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柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-A類型
PineBridge Asia High Dividend TWD A
人氣favorite3306
17.3600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.29%2021-05-06
柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-A類型
PineBridge Asia High Dividend TWD A
17.3600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.29%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0617.3600
2021-05-0517.3100
2021-05-0417.4700
2021-05-0317.5200
2021-04-2917.9100
2021-04-2817.7500
2021-04-2717.7800
2021-04-2617.7900
2021-04-2317.8000
2021-04-2217.7000
日期淨值
2021-04-2117.6500
2021-04-2017.8800
2021-04-1917.8900
2021-04-1617.7900
2021-04-1517.7100
2021-04-1417.6100
2021-04-1317.4100
2021-04-1217.5000
2021-04-0917.7200
2021-04-0817.8300
日期淨值
2021-04-0717.6500
2021-04-0617.6800
2021-04-0117.5300
2021-03-3117.2800
2021-03-3017.3900
2021-03-2917.1700
2021-03-2617.2500
2021-03-2517.0200
2021-03-2417.0100
2021-03-2317.2500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.02%
近六個月 ▲ 32.57%
今年以來 ▲ 10.62%
成立至今 ▲ 79.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.40%
近二年 ▲ 31.21%
近三年 ▲ 33.66%
近五年 ▲ 71.88%
近十年 ▲ 74.56%
基本資料
基金名稱
柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-A類型
PineBridge Asia High Dividend TWD A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-10-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及亞太地區(不包括日本)之有價證券.並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),存託憑證,公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(2)本基金投資之外國有價證券,以在澳洲,紐西蘭,大陸地區,香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴基斯坦,越南等國證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),存託憑證(包含上述國家發行但於美國,英國及盧森堡等國證券集中交易市場,美國店頭市場所交易之存託憑證),不動產證券化商品,或符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行之債券.如有關法令或相關規定修改者依修正後的規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)464.15(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.20
Hardware10.00
工業金屬及礦產7.65
Manufacturing - Apparel & Accessories7.15
Software6.23
Interactive Media6.18
保險6.10
金屬與礦物5.47
房地產4.64
Retail -Cyclical3.76
化學3.34
資本市場3.17
飲料: 無酒精的飲料2.83
商業服務2.40
Media-Diversified2.25
Construction2.16
銀行2.09
民生性消費品1.80
餐館1.65
防守性零售1.25
Vehicles & Parts1.11
旅遊與休閒1.09
Telecommunication Services0.93
林業產品0.66
風險評等
一年年化Alpha-1.71
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe2.91939
績效月份2021-04
一年年化標準差15.37671
三年年化標準差19.35773
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.37671%2.919390.82-1.71
三年19.35773%0.571180.870.67
五年15.82246%0.73130.87-1.23
十年14.28932%0.4107----
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFOSYS LTD4.25
PING AN INSURANCE GROUP CO.-H4.06
BHP BILLITON LTD3.90
聯發科3.76
環球晶圓3.72
HYNIX SEMICONDUCTOR INC3.23
MACQUARIE GROUP LTD3.17
STELLA INTERNATIONAL2.92
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS2.83
NAVER CORP2.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。