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保德信全球基礎建設證券投資信託基金
Prudential Fin Glbl Infra
人氣favorite6584
13.7300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.37%2021-05-06
保德信全球基礎建設證券投資信託基金
Prudential Fin Glbl Infra
13.7300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.37%
淨值日期
query_builder2021-05-06
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0613.7300
2021-05-0513.6800
2021-05-0413.6600
2021-05-0313.7400
2021-04-2913.6500
2021-04-2813.6500
2021-04-2713.6100
2021-04-2613.6400
2021-04-2313.7300
2021-04-2213.6800
日期淨值
2021-04-2113.6700
2021-04-2013.6600
2021-04-1913.7100
2021-04-1613.7600
2021-04-1513.7700
2021-04-1413.7100
2021-04-1313.6500
2021-04-1213.5900
2021-04-0913.6000
2021-04-0813.6100
日期淨值
2021-04-0713.5600
2021-04-0613.5900
2021-04-0113.5100
2021-03-3113.4500
2021-03-3013.3100
2021-03-2913.4200
2021-03-2613.4000
2021-03-2513.2800
2021-03-2413.2200
2021-03-2313.1600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.60%
近六個月 ▲ 10.71%
今年以來 ▲ 1.79%
成立至今 ▲ 36.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.94%
近二年 ▲ 2.40%
近三年 ▲ 13.94%
近五年 ▲ 18.39%
近十年 ▲ 65.86%
基本資料
基金名稱
保德信全球基礎建設證券投資信託基金
Prudential Fin Glbl Infra
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-01-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金主要投資於中華民國境內與下述第〈三〉款所列境外國家及地區之基礎建設事業及其相關業務類股.前述之基礎建設事業及其相關業務之有價證券係指該公司最近經會計師查核簽證之財務報告中,其百分之六十(含本數)以上之營收,利潤或市值或預估之營收,利潤或市值來自基礎建設事業及其相關業務.基礎建設事業係指社會,國家或經濟成長與發展所依靠的基本服務,設施,機構,主要包含(但並不侷限於)從事機場,機場服務,高速公路,付費道路,貨運,鐵路,海港及港口服務,電信基礎設施,醫院,學校,及公用事業如電力,天然氣,水利等;基礎建設相關業務如無線通訊,設備製造,交通服務(船運及貨運),營建工程,原物料等業務.(二)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證(包括指數股票型基金-ETF),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(三)本基金投資於外國之有價證券包括:澳洲,阿根廷,奧地利,比利時,巴西,加拿大,智利,捷克,丹麥,埃及,芬蘭,法國,德國,希臘,香港,匈牙利,印度,印尼,愛爾蘭,以色列,義大利,日本,韓國,馬來西亞,墨西哥,荷蘭,紐西蘭,挪威,盧森堡,祕魯,菲律賓,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,新加坡,南非,西班牙,瑞典,瑞士,泰國,土耳其,英國,美國及大陸地區等國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)392.03(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制37.42
Transportation17.74
Construction13.15
Oil & Gas12.01
廢棄物代理4.92
Telecommunication Services3.67
公用-獨立電廠3.08
房地產投資信託2.75
風險評等
一年年化Alpha5.84
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.92704
績效月份2021-04
一年年化標準差14.80746
三年年化標準差16.64662
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.80746%0.927040.955.84
三年16.64662%0.315381.161.2
五年13.69902%0.27561.041.8
十年12.57985%0.40799----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEXTERA ENERGY INC6.06
RWE AG4.01
NORFOLK SOUTHERN COR3.97
ENEL SPA3.85
CELLNEX TELECOM SAU3.67
UNION PACIFIC CORP3.37
EIFFAGE3.28
IBERDROLA SA3.24
VINCI SA2.80
GFL環境公司2.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。