.99(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.59
金屬與礦物12.73
Oil & Gas8.46
Retail -Cyclical7.74
資本市場6.76
Telecommunication Services5.27
鋼鐵5.11
商業服務4.99
防守性零售4.42
Healthcare Providers & Services2.94
Software2.89
公用-管制2.09
化學1.89
林業產品1.86
民生性消費品1.81
工業金屬及礦產1.80
飲料:酒精飲料1.56
建築物料1.40
Transportation1.07
飲料: 無酒精的飲料1.06
風險評等
一年年化Alpha-3.03
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.03782
績效月份2022-05
一年年化標準差29.22775
三年年化標準差33.234
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.22775%0.037820.98-3.03
三年33.234%-0.010760.980.1
五年28.78237%0.140760.890.1
十年23.63719%0.013710.9-1.4
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA9.29
ITAU UNIBANCO HOLDING SA8.55
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR5.80
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L5.27
LOCALIZA RENT A CAR4.99
WALMART DE MEXICO-SER V4.42
LOJAS RENNER S.A.4.24
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO4.08
GERDAU SA-PREF3.67
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B3.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。