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保德信中小型股證券投資信託基金
Prudential Financial Small & Medium Cap
人氣favorite5577
66.9100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8700 / 1.32%2020-10-19
保德信中小型股證券投資信託基金
Prudential Financial Small & Medium Cap
66.9100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8700 / 1.32%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1966.9100
2020-10-1666.0400
2020-10-1567.1000
2020-10-1466.9300
2020-10-1367.1900
2020-10-1266.8400
2020-10-0867.0700
2020-10-0766.5300
2020-10-0666.3700
2020-10-0565.7200
日期淨值
2020-09-3065.3300
2020-09-2964.5900
2020-09-2864.7700
2020-09-2563.9100
2020-09-2465.2300
2020-09-2367.3000
2020-09-2267.1500
2020-09-2168.0100
2020-09-1868.5800
2020-09-1768.1000
日期淨值
2020-09-1668.4700
2020-09-1568.1500
2020-09-1467.6300
2020-09-1166.8600
2020-09-1066.5700
2020-09-0966.9000
2020-09-0867.0300
2020-09-0766.8100
2020-09-0469.1700
2020-09-0369.9000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.82%
近六個月 ▲ 35.01%
今年以來 ▲ 13.76%
成立至今 ▲ 553.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.59%
近二年 ▲ 57.04%
近三年 ▲ 41.99%
近五年 ▲ 97.43%
近十年 ▲ 92.09%
基本資料
基金名稱
保德信中小型股證券投資信託基金
Prudential Financial Small & Medium Cap
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-01-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(包含可轉換公司債,含次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)920.76(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware39.59
半導體31.62
Vehicles & Parts6.22
工業金屬及礦產4.38
旅遊與休閒2.88
製藥2.29
Manufacturing - Apparel & Accessories2.03
Interactive Media1.78
Medical Devices & Instruments1.27
風險評等
一年年化Alpha-4.99
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe0.93
績效月份2020-09
一年年化標準差25.81
三年年化標準差24.44
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.81%0.930.87-4.99
三年24.44%0.581.11-4.14
五年20.35%0.740.99-2.76
十年19.12%0.414.87
前十大持股
投資標的資產百分比%
祥碩4.65
大立光3.96
雙鴻3.77
台表科3.20
聯發科3.20
南電2.98
智易2.55
景碩2.44
聯茂2.28
英利-KY2.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。