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保德信大中華證券投資信託基金
Prudential Financial Great China TWD
人氣favorite6261
42.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5100 / -1.18%2020-09-17
保德信大中華證券投資信託基金
Prudential Financial Great China TWD
42.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5100 / -1.18%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1742.6200
2020-09-1643.1300
2020-09-1543.1800
2020-09-1442.9900
2020-09-1142.4800
2020-09-1041.7200
2020-09-0941.5400
2020-09-0842.1500
2020-09-0742.6300
2020-09-0443.8700
日期淨值
2020-09-0344.6000
2020-09-0245.3100
2020-09-0145.0000
2020-08-3144.2500
2020-08-2844.7300
2020-08-2744.0700
2020-08-2643.6200
2020-08-2543.5800
2020-08-2443.3800
2020-08-2142.4500
日期淨值
2020-08-2041.6200
2020-08-1942.0000
2020-08-1842.6000
2020-08-1742.2300
2020-08-1441.8200
2020-08-1341.3800
2020-08-1241.5500
2020-08-1141.8800
2020-08-1042.1500
2020-08-0742.3800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 34.46%
近六個月 ▲ 29.50%
今年以來 ▲ 33.73%
成立至今 ▲ 342.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.60%
近二年 ▲ 55.43%
近三年 ▲ 59.06%
近五年 ▲ 94.51%
近十年 ▲ 97.10%
基本資料
基金名稱
保德信大中華證券投資信託基金
Prudential Financial Great China TWD
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-12-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,依下列規定將本基金投資於中華民國及外國之有價證券:(一)本基金投資之標的及範圍:1.中華民國之上市,上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.外國之有價證券包括:(1)香港,新加坡,大陸地區,美國等國證券集中交易市場(及美國店頭市場NASDAQ)交易之股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF);(2)符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券;(3)經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;(4)本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)2,338.33(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media10.82
Retail -Cyclical10.63
Hardware10.41
半導體8.84
工業金屬及礦產5.44
房地產5.32
資本市場4.59
飲料:酒精飲料4.44
民生性消費品4.19
Software3.55
銀行3.21
保險3.07
製藥2.67
Construction2.62
Healthcare Providers & Services1.94
生物科技1.87
Vehicles & Parts1.73
醫療診斷及研究1.68
教育0.98
建築物料0.91
Transportation0.90
Farm & Heavy Construction Machinery0.90
Medical Devices & Instruments0.86
旅遊與休閒0.74
包裝及容器0.69
Oil & Gas0.48
化學0.26
Furnishings, Fixtures & Appliances0.23
風險評等
一年年化Alpha-7.08
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe1.92
績效月份2020-08
一年年化標準差25.24
三年年化標準差22.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.24%1.920.96-7.08
三年22.42%0.771.05-9.34
五年20.7%0.791.04-5.6
十年21.4%0.440.92-2.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
騰訊控股8.19
阿里巴巴6.87
台積電5.22
立訊精密3.00
東方雨虹2.62
COUNTRY GARDEN SERVI2.39
貴州茅台2.38
歌爾股份2.36
MEITUAN DIANPING-CLA2.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。