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保德信店頭市場證券投資信託基金
Prudential Financial OTC
人氣favorite11205
68.0000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8100 / 1.21%2021-04-16
保德信店頭市場證券投資信託基金
Prudential Financial OTC
68.0000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8100 / 1.21%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1668.0000
2021-04-1567.1900
2021-04-1465.5000
2021-04-1366.7400
2021-04-1267.4200
2021-04-0969.7300
2021-04-0870.2400
2021-04-0769.1200
2021-04-0668.3000
2021-04-0166.8300
日期淨值
2021-03-3166.5900
2021-03-3066.9600
2021-03-2966.5000
2021-03-2665.5900
2021-03-2563.9100
2021-03-2463.8900
2021-03-2363.6700
2021-03-2264.1400
2021-03-1964.5400
2021-03-1865.0600
日期淨值
2021-03-1764.1100
2021-03-1664.2400
2021-03-1563.2100
2021-03-1262.3100
2021-03-1161.9600
2021-03-1060.5300
2021-03-0959.9900
2021-03-0860.6700
2021-03-0561.6400
2021-03-0462.2700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.85%
近六個月 ▲ 30.19%
今年以來 ▲ 13.85%
成立至今 ▲ 565.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 76.40%
近二年 ▲ 98.07%
近三年 ▲ 95.85%
近五年 ▲ 123.61%
近十年 ▲ 161.34%
基本資料
基金名稱
保德信店頭市場證券投資信託基金
Prudential Financial OTC
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-09-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,興櫃股票,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券)及基金受益憑證(含指數股票型基金).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)963.02(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體56.11
Hardware8.91
Vehicles & Parts5.87
Retail -Cyclical4.69
Interactive Media4.44
鋼鐵3.34
Transportation3.18
工業金屬及礦產2.80
旅遊與休閒2.01
Medical Devices & Instruments1.69
Software1.55
民生性消費品0.64
Telecommunication Services0.19
風險評等
一年年化Alpha-12.5
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe3.21501
績效月份2021-03
一年年化標準差18.42657
三年年化標準差24.2905
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.42657%3.215010.85-12.5
三年24.2905%1.027551.03-3.86
五年20.18494%0.873250.96-4.76
十年18.92364%0.564431.036
前十大持股
投資標的資產百分比%
世界5.56
鈊象電子4.44
祥碩4.27
台表科4.12
聯電4.02
精材3.91
環球晶圓3.77
同致電子3.71
國內_債券(附買回)3.62
大成鋼3.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。