首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
保德信新世紀證券投資信託基金
Prudentail Financial New Century Fund
人氣favorite3967
12.5800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.63%2021-03-05
保德信新世紀證券投資信託基金
Prudentail Financial New Century Fund
12.5800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.63%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
favorite
3967
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0512.5800
2021-03-0412.6600
2021-03-0312.7400
2021-03-0212.5700
2021-02-2612.6100
2021-02-2512.9000
2021-02-2412.7100
2021-02-2312.7900
2021-02-2212.6200
2021-02-1912.5200
日期淨值
2021-02-1812.5300
2021-02-1712.4100
2021-02-0812.0400
2021-02-0512.0400
2021-02-0411.9900
2021-02-0312.0000
2021-02-0211.9800
2021-02-0111.8000
2021-01-2911.6900
2021-01-2811.8900
日期淨值
2021-01-2712.0900
2021-01-2612.0700
2021-01-2512.2300
2021-01-2212.1700
2021-01-2112.1100
2021-01-2012.0200
2021-01-1912.3300
2021-01-1812.2700
2021-01-1512.3100
2021-01-1412.4900
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.08%
近六個月 ▲ 14.22%
今年以來 ▲ 2.52%
成立至今 ▲ 26.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.25%
近二年 ▲ 27.12%
近三年 ▲ 25.97%
近五年 ▲ 51.56%
近十年 ▲ 58.62%
基本資料
基金名稱
保德信新世紀證券投資信託基金
Prudentail Financial New Century Fund
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-03-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,債券換股權利證書,金融債券(含次順位金融債券)及國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)892.04(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學14.11
保險12.19
銀行11.07
半導體10.41
Transportation6.51
Vehicles & Parts6.03
鋼鐵5.23
Manufacturing - Apparel & Accessories4.78
工業金屬及礦產4.62
Hardware3.34
Oil & Gas3.09
建築物料2.79
包裝及容器2.56
民生性消費品2.54
防守性零售1.62
旅遊與休閒1.07
廢棄物代理0.85
Diversified Financial Services0.79
Retail -Cyclical0.66
Interactive Media0.55
風險評等
一年年化Alpha-10.82
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.89228
績效月份2021-02
一年年化標準差24.49893
三年年化標準差16.21977
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.49893%0.892280.95-10.82
三年16.21977%0.522840.99-4.34
五年13.18265%0.654550.960.49
十年13.39565%0.356290.992.66
前十大持股
投資標的資產百分比%
台化5.94
長榮4.83
國泰金4.31
中信金4.10
富邦金3.78
兆豐金3.29
台塑化3.09
亞德客-KY2.79
第一金2.77
榮成2.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。