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保德信全球消費商機證券投資信託基金
Prudential Financial Global Cnsmr Trends
人氣favorite5116
25.6600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 0.83%2021-06-22
保德信全球消費商機證券投資信託基金
Prudential Financial Global Cnsmr Trends
25.6600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 0.83%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2225.6600
2021-06-2125.4500
2021-06-1825.2000
2021-06-1725.3300
2021-06-1625.1200
2021-06-1525.1600
2021-06-1125.1400
2021-06-1025.1600
2021-06-0925.0800
2021-06-0825.1100
日期淨值
2021-06-0725.0900
2021-06-0425.0000
2021-06-0324.7400
2021-06-0224.9700
2021-06-0124.9100
2021-05-2825.0000
2021-05-2725.0400
2021-05-2625.0500
2021-05-2524.9600
2021-05-2424.9500
日期淨值
2021-05-2124.6500
2021-05-2024.7700
2021-05-1924.4200
2021-05-1824.4800
2021-05-1724.6200
2021-05-1424.6400
2021-05-1324.1900
2021-05-1224.0500
2021-05-1124.6100
2021-05-1024.6800
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.09%
近六個月 ▲ 4.56%
今年以來 ▲ 3.26%
成立至今 ▲ 150.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.38%
近二年 ▲ 34.70%
近三年 ▲ 43.43%
近五年 ▲ 45.10%
近十年 ▲ 130.84%
基本資料
基金名稱
保德信全球消費商機證券投資信託基金
Prudential Financial Global Cnsmr Trends
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-06-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金主要投資於中華民國境內與下述第(三〉款所列境外國家及地區之消費事業及其相關業務類股.前述之消費事業及其相關業務之有價證券係指該公司最近經會計師查核簽證之財務報告中,其百分之六十(含本數)以上之營收,利潤或市值或預估之營收,利潤或市值來自消費事業及其相關業務.消費事業係指必需性消費產業(食物及必需性零售業,食品,飲料,家計單位產品,菸草業及個人商品)及自主性消費產業(媒體,汽車,旅館,飯店及休閒事業,特殊零售,耐久財,紡織及奢侈品,多元化零售,汽車零件,休閒設備及產品,網路及目錄零售業,批發商及多元化消費服務業).(二)本基金得投資之中華民國有價證券係指中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證(包括指數股票型基金-ETF),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(三)本基金投資於外國之有價證券包括:阿根廷,澳洲,奧地利,比利時,巴西,加拿大,芬蘭,法國,德國,希臘,印度,印尼,義大利,日本,墨西哥,韓國,盧森堡,馬來西亞,挪威,愛爾蘭,荷蘭,葡萄牙,俄羅斯,新加坡,西班牙,南非,瑞典,斯洛維尼亞,瑞士,泰國,土耳其,英國,美國及大陸地區(含香港及澳門地區),丹麥,智利,波蘭,越南等國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,387.55(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical18.39
Interactive Media16.62
民生性消費品9.42
Media-Diversified8.68
防守性零售8.02
Vehicles & Parts7.61
Telecommunication Services4.51
信貸服務2.83
Software2.35
旅遊與休閒2.34
Manufacturing - Apparel & Accessories1.82
Hardware1.79
半導體1.59
飲料: 無酒精的飲料1.51
住宅及營造1.48
餐館1.05
煙草製品0.90
飲料:酒精飲料0.84
工業金屬及礦產0.39
風險評等
一年年化Alpha-3.56
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe1.44352
績效月份2021-05
一年年化標準差15.75657
三年年化標準差15.56879
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.75657%1.443520.9-3.56
三年15.56879%0.817411.23-7.23
五年12.72815%0.603921.16-3.96
十年12.18253%0.68808----
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC-CL C8.09
AMAZON COM INC7.90
FACEBOOK INC-CLASS A5.96
TESLA INC4.65
PROCTER & GAMBLE CO/2.95
NETFLIX INC2.90
WALMART INC2.90
雀巢2.68
WALT DISNEY CO/THE2.33
HOME DEPOT INC2.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。