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保德信金平衡證券投資信託基金
Prudential Financial Balanced
人氣favorite4639
45.5700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.33%2021-04-12
保德信金平衡證券投資信託基金
Prudential Financial Balanced
45.5700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.33%
淨值日期
query_builder2021-04-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1245.5700
2021-04-0945.7200
2021-04-0845.9100
2021-04-0745.5100
2021-04-0645.3000
2021-04-0144.9400
2021-03-3144.6500
2021-03-3044.8600
2021-03-2944.6700
2021-03-2644.3100
日期淨值
2021-03-2543.7400
2021-03-2443.5600
2021-03-2343.7700
2021-03-2243.8200
2021-03-1943.6700
2021-03-1844.0600
2021-03-1743.8500
2021-03-1644.0700
2021-03-1543.9900
2021-03-1243.9000
日期淨值
2021-03-1143.6400
2021-03-1043.1400
2021-03-0942.9200
2021-03-0842.9100
2021-03-0542.9300
2021-03-0443.1400
2021-03-0343.6900
2021-03-0243.2900
2021-02-2643.2700
2021-02-2544.1800
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.06%
近六個月 ▲ 24.20%
今年以來 ▲ 9.06%
成立至今 ▲ 346.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.65%
近二年 ▲ 49.18%
近三年 ▲ 52.70%
近五年 ▲ 85.65%
近十年 ▲ 107.58%
基本資料
基金名稱
保德信金平衡證券投資信託基金
Prudential Financial Balanced
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-12-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證,臺灣存託憑證,債券換股權利證書,政府公債,公司債(含可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)848.84(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體32.39
Hardware5.99
化學3.51
保險3.37
Transportation3.37
鋼鐵2.93
工業金屬及礦產2.75
Manufacturing - Apparel & Accessories2.23
包裝及容器2.12
Vehicles & Parts1.94
銀行1.82
Oil & Gas0.81
民生性消費品0.76
建築物料0.63
防守性零售0.57
廢棄物代理0.56
旅遊與休閒0.47
風險評等
一年年化Alpha-4.55
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe3.60251
績效月份2021-03
一年年化標準差12.02213
三年年化標準差12.57155
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.02213%3.602511.24-4.55
三年12.57155%1.146430.98-1.54
五年10.45189%1.1850.88-0.06
十年9.56363%0.734220.883.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電17.11
106央債甲56.33
P09輸銀46.28
台灣電力股份有限公司107年度第1期無擔保普通公司債乙5.07
長榮2.81
統一企業股份有限公司106年度第一期無擔保公司債2.54
P09日投控22.53
聯發科2.35
榮成2.12
聯電1.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。