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柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-B類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PineBridge EM Dynmc Multi-Asst Fd B TWD
人氣favorite411
9.8882TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0303 / 0.31%2019-12-05
柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-B類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PineBridge EM Dynmc Multi-Asst Fd B TWD
9.8882TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0303 / 0.31%
淨值日期
query_builder2019-12-05
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-059.8882
2019-12-049.8579
2019-12-039.8277
2019-12-029.8594
2019-11-299.8614
2019-11-279.9677
2019-11-269.9503
2019-11-259.9690
2019-11-229.9105
日期淨值
2019-11-219.9055
2019-11-209.9245
2019-11-199.9611
2019-11-189.9435
2019-11-159.9579
2019-11-149.9224
2019-11-139.8997
2019-11-129.9520
2019-11-119.9734
日期淨值
2019-11-0810.0319
2019-11-0710.0922
2019-11-0610.0470
2019-11-0510.0670
2019-11-0410.0415
2019-11-0110.0035
2019-10-319.9997
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----
績效表現
績效更新日期: --
期間累積報酬率
近三個月--
近六個月--
今年以來--
成立至今--
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-B類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PineBridge EM Dynmc Multi-Asst Fd B TWD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-10-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模--
保管機構台新國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.70%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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