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保德信全球中小證券投資信託基金
Prudential Fin Glbl Sm & Mid Cap TWD
人氣favorite3755
34.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5900 / -1.69%2021-06-17
保德信全球中小證券投資信託基金
Prudential Fin Glbl Sm & Mid Cap TWD
34.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5900 / -1.69%
淨值日期
query_builder2021-06-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1734.3900
2021-06-1634.9800
2021-06-1535.1100
2021-06-1135.3100
2021-06-1035.2700
2021-06-0935.3600
2021-06-0835.4400
2021-06-0735.3100
2021-06-0435.3200
2021-06-0335.0500
日期淨值
2021-06-0235.1600
2021-06-0135.1200
2021-05-2834.9800
2021-05-2735.0300
2021-05-2634.8400
2021-05-2534.6600
2021-05-2434.8700
2021-05-2134.7600
2021-05-2034.8300
2021-05-1934.5400
日期淨值
2021-05-1834.7300
2021-05-1734.8900
2021-05-1434.7900
2021-05-1334.2500
2021-05-1233.9300
2021-05-1134.7800
2021-05-1035.0400
2021-05-0735.3700
2021-05-0634.9600
2021-05-0534.8000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.72%
近六個月 ▲ 19.84%
今年以來 ▲ 14.88%
成立至今 ▲ 249.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.14%
近二年 ▲ 28.51%
近三年 ▲ 16.87%
近五年 ▲ 45.33%
近十年 ▲ 74.12%
基本資料
基金名稱
保德信全球中小證券投資信託基金
Prudential Fin Glbl Sm & Mid Cap TWD
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-07-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券.並依下列規範進行投資:1.中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,政府公債,金融債券(含次順位金融債券),基金受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券.2.美國,英國,法國,德國,瑞士,荷蘭,韓國,日本,中國大陸,香港,泰國,馬來西亞,加拿大,澳洲,奧地利,西班牙,芬蘭,愛爾蘭,義大利,瑞典,墨西哥,以色利,巴西,印度,波蘭,俄羅斯,南非,新加坡,印尼,挪威等國證券集中交易市場,及美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)或其他經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證或符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,其中可轉換公司債得以其發行人之債務信用評等等級為準,若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)577.11(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產7.64
Software6.81
銀行6.32
半導體5.33
工業金屬及礦產4.57
Construction3.67
Vehicles & Parts3.55
民生性消費品3.50
Retail -Cyclical3.39
Medical Devices & Instruments3.27
Oil & Gas2.76
旅遊與休閒2.74
商業服務2.44
Media-Diversified2.38
Hardware2.15
保險2.11
Transportation2.05
Healthcare Providers & Services1.98
信貸服務1.98
製藥1.93
鋼鐵1.90
資本市場1.83
公用-獨立電廠1.69
醫療診斷及研究1.54
生物科技1.45
包裝及容器1.34
Farm & Heavy Construction Machinery1.29
金屬與礦物1.24
化學1.20
Manufacturing - Apparel & Accessories1.18
Telecommunication Services1.18
住宅及營造1.11
工業通路0.94
個人服務0.90
建築物料0.89
Diversified Financial Services0.87
跨國集團0.78
資產管理0.72
公用-管制0.67
Furnishings, Fixtures & Appliances0.66
醫療通路0.65
航空及國防0.47
防守性零售0.40
房地產投資信託0.34
風險評等
一年年化Alpha-8.45
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe2.46268
績效月份2021-05
一年年化標準差14.09894
三年年化標準差21.26998
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.09894%2.462681.02-8.45
三年21.26998%0.329221.24-9.27
五年17.14832%0.492731.15-4.17
十年15.76248%0.386271.090.75
前十大持股
投資標的資產百分比%
OSHKOSH CORP1.29
RELIANCES STEEL & AL1.26
HUBBELL INC1.21
TIMKEN CO1.16
LITTELFUSE INC1.15
PRIMERICA INC1.12
HILTON GRAND VACATIO1.06
CARLISLE COS INC1.00
LPL Financial Holdings In1.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。