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PGIM保德信科技島證券投資信託基金 ( 原:保德信科技島證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl High Tech
人氣favorite8366
41.0300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4100 / -0.99%2022-06-29
PGIM保德信科技島證券投資信託基金 ( 原:保德信科技島證券投資信託基金 )
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41.0300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4100 / -0.99%
淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2941.0300
2022-06-2841.4400
2022-06-2741.8300
2022-06-2440.7700
2022-06-2340.3400
2022-06-2240.3500
2022-06-2141.6500
2022-06-2040.6000
2022-06-1741.7300
2022-06-1642.4600
日期淨值
2022-06-1543.4200
2022-06-1443.9400
2022-06-1344.0800
2022-06-1045.0800
2022-06-0945.2600
2022-06-0845.1700
2022-06-0744.8100
2022-06-0645.1400
2022-06-0245.3500
2022-06-0145.6500
日期淨值
2022-05-3145.8100
2022-05-3045.3500
2022-05-2744.1400
2022-05-2643.5400
2022-05-2544.3700
2022-05-2443.7300
2022-05-2345.1000
2022-05-2045.5500
2022-05-1945.7000
2022-05-1845.9200
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.22%
近六個月 ▼ -14.10%
今年以來 ▼ -15.57%
成立至今 ▲ 358.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.18%
近二年 ▲ 39.71%
近三年 ▲ 84.05%
近五年 ▲ 103.51%
近十年 ▲ 217.24%
基本資料
基金名稱
PGIM保德信科技島證券投資信託基金 ( 原:保德信科技島證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl High Tech
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-08-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內以從事或轉投資於通訊,資訊,消費性電子,半導體,精密器械與自動化,航太,高級材料,特用化學品與製藥工業,醫療保健,污染防制等工業,及其他經財政部會同經濟部報請行政院核定之重要科技事業之上市及上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,560.20(百萬TWD)
保管機構臺灣土地銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體48.84
Hardware40.27
Telecommunication Services1.46
風險評等
一年年化Alpha-10.76
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-0.33776
績效月份2022-05
一年年化標準差20.5266
三年年化標準差20.83621
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.5266%-0.337760.9-10.76
三年20.83621%1.063431.01-16.06
五年19.16971%0.812411-7.05
十年16.27091%0.751050.991
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.20
同欣電7.48
智原5.25
欣興4.99
台表科4.73
奇鋐4.34
鈺太4.17
聯發科4.15
創惟3.96
祥碩3.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。