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保德信新興趨勢組合證券投資信託基金
Prudential Financial Em Mkt Select
人氣favorite3913
12.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.75%2021-09-23
保德信新興趨勢組合證券投資信託基金
Prudential Financial Em Mkt Select
12.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.75%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2312.1100
2021-09-2212.0200
2021-09-1712.0800
2021-09-1612.1100
2021-09-1512.2600
2021-09-1412.2500
2021-09-1312.3500
2021-09-1112.3100
2021-09-1012.3000
2021-09-0912.3200
日期淨值
2021-09-0812.3500
2021-09-0712.4900
2021-09-0612.4200
2021-09-0312.4300
2021-09-0212.3800
2021-09-0112.4400
2021-08-3112.3200
2021-08-3012.1900
2021-08-2712.2100
2021-08-2612.0700
日期淨值
2021-08-2512.1800
2021-08-2412.1800
2021-08-2311.9600
2021-08-2011.7900
2021-08-1911.8000
2021-08-1811.9300
2021-08-1711.9300
2021-08-1612.1300
2021-08-1312.2300
2021-08-1212.2500
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.60%
近六個月 ▼ -3.60%
今年以來 ▼ -0.96%
成立至今 ▲ 23.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.89%
近二年 ▲ 17.11%
近三年 ▲ 11.09%
近五年 ▲ 22.83%
近十年 ▲ 13.03%
基本資料
基金名稱
保德信新興趨勢組合證券投資信託基金
Prudential Financial Em Mkt Select
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-10-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收金之安定為目標,本基金主要投資於新興市場國家及具潛力產業之子基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)713.33(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.18
半導體8.14
Interactive Media8.13
Hardware8.08
Retail -Cyclical8.03
Oil & Gas4.73
Vehicles & Parts3.80
金屬與礦物3.25
化學3.00
Software2.96
民生性消費品2.85
保險2.83
Telecommunication Services2.08
房地產1.91
生物科技1.89
工業金屬及礦產1.88
Transportation1.68
飲料:酒精飲料1.61
製藥1.55
鋼鐵1.31
資本市場1.29
公用-管制1.21
旅遊與休閒1.07
建築物料0.99
防守性零售0.93
Construction0.89
Healthcare Providers & Services0.79
Manufacturing - Apparel & Accessories0.69
信貸服務0.61
公用-獨立電廠0.60
Media-Diversified0.44
跨國集團0.43
餐館0.37
Other Energy Sources0.33
煙草製品0.30
航空及國防0.30
醫療診斷及研究0.27
教育0.26
Medical Devices & Instruments0.26
Furnishings, Fixtures & Appliances0.25
林業產品0.25
商業服務0.24
資產管理0.24
農業0.24
Farm & Heavy Construction Machinery0.18
醫療通路0.15
房地產投資信託0.15
Diversified Financial Services0.15
飲料: 無酒精的飲料0.14
Healthcare Plans0.09
包裝及容器0.09
廢棄物代理0.05
工業通路0.02
住宅及營造0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-5.07
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.8907
績效月份2021-08
一年年化標準差11.95258
三年年化標準差16.96743
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.95258%0.89071.04-5.07
三年16.96743%0.262280.98-4.71
五年14.10655%0.323980.98-3.32
十年14.03202%0.10641----
前十大持股
投資標的資產百分比%
iShares安碩MSCI中國ETF24.60
iShares安碩MSCI南韓ETF11.85
iShares MSCI印度ETF8.54
iShares安碩MSCI台灣ETF7.26
iShares核心MSCI新興市場ETF6.11
元大台灣卓越50基金5.56
iShares安碩MSCI巴西ETF4.81
Xtrackers Harvest滬深300中國4.79
iShares MSCI南非ETF3.40
iShares MSCI俄羅斯上限ETF2.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。