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保德信金滿意證券投資信託基金
Prudential Financial Maxima
人氣favorite6415
70.2700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0600 / -1.49%2021-04-12
保德信金滿意證券投資信託基金
Prudential Financial Maxima
70.2700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0600 / -1.49%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1270.2700
2021-04-0971.3300
2021-04-0871.9000
2021-04-0770.8000
2021-04-0670.2200
2021-04-0169.0500
2021-03-3168.4900
2021-03-3069.0300
2021-03-2968.4600
2021-03-2667.6300
日期淨值
2021-03-2566.0900
2021-03-2465.7000
2021-03-2366.0100
2021-03-2266.2400
2021-03-1965.9800
2021-03-1866.5700
2021-03-1765.8200
2021-03-1666.1400
2021-03-1565.6400
2021-03-1265.2600
日期淨值
2021-03-1164.8000
2021-03-1063.3400
2021-03-0962.8800
2021-03-0863.0200
2021-03-0563.3700
2021-03-0464.0300
2021-03-0365.3900
2021-03-0264.6800
2021-02-2664.5000
2021-02-2566.2600
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.30%
近六個月 ▲ 29.59%
今年以來 ▲ 15.30%
成立至今 ▲ 1083.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 68.78%
近二年 ▲ 61.00%
近三年 ▲ 69.24%
近五年 ▲ 105.37%
近十年 ▲ 117.77%
基本資料
基金名稱
保德信金滿意證券投資信託基金
Prudential Financial Maxima
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-05-02
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型開放式基金.經理公司應以分散風險,確保資金之安全及求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票,承銷股票,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,基金受益憑證,臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,債券換股權利證書,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,不動產投資信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)7,485.33(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體46.58
Hardware24.54
工業金屬及礦產6.78
化學5.66
Manufacturing - Apparel & Accessories2.07
Telecommunication Services1.71
保險1.42
鋼鐵1.31
Oil & Gas1.16
Interactive Media1.15
Diversified Financial Services0.80
旅遊與休閒0.50
Transportation0.49
風險評等
一年年化Alpha0.37
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe3.09009
績效月份2021-03
一年年化標準差17.63018
三年年化標準差18.15583
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.63018%3.090090.920.37
三年18.15583%1.031341.03-3.69
五年15.14244%0.99190.98-1.64
十年14.3371%0.563660.972
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電15.86
祥碩4.62
聯詠3.61
大立光3.26
新日興3.16
聯茂3.07
亞德客-KY2.78
台郡2.75
F-泰鼎2.73
聯電2.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-106.2500TWD--
1999-02-242.9000TWD--
1998-02-163.5000TWD--
1997-02-241.5000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。