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保德信亞太證券投資信託基金
Prudential Financial Asia-Pac
人氣favorite3266
25.7200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -1.00%2021-04-09
保德信亞太證券投資信託基金
Prudential Financial Asia-Pac
25.7200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -1.00%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0925.7200
2021-04-0825.9800
2021-04-0725.8700
2021-04-0626.0500
2021-04-0125.8200
2021-03-3125.4600
2021-03-3025.5500
2021-03-2925.3500
2021-03-2625.2800
2021-03-2524.9400
日期淨值
2021-03-2425.0900
2021-03-2325.6700
2021-03-2225.8900
2021-03-1925.7800
2021-03-1825.7600
2021-03-1725.7000
2021-03-1625.7700
2021-03-1525.6000
2021-03-1225.5800
2021-03-1125.8300
日期淨值
2021-03-1025.2700
2021-03-0925.2500
2021-03-0824.8500
2021-03-0525.2300
2021-03-0425.3600
2021-03-0325.8900
2021-03-0225.5500
2021-02-2625.0800
2021-02-2525.8700
2021-02-2425.6400
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.16%
近六個月 ▲ 19.53%
今年以來 ▲ 8.16%
成立至今 ▲ 154.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 44.74%
近二年 ▲ 21.41%
近三年 ▲ 15.89%
近五年 ▲ 46.07%
近十年 ▲ 25.30%
基本資料
基金名稱
保德信亞太證券投資信託基金
Prudential Financial Asia-Pac
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-01-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資之中華民國有價證券係指中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.本基金投資於外國之有價證券包括:(1)美國及亞太地區國家(包含:泰國,香港,印尼,日本,菲律賓,韓國,印度,新加坡,澳洲,馬來西亞,紐西蘭,大陸地區)證券集中交易市場及由上述亞太地區投資所在國之企業所發行而於加拿大,英國,德國,荷蘭,法國,盧森堡,瑞士,比利時,義大利及西班牙等國證券集中交易市場及經金管會核准之美國,亞太地區國家店頭市場及亞太地區投資所在國之企業所發行而於加拿大,英國,德國,荷蘭,法國,盧森堡,瑞士,比利時,義大利及西班牙等國店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF);(2)符合金管會規定之信用評等等級,由美國及亞太地區國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券;(3)經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;(4)本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)815.42(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.92
Retail -Cyclical11.26
Hardware10.45
銀行8.84
Interactive Media8.39
Software5.99
Vehicles & Parts5.71
民生性消費品4.45
建築物料3.50
資本市場3.16
房地產2.76
製藥2.47
Transportation2.08
Oil & Gas1.62
信貸服務1.37
Furnishings, Fixtures & Appliances1.32
Farm & Heavy Construction Machinery1.27
Telecommunication Services1.15
Construction0.93
旅遊與休閒0.89
跨國集團0.82
鋼鐵0.81
工業金屬及礦產0.77
Other Energy Sources0.77
金屬與礦物0.70
公用-管制0.63
商業服務0.54
餐館0.38
風險評等
一年年化Alpha-3.53
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe3.39901
績效月份2021-03
一年年化標準差11.09628
三年年化標準差15.73022
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.09628%3.399011.01-3.53
三年15.73022%0.356661.03-7.48
五年13.24596%0.596231.07-4.39
十年13.05664%0.18131.050.17
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.52
SAMSUNG ELECTRONIC7.30
阿里巴巴6.73
騰訊控股6.19
HCL TECHNOLOGIES LTD2.64
KB FINANCIAL GROUP I2.19
VIPSHOP HOLDINGS LTD1.93
JD.COM INC-ADR1.84
中國建設銀行1.79
INFOSYS LTD1.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。