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保德信店頭市場證券投資信託基金
Prudential Financial OTC
人氣favorite8438
50.7300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.7900 / -3.41%2020-09-24
保德信店頭市場證券投資信託基金
Prudential Financial OTC
50.7300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.7900 / -3.41%
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2450.7300
2020-09-2352.5200
2020-09-2252.4000
2020-09-2153.0300
2020-09-1853.7600
2020-09-1753.4600
2020-09-1653.8300
2020-09-1553.4400
2020-09-1453.3200
2020-09-1152.6000
日期淨值
2020-09-1052.5100
2020-09-0952.6700
2020-09-0852.8300
2020-09-0752.6200
2020-09-0454.2800
2020-09-0355.1100
2020-09-0254.9100
2020-09-0154.1700
2020-08-3153.6600
2020-08-2853.9900
日期淨值
2020-08-2754.1700
2020-08-2654.2300
2020-08-2554.2500
2020-08-2453.4200
2020-08-2152.5600
2020-08-2050.8200
2020-08-1953.6100
2020-08-1853.5800
2020-08-1754.6900
2020-08-1454.6800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.51%
近六個月 ▲ 25.40%
今年以來 ▲ 26.89%
成立至今 ▲ 436.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.32%
近二年 ▲ 58.52%
近三年 ▲ 57.27%
近五年 ▲ 122.66%
近十年 ▲ 121.00%
基本資料
基金名稱
保德信店頭市場證券投資信託基金
Prudential Financial OTC
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-09-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,興櫃股票,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券)及基金受益憑證(含指數股票型基金).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)776.00(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體51.78
Hardware17.27
Interactive Media6.11
Retail -Cyclical5.14
Medical Devices & Instruments4.92
Vehicles & Parts3.75
工業金屬及礦產3.49
Telecommunication Services0.43
製藥0.12
風險評等
一年年化Alpha-12.5
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe1.64
績效月份2020-08
一年年化標準差23.42
三年年化標準差23.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.42%1.640.85-12.5
三年23.89%0.731.03-3.86
五年19.94%0.880.96-4.76
十年18.7%0.481.036
前十大持股
投資標的資產百分比%
鈊象電子6.11
台表科5.00
譜瑞-KY4.41
茂達4.28
雍智科技4.24
英利-KY3.75
矽力-KY3.70
泰博3.59
祥碩3.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。