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保德信金滿意證券投資信託基金
Prudential Financial Maxima
人氣favorite5479
52.8500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4100 / 0.78%2020-09-30
保德信金滿意證券投資信託基金
Prudential Financial Maxima
52.8500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4100 / 0.78%
淨值日期
query_builder2020-09-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3052.8500
2020-09-2952.4400
2020-09-2852.4800
2020-09-2551.6700
2020-09-2452.3800
2020-09-2353.8900
2020-09-2253.7400
2020-09-2154.3300
2020-09-1854.7100
2020-09-1754.5300
日期淨值
2020-09-1654.9700
2020-09-1554.5000
2020-09-1454.1600
2020-09-1153.7800
2020-09-1053.6400
2020-09-0953.5400
2020-09-0853.6800
2020-09-0753.3700
2020-09-0454.5400
2020-09-0355.3400
日期淨值
2020-09-0255.1600
2020-09-0154.7900
2020-08-3154.2000
2020-08-2854.7000
2020-08-2754.7900
2020-08-2655.0100
2020-08-2554.9700
2020-08-2454.4800
2020-08-2153.7600
2020-08-2052.2800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.87%
近六個月 ▲ 17.37%
今年以來 ▲ 12.38%
成立至今 ▲ 836.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.65%
近二年 ▲ 22.68%
近三年 ▲ 29.82%
近五年 ▲ 61.26%
近十年 ▲ 95.24%
基本資料
基金名稱
保德信金滿意證券投資信託基金
Prudential Financial Maxima
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-05-02
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型開放式基金.經理公司應以分散風險,確保資金之安全及求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票,承銷股票,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,基金受益憑證,臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,債券換股權利證書,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,不動產投資信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)6,520.12(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體41.02
Hardware26.81
Vehicles & Parts6.07
Telecommunication Services3.15
工業金屬及礦產3.10
Interactive Media2.46
化學2.27
民生性消費品1.80
保險1.54
Oil & Gas1.43
防守性零售1.19
銀行0.86
Diversified Financial Services0.65
Retail -Cyclical0.50
風險評等
一年年化Alpha0.37
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe0.95
績效月份2020-08
一年年化標準差23.84
三年年化標準差17.59
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.84%0.950.920.37
三年17.59%0.551.03-3.69
五年14.53%0.690.98-1.64
十年14.12%0.490.972
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電11.24
聯發科6.14
祥碩4.33
大立光3.23
聯茂3.10
台燿2.75
欣銓2.65
F-泰鼎2.62
鈊象電子2.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-106.2500TWD--
1999-02-242.9000TWD--
1998-02-163.5000TWD--
1997-02-241.5000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。