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柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金
PineBridge Flagship Global Balance FoFs
人氣favorite5187
21.5200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1900 / -0.88%2021-11-26
柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金
PineBridge Flagship Global Balance FoFs
21.5200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1900 / -0.88%
淨值日期
query_builder2021-11-26
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2621.5200
2021-11-2521.7100
2021-11-2421.6800
2021-11-2321.7800
2021-11-2221.9100
2021-11-1922.0000
2021-11-1822.0000
2021-11-1722.0100
2021-11-1622.0200
2021-11-1522.0300
日期淨值
2021-11-1221.9800
2021-11-1121.9300
2021-11-1021.9300
2021-11-0921.9900
2021-11-0822.0500
2021-11-0522.0500
2021-11-0422.0000
2021-11-0321.8800
2021-11-0221.8500
2021-11-0121.8000
日期淨值
2021-10-2921.7700
2021-10-2821.7700
2021-10-2721.7500
2021-10-2621.8200
2021-10-2521.7800
2021-10-2221.8100
2021-10-2121.8100
2021-10-2021.8000
2021-10-1921.7700
2021-10-1821.7000
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.46%
近六個月 ▲ 1.11%
今年以來 ▲ 3.67%
成立至今 ▲ 117.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.91%
近二年 ▲ 15.37%
近三年 ▲ 25.77%
近五年 ▲ 27.83%
近十年 ▲ 61.14%
基本資料
基金名稱
柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金
PineBridge Flagship Global Balance FoFs
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-03-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(即外國子基金).本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五,且投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於股票型基金部分,每季平均不得高於本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十,前述每季平均係指基金於每季終了之日,依該季每日持有股票型基金之總額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該季之總天數所得平均比例,但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.本基金至少應投資於五個子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.經理公司得以現金,存放於金融機構或買入短期票券方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)2,669.56(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)0.70%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software7.45
Interactive Media4.57
半導體3.75
Retail -Cyclical3.33
工業金屬及礦產2.37
Hardware1.79
銀行1.72
信貸服務1.48
製藥1.32
保險1.29
Media-Diversified1.20
民生性消費品1.16
化學1.09
資本市場1.07
Medical Devices & Instruments1.01
Oil & Gas1.00
商業服務1.00
Vehicles & Parts0.97
醫療診斷及研究0.76
公用-管制0.73
旅遊與休閒0.69
防守性零售0.68
Construction0.58
Healthcare Plans0.55
Transportation0.54
資產管理0.53
Manufacturing - Apparel & Accessories0.43
生物科技0.37
Healthcare Providers & Services0.35
Farm & Heavy Construction Machinery0.32
Telecommunication Services0.31
房地產0.29
煙草製品0.28
包裝及容器0.26
金屬與礦物0.25
航空及國防0.25
住宅及營造0.24
餐館0.20
房地產投資信託0.20
飲料:酒精飲料0.19
公用-獨立電廠0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances0.13
工業通路0.12
飲料: 無酒精的飲料0.11
林業產品0.09
Diversified Financial Services0.08
農業0.05
廢棄物代理0.04
個人服務0.04
建築物料0.03
醫療通路0.03
鋼鐵0.00
跨國集團0.00
風險評等
一年年化Alpha0.2
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe1.53703
績效月份2021-10
一年年化標準差7.87617
三年年化標準差11.05266
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.87617%1.537030.80.2
三年11.05266%0.704270.990.19
五年9.21123%0.521150.821.3
十年8.17267%0.538050.680.87
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)9.92
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)8.01
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)6.64
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)6.29
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)5.81
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積4.93
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)4.64
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)4.55
富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)4.51
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積4.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。