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保德信金平衡證券投資信託基金
Prudential Financial Balanced
人氣favorite4370
36.3000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2900 / -0.79%2020-10-29
保德信金平衡證券投資信託基金
Prudential Financial Balanced
36.3000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2900 / -0.79%
淨值日期
query_builder2020-10-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2936.3000
2020-10-2836.5900
2020-10-2736.7700
2020-10-2636.7900
2020-10-2336.7900
2020-10-2236.8200
2020-10-2136.7200
2020-10-2036.6700
2020-10-1936.7000
2020-10-1636.3500
日期淨值
2020-10-1536.5600
2020-10-1436.7500
2020-10-1336.8100
2020-10-1236.7300
2020-10-0836.6800
2020-10-0736.3900
2020-10-0636.2700
2020-10-0536.0300
2020-09-3035.9500
2020-09-2935.8000
日期淨值
2020-09-2835.8600
2020-09-2635.4100
2020-09-2535.4100
2020-09-2435.6000
2020-09-2336.3400
2020-09-2236.3800
2020-09-2136.6800
2020-09-1836.8800
2020-09-1736.9100
2020-09-1637.0700
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.99%
近六個月 ▲ 22.91%
今年以來 ▲ 6.93%
成立至今 ▲ 259.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.78%
近二年 ▲ 18.49%
近三年 ▲ 27.39%
近五年 ▲ 62.38%
近十年 ▲ 70.54%
基本資料
基金名稱
保德信金平衡證券投資信託基金
Prudential Financial Balanced
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-12-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,基金受益憑證,臺灣存託憑證,債券換股權利證書,政府公債,公司債(含可轉換公司債,次順位公司債,交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)701.95(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體27.42
Hardware9.48
保險3.50
工業金屬及礦產3.21
化學2.56
民生性消費品2.10
Manufacturing - Apparel & Accessories1.97
銀行1.90
Transportation1.83
包裝及容器1.67
Vehicles & Parts1.67
建築物料1.45
鋼鐵1.38
旅遊與休閒1.13
Medical Devices & Instruments1.01
廢棄物代理0.77
Telecommunication Services0.76
Oil & Gas0.74
防守性零售0.64
風險評等
一年年化Alpha-4.55
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe0.85
績效月份2020-09
一年年化標準差17.34
三年年化標準差11.68
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.34%0.851.24-4.55
三年11.68%0.70.98-1.54
五年9.87%0.970.88-0.06
十年9.28%0.540.883.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電17.52
106央債甲57.19
台灣電力股份有限公司107年度第1期無擔保普通公司債乙5.76
統一企業股份有限公司106年度第一期無擔保公司債2.88
P09日投控22.85
聯發科1.73
榮成1.67
倉和1.64
東和鋼鐵1.38
精材1.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。