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柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-A類型
PineBridge Asia High Dividend TWD A
人氣favorite3722
13.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.68%2022-08-05
柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-A類型
PineBridge Asia High Dividend TWD A
13.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.68%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0513.2400
2022-08-0413.1500
2022-08-0313.0600
2022-08-0213.1600
2022-08-0113.3700
2022-07-2913.3800
2022-07-2813.4400
2022-07-2713.3400
2022-07-2613.4000
2022-07-2513.3100
日期淨值
2022-07-2213.3200
2022-07-2113.3600
2022-07-2013.3000
2022-07-1913.1200
2022-07-1813.1500
2022-07-1512.8900
2022-07-1413.0800
2022-07-1313.0200
2022-07-1212.9800
2022-07-1113.1600
日期淨值
2022-07-0813.4500
2022-07-0713.3700
2022-07-0613.2400
2022-07-0513.3900
2022-07-0413.4100
2022-06-3013.5100
2022-06-2913.6500
2022-06-2813.9000
2022-06-2713.7300
2022-06-2413.4400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.47%
近六個月 ▼ -7.53%
今年以來 ▼ -13.34%
成立至今 ▲ 33.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.31%
近二年 ▼ -2.97%
近三年 ▼ -2.19%
近五年 ▲ 3.00%
近十年 ▲ 39.67%
基本資料
基金名稱
柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-A類型
PineBridge Asia High Dividend TWD A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-10-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及亞太地區(不包括日本)之有價證券.並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),存託憑證,公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(2)本基金投資之外國有價證券,以在澳洲,紐西蘭,大陸地區,香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴基斯坦,越南等國證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),存託憑證(包含上述國家發行但於美國,英國及盧森堡等國證券集中交易市場,美國店頭市場所交易之存託憑證),不動產證券化商品,或符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行之債券.如有關法令或相關規定修改者依修正後的規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)309.56(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國49.52
澳大利亞13.41
台灣10.29
韓國10.14
香港9.13
印度4.70
菲律賓1.49
印尼1.34
行業比重
行業類別百分比%
科技22.84
工業18.19
週期性消費17.94
金融服務9.71
電信服務9.32
基本物料7.21
防守性消費6.85
房地產6.12
能源1.82
風險評等
一年年化Alpha-1.71
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe-2.41712
績效月份2022-07
一年年化標準差9.35029
三年年化標準差19.21845
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
WEICHAI POWER CO LTD4.56
STELLA INTERNATIONAL4.23
CHINA VANKE CO LTD-H3.62
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H3.01
IPH LTD3.00
ESTUN AUTOMATION CO LTD-A3.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H2.83
PINDUODUO INC-ADR2.79
INFOSYS LTD2.76
LENOVO GROUP LTD2.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。