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保德信中國品牌證券投資信託基金-新台幣
Prudential Financial China Brands TWD
人氣favorite21356
19.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.36%2021-06-22
保德信中國品牌證券投資信託基金-新台幣
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淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2219.3200
2021-06-2119.2500
2021-06-1819.1100
2021-06-1718.9900
2021-06-1618.7600
2021-06-1519.3600
2021-06-1119.4200
2021-06-1019.4400
2021-06-0919.0800
2021-06-0818.9600
日期淨值
2021-06-0719.2800
2021-06-0419.3000
2021-06-0319.1300
2021-06-0219.3900
2021-06-0119.5500
2021-05-3119.6300
2021-05-2819.4400
2021-05-2719.4900
2021-05-2619.4100
2021-05-2519.5300
日期淨值
2021-05-2418.9600
2021-05-2118.9000
2021-05-2019.0800
2021-05-1819.0000
2021-05-1719.0300
2021-05-1418.5200
2021-05-1318.1600
2021-05-1218.3800
2021-05-1118.3600
2021-05-1018.3200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.24%
近六個月 ▲ 10.72%
今年以來 ▼ -0.25%
成立至今 ▲ 96.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 58.18%
近二年 ▲ 89.85%
近三年 ▲ 78.78%
近五年 ▲ 108.61%
近十年 ▲ 96.89%
基本資料
基金名稱
保德信中國品牌證券投資信託基金-新台幣
Prudential Financial China Brands TWD
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-03-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國有價證券包括:中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金),臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.於中國大陸,香港,新加坡,美國,英國,德國及法國等國家或地區之證券集中交易市場及經金管會核准之上述國家或地區店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF);2.符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家或地區交易之債券;3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位;4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)4,645.58(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
飲料:酒精飲料14.28
銀行13.14
工業金屬及礦產8.80
Hardware7.80
半導體5.92
保險4.75
Construction4.65
旅遊與休閒4.26
化學3.69
Furnishings, Fixtures & Appliances3.66
生物科技3.58
Transportation2.73
醫療診斷及研究2.73
民生性消費品2.62
房地產2.54
Interactive Media2.36
Medical Devices & Instruments2.15
Farm & Heavy Construction Machinery2.02
金屬與礦物1.72
製藥1.66
資本市場1.06
Media-Diversified0.97
Manufacturing - Apparel & Accessories0.84
風險評等
一年年化Alpha-16.37
一年年化Beta0.57
一年年化Sharpe1.8503
績效月份2021-05
一年年化標準差26.77255
三年年化標準差23.64211
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.77255%1.85030.57-16.37
三年23.64211%0.915520.81-11.06
五年19.87659%0.8109----
十年22.08001%0.38447----
前十大持股
投資標的資產百分比%
貴州茅台6.14
招商銀行5.88
五糧液A3.54
東方雨虹3.14
中國平安2.98
寧波銀行2.87
中國國旅2.70
山西汾酒A2.38
東方財富2.36
瀘州老窖2.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。