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保德信全球中小證券投資信託基金
Prudential Fin Glbl Sm & Mid Cap TWD
人氣favorite3502
25.7200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3400 / -1.31%2020-09-23
保德信全球中小證券投資信託基金
Prudential Fin Glbl Sm & Mid Cap TWD
25.7200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3400 / -1.31%
淨值日期
query_builder2020-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2325.7200
2020-09-2226.0600
2020-09-2125.9300
2020-09-1826.5800
2020-09-1726.8400
2020-09-1626.9400
2020-09-1526.9600
2020-09-1426.9600
2020-09-1126.5600
2020-09-1026.5300
日期淨值
2020-09-0926.6800
2020-09-0826.4200
2020-09-0426.8200
2020-09-0327.0400
2020-09-0227.6900
2020-09-0127.4100
2020-08-3127.2100
2020-08-2827.3600
2020-08-2727.1800
2020-08-2627.2000
日期淨值
2020-08-2527.1800
2020-08-2427.2200
2020-08-2126.9800
2020-08-2027.0600
2020-08-1927.2400
2020-08-1827.3000
2020-08-1727.3000
2020-08-1427.2300
2020-08-1327.4100
2020-08-1227.4300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.01%
近六個月 ▼ -0.51%
今年以來 ▼ -8.66%
成立至今 ▲ 172.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.89%
近二年 ▼ -11.34%
近三年 ▲ 0.74%
近五年 ▲ 5.92%
近十年 ▲ 60.91%
基本資料
基金名稱
保德信全球中小證券投資信託基金
Prudential Fin Glbl Sm & Mid Cap TWD
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-07-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券.並依下列規範進行投資:1.中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,政府公債,金融債券(含次順位金融債券),基金受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券.2.美國,英國,法國,德國,瑞士,荷蘭,韓國,日本,中國大陸,香港,泰國,馬來西亞,加拿大,澳洲,奧地利,西班牙,芬蘭,愛爾蘭,義大利,瑞典,墨西哥,以色利,巴西,印度,波蘭,俄羅斯,南非,新加坡,印尼,挪威等國證券集中交易市場,及美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)或其他經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證或符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,其中可轉換公司債得以其發行人之債務信用評等等級為準,若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)514.27(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產10.01
Software6.71
工業金屬及礦產6.58
銀行3.57
資本市場3.38
半導體3.22
民生性消費品3.18
工業通路3.15
Retail -Cyclical3.12
住宅及營造2.99
鋼鐵2.96
Medical Devices & Instruments2.92
Hardware2.91
保險2.60
Oil & Gas2.52
Construction2.32
旅遊與休閒2.15
製藥2.14
生物科技2.09
Vehicles & Parts1.75
Healthcare Providers & Services1.72
公用-獨立電廠1.70
Media-Diversified1.57
醫療診斷及研究1.55
商業服務1.51
Transportation1.41
化學1.38
Telecommunication Services1.29
包裝及容器1.18
跨國集團1.15
信貸服務1.05
Farm & Heavy Construction Machinery1.04
Manufacturing - Apparel & Accessories1.03
個人服務0.94
防守性零售0.88
資產管理0.83
公用-管制0.77
醫療通路0.74
Furnishings, Fixtures & Appliances0.62
餐館0.38
風險評等
一年年化Alpha-8.45
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.25
績效月份2020-08
一年年化標準差28.39
三年年化標準差20.88
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.39%0.251.02-8.45
三年20.88%0.091.24-9.27
五年18.2%0.211.15-4.17
十年17.54%0.381.090.75
前十大持股
投資標的資產百分比%
MSC INDUSTRIAL DIREC2.24
希爾羅姆控股公司1.34
TIMKEN CO1.30
商業金屬公司1.21
Primerica公司1.18
東海集團控股公司1.15
RELIANCES STEEL & AL1.14
威廉斯所羅莫公司1.12
LITTELFUSE INC1.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。