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PGIM保德信新興趨勢組合證券投資信託基金 ( 原:保德信新興趨勢組合證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Em Mkt Select
人氣favorite4264
10.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.47%2022-08-17
PGIM保德信新興趨勢組合證券投資信託基金 ( 原:保德信新興趨勢組合證券投資信託基金 )
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10.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.47%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.6900
2022-08-1610.7400
2022-08-1510.7300
2022-08-1210.7600
2022-08-1110.6600
2022-08-1010.6200
2022-08-0910.5300
2022-08-0810.5600
2022-08-0510.5100
2022-08-0410.5100
日期淨值
2022-08-0310.4300
2022-08-0210.3700
2022-08-0110.4400
2022-07-2910.4800
2022-07-2810.5400
2022-07-2710.5100
2022-07-2610.3400
2022-07-2510.4000
2022-07-2210.3600
2022-07-2110.4500
日期淨值
2022-07-2010.3400
2022-07-1910.3800
2022-07-1810.2600
2022-07-1510.1900
2022-07-1410.1400
2022-07-1310.2100
2022-07-1210.2100
2022-07-1110.2500
2022-07-0810.5000
2022-07-0710.5100
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.50%
近六個月 ▼ -7.01%
今年以來 ▼ -10.20%
成立至今 ▲ 4.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.45%
近二年 ▼ -2.96%
近三年 ▼ -3.23%
近五年 ▼ -5.76%
近十年 ▲ 6.40%
基本資料
基金名稱
PGIM保德信新興趨勢組合證券投資信託基金 ( 原:保德信新興趨勢組合證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Em Mkt Select
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-10-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收金之安定為目標,本基金主要投資於新興市場國家及具潛力產業之子基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)608.47(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
中國39.16
台灣16.02
印度14.24
韓國11.67
巴西5.72
南非4.17
墨西哥2.44
印尼2.33
泰國1.74
馬來西亞0.80
行業比重
行業類別百分比%
金融服務20.43
科技18.59
周期性消費13.40
通訊服務10.38
基礎原物料9.47
工業7.09
防禦性消費6.17
能源5.03
健康護理4.61
公用事業2.67
風險評等
一年年化Alpha-5.07
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe-2.472
績效月份2022-07
一年年化標準差6.39385
三年年化標準差15.27685
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
US46429B671927.67
US46429B598411.44
元大台灣卓越50基金10.45
US464286772910.21
US46428640074.85
US46434V42344.21
US46428678023.72
US46434G77233.53
US23305175492.95
US23305187942.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。