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保德信全球醫療生化證券投資信託基金-新台幣
Prudential Financial Glbl BioHealth TWD
人氣favorite10625
37.1900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0000 / -2.62%2020-10-28
保德信全球醫療生化證券投資信託基金-新台幣
Prudential Financial Glbl BioHealth TWD
37.1900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0000 / -2.62%
淨值日期
query_builder2020-10-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2837.1900
2020-10-2738.1900
2020-10-2638.3300
2020-10-2338.7100
2020-10-2238.6000
2020-10-2138.1900
2020-10-2038.5100
2020-10-1938.6200
2020-10-1639.1000
2020-10-1538.8200
日期淨值
2020-10-1439.3000
2020-10-1339.6800
2020-10-1239.8400
2020-10-0839.0500
2020-10-0738.8000
2020-10-0638.0800
2020-10-0538.4900
2020-09-3038.1500
2020-09-2937.8100
2020-09-2837.8100
日期淨值
2020-09-2537.6400
2020-09-2436.9300
2020-09-2337.1600
2020-09-2237.5000
2020-09-2137.3600
2020-09-1838.0700
2020-09-1738.1700
2020-09-1638.2600
2020-09-1538.4200
2020-09-1438.2400
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.00%
近六個月 ▲ 26.49%
今年以來 ▲ 10.42%
成立至今 ▲ 281.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.70%
近二年 ▲ 9.82%
近三年 ▲ 21.96%
近五年 ▲ 10.42%
近十年 ▲ 116.64%
基本資料
基金名稱
保德信全球醫療生化證券投資信託基金-新台幣
Prudential Financial Glbl BioHealth TWD
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券.並依下列規範進行投資:中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,政府公債,金融債券(含次順位金融債券),基金受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.美國,英國,德國,法國,挪威,瑞典,芬蘭,瑞士,比利時,加拿大,荷蘭,日本,韓國,中國大陸,香港,澳洲,以色利,義大利,丹麥,愛爾蘭,斯洛伐尼亞,克羅埃西亞,捷克,匈牙利,立陶宛,盧森堡,新加坡,馬來西亞,印度,印尼,約旦,及辛巴威,南非,智利,泰國,俄羅斯等國證券集中交易市場,及美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)或其他經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證或符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,其中可轉換公司債得以其發行人之債務信用評等等級為準,若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.本基金之股票投資,以從事於生物工程,製藥,醫療保健,生化科技,基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國(含跨國)公司所發行之上市,上櫃股票為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)9,540.44(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技22.35
Medical Devices & Instruments21.74
製藥20.47
醫療診斷及研究14.92
Healthcare Plans12.35
Healthcare Providers & Services2.41
化學0.80
保險0.72
風險評等
一年年化Alpha6.54
一年年化Beta0.4
一年年化Sharpe1.47
績效月份2020-09
一年年化標準差19.98
三年年化標準差17.04
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.98%1.470.46.54
三年17.04%0.470.56-4.58
五年16.4%0.290.560.98
十年14.94%0.60.56-0.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP I5.08
ASTRAZENECA PLC4.40
ELI LILLY & CO4.30
ABBOTT LABORATORIES4.21
NOVO NORDISK A/S-B3.84
DANAHER CORP3.52
ZOETIS INC3.23
ROCHE HOLDING AG-GEN2.89
BOSTON SCIENTIFIC CO2.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。