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保德信新興趨勢組合證券投資信託基金
Prudential Financial Em Mkt Select
人氣favorite3377
10.7000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.19%2020-09-29
保德信新興趨勢組合證券投資信託基金
Prudential Financial Em Mkt Select
10.7000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.19%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2910.7000
2020-09-2810.7200
2020-09-2610.6200
2020-09-2510.6200
2020-09-2410.6400
2020-09-2310.6600
2020-09-2210.8200
2020-09-2110.8900
2020-09-1810.9800
2020-09-1711.1100
日期淨值
2020-09-1611.1400
2020-09-1511.1900
2020-09-1411.1200
2020-09-1110.9500
2020-09-1010.8600
2020-09-0911.0300
2020-09-0810.8800
2020-09-0711.0900
2020-09-0411.1000
2020-09-0311.0900
日期淨值
2020-09-0211.2900
2020-09-0111.3100
2020-08-3111.1100
2020-08-2811.3500
2020-08-2711.2000
2020-08-2611.2700
2020-08-2511.2600
2020-08-2411.1500
2020-08-2111.0200
2020-08-2010.9800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.21%
近六個月 ▲ 6.62%
今年以來 ▼ -1.86%
成立至今 ▲ 11.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.61%
近二年 ▲ 0.18%
近三年 ▼ -2.11%
近五年 ▲ 16.70%
近十年 ▼ -4.72%
基本資料
基金名稱
保德信新興趨勢組合證券投資信託基金
Prudential Financial Em Mkt Select
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-10-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收金之安定為目標,本基金主要投資於新興市場國家及具潛力產業之子基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)864.36(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.96
Interactive Media10.06
Retail -Cyclical10.01
Hardware7.96
半導體5.77
Oil & Gas4.97
保險3.70
民生性消費品3.28
Telecommunication Services3.16
房地產2.44
金屬與礦物2.33
Software2.31
化學2.30
Vehicles & Parts2.23
製藥1.67
資本市場1.51
生物科技1.48
飲料:酒精飲料1.44
Transportation1.41
公用-管制1.40
工業金屬及礦產1.19
Construction1.05
建築物料1.02
防守性零售0.99
鋼鐵0.93
旅遊與休閒0.92
教育0.81
Healthcare Providers & Services0.74
跨國集團0.63
Manufacturing - Apparel & Accessories0.59
公用-獨立電廠0.51
Media-Diversified0.36
餐館0.33
煙草製品0.33
航空及國防0.32
Other Energy Sources0.26
Medical Devices & Instruments0.25
商業服務0.24
資產管理0.23
信貸服務0.22
林業產品0.22
Farm & Heavy Construction Machinery0.20
醫療通路0.19
農業0.18
醫療診斷及研究0.16
Diversified Financial Services0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances0.15
房地產投資信託0.15
飲料: 無酒精的飲料0.12
Healthcare Plans0.09
廢棄物代理0.04
工業通路0.02
包裝及容器0.02
住宅及營造0.01
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-5.07
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.58
績效月份2020-08
一年年化標準差24.48
三年年化標準差18.69
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.48%0.581.04-5.07
三年18.69%0.020.98-4.71
五年16.77%0.320.98-3.32
十年17.6%0.08----
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES MSCI CHINA ETF23.23
ISHARES CORE MSCI EMERGING15.00
ISHARES MSCI TAIWAN ETF9.57
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF8.59
ISHARES MSCI INDIA ETF5.94
ISHARES MSCI EMERGING MARKET5.63
DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST5.25
ISHARES MSCI BRAZIL ETF4.19
EMERGING MRKTS INTERNET & EC2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。