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PGIM保德信金平衡證券投資信託基金 ( 原:保德信金平衡證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Balanced
人氣favorite7754
41.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.24%2022-06-29
PGIM保德信金平衡證券投資信託基金 ( 原:保德信金平衡證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Balanced
41.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.24%
淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2941.8100
2022-06-2841.9100
2022-06-2742.1300
2022-06-2441.5600
2022-06-2341.3200
2022-06-2241.4700
2022-06-2142.3000
2022-06-2041.4900
2022-06-1742.2500
2022-06-1642.5400
日期淨值
2022-06-1543.0000
2022-06-1443.1800
2022-06-1343.2100
2022-06-1043.9500
2022-06-0944.1900
2022-06-0844.1600
2022-06-0743.8700
2022-06-0643.9800
2022-06-0244.0900
2022-06-0144.1600
日期淨值
2022-05-3144.1200
2022-05-3043.9300
2022-05-2743.2600
2022-05-2642.8300
2022-05-2543.2500
2022-05-2442.8600
2022-05-2343.4000
2022-05-2043.2700
2022-05-1943.1900
2022-05-1843.5700
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.48%
近六個月 ▼ -5.36%
今年以來 ▼ -8.10%
成立至今 ▲ 341.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.00%
近二年 ▲ 37.27%
近三年 ▲ 50.27%
近五年 ▲ 65.93%
近十年 ▲ 122.94%
基本資料
基金名稱
PGIM保德信金平衡證券投資信託基金 ( 原:保德信金平衡證券投資信託基金 )
PGIM Prudential Fncl Balanced
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-12-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證,臺灣存託憑證,債券換股權利證書,政府公債,公司債(含可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)988.02(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體28.81
Hardware9.41
Transportation6.87
化學4.59
保險3.84
鋼鐵2.35
Vehicles & Parts1.74
Manufacturing - Apparel & Accessories1.61
旅遊與休閒0.97
銀行0.94
Oil & Gas0.94
廢棄物代理0.92
Diversified Financial Services0.83
建築物料0.80
工業金屬及礦產0.76
民生性消費品0.54
包裝及容器0.16
風險評等
一年年化Alpha-4.55
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe-0.38666
績效月份2022-05
一年年化標準差10.38715
三年年化標準差13.55049
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.38715%-0.386661.24-4.55
三年13.55049%1.038710.98-1.54
五年11.77154%0.876430.88-0.06
十年9.61265%0.811760.883.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.06
106央債甲54.91
P09輸銀44.91
P10緯穎14.91
P07台電1B3.95
聯發科3.50
長榮航3.43
台塑2.25
長榮2.06
國泰金2.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。