首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
PGIM保德信店頭市場證券投資信託基金 ( 原:保德信店頭市場證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl OTC
人氣favorite14976
53.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4700 / -0.87%2022-06-29
PGIM保德信店頭市場證券投資信託基金 ( 原:保德信店頭市場證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl OTC
53.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4700 / -0.87%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
favorite
14976
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2953.3900
2022-06-2853.8600
2022-06-2755.1100
2022-06-2453.3400
2022-06-2353.0800
2022-06-2252.8700
2022-06-2155.2900
2022-06-2053.8900
2022-06-1756.0500
2022-06-1656.8000
日期淨值
2022-06-1558.1100
2022-06-1458.9300
2022-06-1359.1400
2022-06-1061.0600
2022-06-0961.2500
2022-06-0861.0300
2022-06-0760.8100
2022-06-0661.0000
2022-06-0261.6800
2022-06-0161.8100
日期淨值
2022-05-3161.6100
2022-05-3061.1700
2022-05-2759.3300
2022-05-2658.1200
2022-05-2559.0600
2022-05-2458.2100
2022-05-2359.8600
2022-05-2060.3500
2022-05-1960.4500
2022-05-1860.6000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.89%
近六個月 ▼ -15.36%
今年以來 ▼ -17.61%
成立至今 ▲ 516.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.17%
近二年 ▲ 31.48%
近三年 ▲ 94.78%
近五年 ▲ 91.87%
近十年 ▲ 178.78%
基本資料
基金名稱
PGIM保德信店頭市場證券投資信託基金 ( 原:保德信店頭市場證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl OTC
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-09-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,興櫃股票,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券)及基金受益憑證(含指數股票型基金).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)973.58(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體47.16
Hardware19.63
Vehicles & Parts5.82
Transportation5.38
旅遊與休閒2.03
Software1.83
Interactive Media1.82
Medical Devices & Instruments1.43
工業金屬及礦產1.18
風險評等
一年年化Alpha-12.5
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe-0.14847
績效月份2022-05
一年年化標準差25.16642
三年年化標準差22.08347
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.16642%-0.148470.85-12.5
三年22.08347%1.104631.03-3.86
五年22.56982%0.669780.96-4.76
十年19.06082%0.599831.036
前十大持股
投資標的資產百分比%
同欣電5.52
欣興4.74
信驊4.66
博智4.35
譜瑞-KY4.31
鈺太4.24
朋程4.05
創惟3.74
長榮航3.38
雙鴻3.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。