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保德信好時債組合證券投資信託基金-累積型 ( 本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Prudential Financial Flexible Bond Sel A
人氣favorite3155
11.4030TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0046 / -0.04%2021-06-11
保德信好時債組合證券投資信託基金-累積型 ( 本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Prudential Financial Flexible Bond Sel A
11.4030TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0046 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1111.4030
2021-06-1011.4076
2021-06-0911.4066
2021-06-0811.3759
2021-06-0711.3695
2021-06-0411.3692
2021-06-0311.3333
2021-06-0211.3650
2021-06-0111.3314
2021-05-2811.3605
日期淨值
2021-05-2711.3632
2021-05-2611.3695
2021-05-2511.3755
2021-05-2411.3713
2021-05-2111.3570
2021-05-2011.3661
2021-05-1911.3355
2021-05-1811.3571
2021-05-1711.3699
2021-05-1411.3581
日期淨值
2021-05-1311.3173
2021-05-1211.3034
2021-05-1111.3535
2021-05-1011.3493
2021-05-0711.3774
2021-05-0611.3662
2021-05-0511.3415
2021-05-0411.3311
2021-05-0311.3380
2021-04-2911.3370
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.27%
近六個月 ▼ -0.60%
今年以來 ▼ -1.69%
成立至今 ▲ 13.61%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.27%
近二年 ▲ 1.75%
近三年 ▲ 5.49%
近五年 ▲ 5.16%
近十年--
基本資料
基金名稱
保德信好時債組合證券投資信託基金-累積型 ( 本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Prudential Financial Flexible Bond Sel A
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-05-24
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於中華民國及外國之子基金.前述子基金係指:1.國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱本國子基金)2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之基金受益憑證,基金股份或投資單位(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF),放空型ETF,商品ETF),及經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金(以下簡稱外國子基金).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)152.58(百萬TWD)
保管機構臺灣土地銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.14
房地產投資信託0.05
商業服務0.01
公用-獨立電廠0.01
旅遊與休閒0.01
公用-管制0.01
防守性零售0.01
Media-Diversified0.01
銀行0.00
鋼鐵0.00
製藥0.00
Transportation0.00
Diversified Financial Services0.00
資本市場0.00
Telecommunication Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.06
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.72614
績效月份2021-05
一年年化標準差5.43549
三年年化標準差7.06805
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.43549%0.726140.95-0.06
三年7.06805%0.21348----
五年5.6325%0.10658----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES USD HY CORP BND UCITS ETF USD DI18.30
SPDR Bloomberg Barclays High Y10.81
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF USD DIS9.39
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每�8.68
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)8.45
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE8.29
ISHARES J.P. MORGAN EM HIGH5.18
ISHARES JP MORGAN EM CORPORA4.70
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)4.23
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型4.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。