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PGIM保德信金滿意證券投資信託基金 ( 原:保德信金滿意證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Maxima
人氣favorite8636
55.1400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.8100 / -3.18%2022-06-30
PGIM保德信金滿意證券投資信託基金 ( 原:保德信金滿意證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Maxima
55.1400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.8100 / -3.18%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3055.1400
2022-06-2956.9500
2022-06-2857.6200
2022-06-2758.7700
2022-06-2457.2000
2022-06-2356.7600
2022-06-2256.7200
2022-06-2159.0500
2022-06-2057.3100
2022-06-1759.0600
日期淨值
2022-06-1659.6800
2022-06-1560.7900
2022-06-1461.3100
2022-06-1361.4600
2022-06-1063.1300
2022-06-0963.3900
2022-06-0863.2000
2022-06-0762.6600
2022-06-0662.9100
2022-06-0263.1400
日期淨值
2022-06-0163.5200
2022-05-3163.7300
2022-05-3062.9300
2022-05-2761.0900
2022-05-2659.9700
2022-05-2560.9800
2022-05-2460.1600
2022-05-2361.5900
2022-05-2062.1700
2022-05-1962.1400
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.09%
近六個月 ▼ -12.28%
今年以來 ▼ -15.57%
成立至今 ▲ 1001.52%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.49%
近二年 ▲ 33.89%
近三年 ▲ 56.24%
近五年 ▲ 70.40%
近十年 ▲ 138.78%
基本資料
基金名稱
PGIM保德信金滿意證券投資信託基金 ( 原:保德信金滿意證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Maxima
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-05-02
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型開放式基金.經理公司應以分散風險,確保資金之安全及求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票,承銷股票,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,基金受益憑證,臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,債券換股權利證書,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,不動產投資信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)7,314.04(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體37.66
Hardware30.41
Vehicles & Parts6.06
化學4.23
保險3.45
工業金屬及礦產3.34
Manufacturing - Apparel & Accessories2.90
旅遊與休閒2.41
Diversified Financial Services0.96
Medical Devices & Instruments0.86
Telecommunication Services0.41
Interactive Media0.24
跨國集團0.00
風險評等
一年年化Alpha0.37
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe-0.42022
績效月份2022-05
一年年化標準差18.28072
三年年化標準差19.03714
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.28072%-0.420220.920.37
三年19.03714%0.854841.03-3.69
五年17.1631%0.677990.98-1.64
十年13.60119%0.658970.972
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.99
胡連4.13
智易3.81
嘉澤2.96
瑞昱2.86
信驊2.67
南電2.64
聯詠2.55
天鈺2.53
創惟2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-106.2500TWD--
1999-02-242.9000TWD--
1998-02-163.5000TWD--
1997-02-241.5000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。