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保德信大中華證券投資信託基金
Prudential Financial Great China TWD
人氣favorite7925
46.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6200 / -1.31%2021-04-09
保德信大中華證券投資信託基金
Prudential Financial Great China TWD
46.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6200 / -1.31%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0946.7800
2021-04-0847.4000
2021-04-0747.1400
2021-04-0647.6900
2021-04-0147.2200
2021-03-3146.3700
2021-03-3046.7700
2021-03-2946.4300
2021-03-2646.4500
2021-03-2545.2600
日期淨值
2021-03-2445.2500
2021-03-2346.3200
2021-03-2247.0400
2021-03-1946.9200
2021-03-1847.6900
2021-03-1747.1100
2021-03-1646.8600
2021-03-1546.3400
2021-03-1247.2000
2021-03-1147.5800
日期淨值
2021-03-1046.2500
2021-03-0945.6800
2021-03-0845.9500
2021-03-0547.8800
2021-03-0448.3100
2021-03-0350.6200
2021-03-0249.8600
2021-02-2648.9900
2021-02-2550.9500
2021-02-2450.9800
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.70%
近六個月 ▲ 9.47%
今年以來 ▼ -3.70%
成立至今 ▲ 363.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.68%
近二年 ▲ 52.48%
近三年 ▲ 50.94%
近五年 ▲ 116.48%
近十年 ▲ 86.45%
基本資料
基金名稱
保德信大中華證券投資信託基金
Prudential Financial Great China TWD
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-12-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,依下列規定將本基金投資於中華民國及外國之有價證券:(一)本基金投資之標的及範圍:1.中華民國之上市,上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.外國之有價證券包括:(1)香港,新加坡,大陸地區,美國等國證券集中交易市場(及美國店頭市場NASDAQ)交易之股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF);(2)符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券;(3)經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;(4)本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)2,648.86(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體11.26
工業金屬及礦產10.26
飲料:酒精飲料8.42
Retail -Cyclical8.36
Interactive Media8.15
Hardware6.80
銀行4.83
Vehicles & Parts3.95
保險2.65
資本市場2.64
醫療診斷及研究1.99
房地產1.93
Construction1.93
旅遊與休閒1.80
民生性消費品1.77
Farm & Heavy Construction Machinery1.74
化學1.70
生物科技1.63
Transportation1.47
Healthcare Providers & Services1.21
包裝及容器1.19
金屬與礦物1.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.91
製藥0.87
Manufacturing - Apparel & Accessories0.80
飲料: 無酒精的飲料0.71
教育0.70
公用-管制0.66
Medical Devices & Instruments0.66
餐館0.61
Oil & Gas0.59
Media-Diversified0.41
商業服務0.29
Other Energy Sources0.23
風險評等
一年年化Alpha-7.08
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe1.87238
績效月份2021-03
一年年化標準差23.77168
三年年化標準差20.97741
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.77168%1.872380.96-7.08
三年20.97741%0.732811.05-9.34
五年17.4214%0.943451.04-5.6
十年19.14016%0.383690.92-2.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
騰訊控股6.82
台積電6.77
阿里巴巴4.88
山西汾酒A3.44
MEITUAN DIANPING-CLA3.22
國內_債券(附買回)3.08
先導智能2.65
立訊精密2.62
貴州茅台2.61
寧德時代2.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。