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保德信拉丁美洲證券投資信託基金
Prudential Financial Latin America
人氣favorite3098
6.9500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.14%2019-12-05
保德信拉丁美洲證券投資信託基金
Prudential Financial Latin America
6.9500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.14%
淨值日期
query_builder2019-12-05
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favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-056.9500
2019-12-046.9400
2019-12-036.8400
2019-12-026.8300
2019-11-296.8100
2019-11-286.7900
2019-11-276.7700
2019-11-266.7300
2019-11-256.9000
2019-11-226.9500
日期淨值
2019-11-216.8600
2019-11-196.8000
2019-11-186.8500
2019-11-146.8300
2019-11-136.8000
2019-11-126.8600
2019-11-116.9700
2019-11-086.9700
2019-11-077.1200
2019-11-067.1000
日期淨值
2019-11-057.1700
2019-11-047.2000
2019-11-017.2000
2019-10-317.0900
2019-10-307.1600
2019-10-297.1900
2019-10-287.2500
2019-10-257.1800
2019-10-247.1800
2019-10-237.1300
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.00%
近六個月 ▼ -5.55%
今年以來 ▲ 1.19%
成立至今 ▼ -31.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.30%
近二年 ▼ -3.54%
近三年 ▲ 10.37%
近五年 ▼ -13.25%
近十年--
基本資料
基金名稱
保德信拉丁美洲證券投資信託基金
Prudential Financial Latin America
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-04-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國有價證券包括:中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證(包括指數股票型基金),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.於拉丁美洲(包括:阿根廷,貝里斯,百慕達,玻利維亞,巴西,智利,哥倫比亞,哥斯大黎加,厄瓜多,薩爾瓦多,瓜地馬拉,宏都拉斯,牙買加,墨西哥,尼加拉瓜,巴拿馬,巴拉圭,秘魯,烏拉圭,委內瑞拉等國),加拿大,法國,德國,葡萄牙,西班牙,盧森堡,英國,美國等國證券集中交易市場,及美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證(包括指數股票型基金),基金股份,投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF);2.符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券.3.經金管會依境外基金管理辦法核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)788.15(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行27.54
石油及天然氣-整合9.91
公用-管制7.55
金屬與礦物7.03
飲料:酒精飲料6.64
電訊服務6.51
經紀商與交易所4.25
防守性零售3.99
服飾及特殊零售3.46
保險1.72
建築物料1.60
飲料: 無酒精的飲料1.52
林業產品1.46
鋼鐵1.44
房地產投資信託1.43
保險-特殊1.33
運輸及後勤1.23
資產管理0.96
石油及天然氣-提煉及行銷0.91
民生性消費品0.74
保險-產物0.73
跨國集團0.71
公用-獨立電廠0.59
軟體-應用0.43
航空及國防0.40
汽車0.30
製藥0.26
風險評等
一年年化Alpha-2.67
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.01
績效月份2019-11
一年年化標準差20.31
三年年化標準差20.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.31%0.010.95-2.67
三年20.26%0.220.93-2.28
五年23.61%-0.04----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
PETROBRAS - PETROLEO8.38
BANCO BRADESCO SA-PR6.83
ITAU UNIBANCO HOLDIN6.32
VALE SA5.92
國內_一般型存款4.34
B3 SA-BRASIL BOLSA B4.25
WALMART DE MEXICO-SE3.32
AMBEV SA3.28
AMERICA MOVIL SAB DE3.28
GRUPO FINANCIERO BAN3.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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