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PGIM保德信新世紀證券投資信託基金 ( 原:保德信新世紀證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl New Century
人氣favorite5729
13.5200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 1.81%2022-05-18
PGIM保德信新世紀證券投資信託基金 ( 原:保德信新世紀證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl New Century
13.5200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 1.81%
淨值日期
query_builder2022-05-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1813.5200
2022-05-1713.2800
2022-05-1613.2700
2022-05-1313.3200
2022-05-1213.1300
2022-05-1113.5700
2022-05-1013.7000
2022-05-0913.6700
2022-05-0614.0900
2022-05-0514.3000
日期淨值
2022-05-0414.2400
2022-05-0314.1500
2022-04-2914.2000
2022-04-2813.9800
2022-04-2713.9900
2022-04-2614.1700
2022-04-2514.1800
2022-04-2214.5200
2022-04-2114.5300
2022-04-2014.5300
日期淨值
2022-04-1914.4500
2022-04-1814.3400
2022-04-1514.5600
2022-04-1414.7200
2022-04-1314.7900
2022-04-1214.6100
2022-04-1114.6300
2022-04-0814.7500
2022-04-0714.5600
2022-04-0614.8500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.07%
近六個月 ▼ -0.49%
今年以來 ▼ -5.40%
成立至今 ▲ 42.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.76%
近二年 ▲ 41.58%
近三年 ▲ 37.60%
近五年 ▲ 57.60%
近十年 ▲ 100.28%
基本資料
基金名稱
PGIM保德信新世紀證券投資信託基金 ( 原:保德信新世紀證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl New Century
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-03-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,債券換股權利證書,金融債券(含次順位金融債券)及國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)1,017.42(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
保險16.83
Transportation14.97
化學10.46
銀行9.97
半導體8.52
鋼鐵8.19
Oil & Gas4.08
Diversified Financial Services1.70
Manufacturing - Apparel & Accessories1.59
Hardware1.47
旅遊與休閒1.42
建築物料1.18
防守性零售1.16
製藥1.01
風險評等
一年年化Alpha-10.82
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe-0.51579
績效月份2022-04
一年年化標準差12.88057
三年年化標準差18.09126
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.88057%-0.515790.95-10.82
三年18.09126%0.652690.99-4.34
五年15.38411%0.635140.960.49
十年12.74025%0.555280.992.66
前十大持股
投資標的資產百分比%
長榮7.96
國泰金7.61
富邦金7.14
台塑6.24
中鋼5.74
兆豐金4.51
台塑化4.08
長榮航3.80
台積電3.52
南亞3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。