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柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金-A類型
PineBridge US Dual Core Inc A Acc
人氣favorite5090
10.9495TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0678 / 0.62%2022-06-29
柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金-A類型
PineBridge US Dual Core Inc A Acc
10.9495TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0678 / 0.62%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2910.9495
2022-06-2810.8817
2022-06-2710.9029
2022-06-2410.9595
2022-06-2310.9969
2022-06-2210.9584
2022-06-2110.8697
2022-06-1710.9049
2022-06-1610.8728
2022-06-1510.8522
日期淨值
2022-06-1410.7806
2022-06-1310.8537
2022-06-1011.0079
2022-06-0911.1057
2022-06-0811.1230
2022-06-0711.1572
2022-06-0611.0933
2022-06-0211.1751
2022-06-0111.1401
2022-05-3111.1301
日期淨值
2022-05-2711.2345
2022-05-2611.2448
2022-05-2511.2237
2022-05-2411.1976
2022-05-2311.1247
2022-05-2011.1634
2022-05-1911.1476
2022-05-1811.1177
2022-05-1711.0923
2022-05-1611.1713
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.16%
近六個月 ▼ -8.69%
今年以來 ▼ -8.39%
成立至今 ▲ 11.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.30%
近二年 ▼ -10.45%
近三年 ▼ -7.41%
近五年 ▼ -5.22%
近十年 ▼ -0.80%
基本資料
基金名稱
柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金-A類型
PineBridge US Dual Core Inc A Acc
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-04-10
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及美國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資:1.本基金得投資於中華民國境內經法令核准證券投資信託基金投資之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准之國際金融組織債券,以及固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund)).2.除前述(一)外,本基金得投資於符合金管會所規定之信用評等等級以上,並由美國政府,其行政機構或機關或其他美國機構所保證或發行之美元計價債券,但投資於可轉換公司債或高收益債券,得不受信用評等等級之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)876.35(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
電訊服務0.00
金屬與礦物0.00
房地產0.00
軟體-應用0.00
風險評等
一年年化Alpha-5.23896
一年年化Beta0.94278
一年年化Sharpe-2.05033
績效月份2022-05
一年年化標準差4.37098
三年年化標準差4.74372
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.37098%-2.050330.94278-5.23896
三年4.74372%-0.614990.66688-0.63222
五年4.17346%-0.363080.60455-1.32946
十年3.58936%-0.197620.467-0.72681
前十大持股
投資標的資產百分比%
FN FM32412.14
FR SD81781.92
G2 MA58171.42
VIAC 4% 3/81.37
FN MA44921.32
FR ZT02401.32
DUK 3.05%1.26
CAH 4.6%1.26
T 4% 1/21.20
JPM 2.95%1.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2007-12-130.0366TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。