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柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(澳幣) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PineBridge Multi-Income B AUD
人氣favorite63
9.6443AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0031 / -0.03%2019-03-19
柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(澳幣) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PineBridge Multi-Income B AUD
9.6443AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0031 / -0.03%
淨值日期
query_builder2019-03-19
人氣
favorite
63
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-03-199.6443
2019-03-189.6474
2019-03-159.6430
2019-03-149.6250
2019-03-139.6111
2019-03-129.5907
2019-03-119.5714
2019-03-089.5703
2019-03-079.5717
2019-03-069.5922
日期淨值
2019-03-059.5958
2019-03-049.5853
2019-02-279.6070
2019-02-269.6103
2019-02-259.5932
2019-02-229.5753
2019-02-219.5672
2019-02-209.5686
2019-02-199.5652
2019-02-159.5454
日期淨值
2019-02-149.5184
2019-02-139.5142
2019-02-129.4895
2019-02-119.4644
2019-02-019.4291
2019-01-319.4775
2019-01-309.4641
2019-01-299.4431
2019-01-289.4338
2019-01-259.4354
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2019-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.03%
近六個月 ▲ 0.26%
今年以來 ▲ 6.68%
成立至今 ▲ 1.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.04%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(澳幣) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PineBridge Multi-Income B AUD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-01-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:原則上,本基金自成立日起六個月後:(1)投資於國內外之股票(含承銷股票,特別股及存託憑證),債券(含其他固定收益證券),基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.(3)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整,致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制;除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/02)131.78(百萬AUD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率1.70%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託1.86
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.25
績效月份2019-02
一年年化標準差11.5
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.5%-0.25----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNP 7 3/8 PERP3.39
SANTAN 0 63.20
ALLY 0 23.19
DB 6.552.97
BAC 6.45 K*2.43
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)2.32
DNBNO 6 1/2 PERP2.23
ANZ 6 3/4 PERP2.23
SWK 5.752.23
HSBC 6 3/8 PERP2.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-03-040.0500AUD6.2454
2019-02-010.0500AUD6.3307
2019-01-020.0500AUD6.5917
2018-12-030.0500AUD6.4331
2018-11-010.0500AUD6.2504
2018-10-010.0500AUD6.1203
2018-09-040.0500AUD6.0599
2018-08-010.0500AUD6.0555
2018-07-020.0500AUD6.0710
2018-06-010.0500AUD6.0462
2018-05-020.0460AUD5.5365
2018-04-020.0460AUD5.5037
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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