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保德信高成長證券投資信託基金
Prudential Financial High Growth
人氣favorite16794
134.9700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4100 / 1.06%2020-09-30
保德信高成長證券投資信託基金
Prudential Financial High Growth
134.9700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4100 / 1.06%
淨值日期
query_builder2020-09-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-30134.9700
2020-09-29133.5600
2020-09-28133.8700
2020-09-25131.3200
2020-09-24133.1500
2020-09-23137.6200
2020-09-22137.0500
2020-09-21138.9900
2020-09-18140.2500
2020-09-17139.8000
日期淨值
2020-09-16140.8600
2020-09-15139.2600
2020-09-14138.9700
2020-09-11137.5500
2020-09-10137.4200
2020-09-09136.8900
2020-09-08137.3600
2020-09-07136.8000
2020-09-04140.0600
2020-09-03142.2200
日期淨值
2020-09-02141.8000
2020-09-01140.9100
2020-08-31138.7800
2020-08-28140.4400
2020-08-27140.8900
2020-08-26141.7500
2020-08-25141.8100
2020-08-24140.3800
2020-08-21138.5100
2020-08-20135.1000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.32%
近六個月 ▲ 24.09%
今年以來 ▲ 21.96%
成立至今 ▲ 1399.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.58%
近二年 ▲ 43.84%
近三年 ▲ 50.95%
近五年 ▲ 102.95%
近十年 ▲ 127.02%
基本資料
基金名稱
保德信高成長證券投資信託基金
Prudential Financial High Growth
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-04-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),臺灣存託憑證,債券換股權利證書,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或金動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)5,241.41(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體51.28
Hardware22.19
Interactive Media3.86
銀行3.27
保險2.31
工業金屬及礦產2.17
Telecommunication Services1.70
建築物料1.56
Vehicles & Parts1.56
旅遊與休閒1.48
Medical Devices & Instruments1.15
民生性消費品0.75
化學0.46
Manufacturing - Apparel & Accessories0.36
防守性零售0.31
風險評等
一年年化Alpha-6.24
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe1.45
績效月份2020-08
一年年化標準差26.18
三年年化標準差20.09
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.18%1.450.98-6.24
三年20.09%0.751.05-4.52
五年16.82%0.890.95-1.19
十年16.06%0.540.985.55
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電10.64
台表科5.47
矽力-KY5.25
聯發科4.87
祥碩3.95
鈊象電子3.86
聯詠3.36
致新3.33
台達電3.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-100.3000TWD--
1999-02-240.3000TWD--
1997-02-240.8880TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。