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保德信中小型股證券投資信託基金
Prudential Financial Small & Medium Cap
人氣favorite6845
82.1900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8200 / 1.01%2021-04-16
保德信中小型股證券投資信託基金
Prudential Financial Small & Medium Cap
82.1900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8200 / 1.01%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1682.1900
2021-04-1581.3700
2021-04-1480.0700
2021-04-1381.1000
2021-04-1281.9200
2021-04-0983.3500
2021-04-0884.4200
2021-04-0783.0800
2021-04-0682.5100
2021-04-0181.4800
日期淨值
2021-03-3181.1900
2021-03-3081.4100
2021-03-2980.8000
2021-03-2680.2400
2021-03-2578.5000
2021-03-2478.5300
2021-03-2378.5900
2021-03-2278.8500
2021-03-1979.1900
2021-03-1879.5400
日期淨值
2021-03-1778.8000
2021-03-1678.9800
2021-03-1578.5100
2021-03-1277.8400
2021-03-1177.4600
2021-03-1075.7100
2021-03-0975.0900
2021-03-0876.0800
2021-03-0576.4400
2021-03-0476.6700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.31%
近六個月 ▲ 24.28%
今年以來 ▲ 11.31%
成立至今 ▲ 711.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 67.78%
近二年 ▲ 72.71%
近三年 ▲ 86.26%
近五年 ▲ 113.55%
近十年 ▲ 142.58%
基本資料
基金名稱
保德信中小型股證券投資信託基金
Prudential Financial Small & Medium Cap
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-01-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(包含可轉換公司債,含次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,024.08(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體36.84
Hardware29.22
Vehicles & Parts7.51
工業金屬及礦產7.43
Manufacturing - Apparel & Accessories5.03
Interactive Media2.85
旅遊與休閒2.38
建築物料1.27
Medical Devices & Instruments0.83
民生性消費品0.53
風險評等
一年年化Alpha-4.99
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe2.85465
績效月份2021-03
一年年化標準差18.93708
三年年化標準差24.40319
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.93708%2.854650.87-4.99
三年24.40319%0.952811.11-4.14
五年20.65838%0.811790.99-2.76
十年19.25159%0.5188714.87
前十大持股
投資標的資產百分比%
矽創3.98
富鼎3.96
台燿3.69
祥碩3.42
台表科3.33
F-泰鼎3.13
英利-KY3.02
台積電2.91
國巨2.90
鈊象電子2.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。