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PGIM保德信中小型股證券投資信託基金 ( 原:保德信中小型股證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Small&Medium Cap
人氣favorite8925
63.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.9700 / -1.50%2022-06-29
PGIM保德信中小型股證券投資信託基金 ( 原:保德信中小型股證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Small&Medium Cap
63.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.9700 / -1.50%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
favorite
8925
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2963.6800
2022-06-2864.6500
2022-06-2765.7200
2022-06-2463.9300
2022-06-2363.2500
2022-06-2263.3200
2022-06-2165.3600
2022-06-2063.3900
2022-06-1764.9800
2022-06-1665.9600
日期淨值
2022-06-1567.5000
2022-06-1468.2300
2022-06-1368.6000
2022-06-1070.5900
2022-06-0970.8100
2022-06-0870.8200
2022-06-0770.2000
2022-06-0670.2500
2022-06-0270.0200
2022-06-0170.2800
日期淨值
2022-05-3170.7900
2022-05-3070.0700
2022-05-2768.0300
2022-05-2666.7400
2022-05-2568.0400
2022-05-2467.4900
2022-05-2369.3500
2022-05-2069.8600
2022-05-1970.0600
2022-05-1870.7700
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.44%
近六個月 ▼ -16.61%
今年以來 ▼ -18.41%
成立至今 ▲ 607.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.95%
近二年 ▲ 21.86%
近三年 ▲ 64.44%
近五年 ▲ 76.27%
近十年 ▲ 171.43%
基本資料
基金名稱
PGIM保德信中小型股證券投資信託基金 ( 原:保德信中小型股證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Small&Medium Cap
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-01-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(包含可轉換公司債,含次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,044.31(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體30.95
Hardware29.44
Medical Devices & Instruments4.34
Manufacturing - Apparel & Accessories4.33
Transportation1.72
製藥1.62
旅遊與休閒1.52
Interactive Media1.42
Furnishings, Fixtures & Appliances1.24
Vehicles & Parts1.16
風險評等
一年年化Alpha-4.99
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe-0.69541
績效月份2022-05
一年年化標準差19.49377
三年年化標準差20.76149
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.49377%-0.695410.87-4.99
三年20.76149%0.882891.11-4.14
五年21.80335%0.605290.99-2.76
十年18.24892%0.6021914.87
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電5.14
信驊4.90
同欣電4.44
晶碩4.34
聚陽3.11
譜瑞-KY3.04
祥碩3.00
台表科2.87
景碩2.68
貿聯-KY2.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。