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保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣
Prudential Financial RMB Money Mkt TWD
人氣favorite3756
9.7621TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0172 / -0.18%2020-08-04
保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣
Prudential Financial RMB Money Mkt TWD
9.7621TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0172 / -0.18%
淨值日期
query_builder2020-08-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-049.7621
2020-08-039.7793
2020-07-319.7686
2020-07-309.7347
2020-07-299.7436
2020-07-289.7415
2020-07-279.7416
2020-07-249.7263
2020-07-239.7510
2020-07-229.7443
日期淨值
2020-07-219.7839
2020-07-209.7750
2020-07-179.7793
2020-07-169.7876
2020-07-159.7835
2020-07-149.7557
2020-07-139.7675
2020-07-109.7624
2020-07-099.7710
2020-07-089.7658
日期淨值
2020-07-079.7443
2020-07-069.7297
2020-07-039.6812
2020-07-029.6711
2020-06-309.6945
2020-06-299.6701
2020-06-249.6789
2020-06-239.7006
2020-06-229.7050
2020-06-199.6814
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.22%
近六個月 ▼ -1.59%
今年以來 ▼ -1.03%
成立至今 ▼ -2.31%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.81%
近二年 ▼ -1.27%
近三年 ▲ 2.35%
近五年 ▼ -4.12%
近十年--
基本資料
基金名稱
保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣
Prudential Financial RMB Money Mkt TWD
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-03-24
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本基金投資於銀行存款,短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)181.00(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.11%
基金管理費率(最高)0.30%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.21
績效月份2020-07
一年年化標準差5.36
三年年化標準差5.31
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.36%0.21----
三年5.31%0.05----
五年5.05%-0.08----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國外_一般型存款41.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。