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保德信中國品牌證券投資信託基金-人民幣
Prudential Financial China Brands CNH
人氣favorite1977
10.0900CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.79%2019-03-19
保德信中國品牌證券投資信託基金-人民幣
Prudential Financial China Brands CNH
10.0900CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.79%
淨值日期
query_builder2019-03-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-03-1910.0900
2019-03-1810.1700
2019-03-159.9200
2019-03-149.7200
2019-03-139.7500
2019-03-129.8400
2019-03-119.7500
2019-03-089.6000
2019-03-079.9100
2019-03-0610.0400
日期淨值
2019-03-0510.0100
2019-03-049.9600
2019-02-279.6500
2019-02-269.6900
2019-02-259.8700
2019-02-229.3300
2019-02-219.1000
2019-02-209.1100
2019-02-199.0100
2019-02-189.0300
日期淨值
2019-02-158.7200
2019-02-148.9100
2019-02-138.9300
2019-02-128.7800
2019-02-118.7100
2019-02-018.6100
2019-01-318.5500
2019-01-308.4200
2019-01-298.4700
2019-01-288.3900
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2019-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.00%
近六個月 ▲ 6.98%
今年以來 ▲ 26.97%
成立至今 ▼ -3.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.07%
近二年 ▲ 22.46%
近三年 ▲ 8.18%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
保德信中國品牌證券投資信託基金-人民幣
Prudential Financial China Brands CNH
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國有價證券包括:中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金),臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.於中國大陸,香港,新加坡,美國,英國,德國及法國等國家或地區之證券集中交易市場及經金管會核准之上述國家或地區店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF);2.符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家或地區交易之債券;3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位;4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/02)1,005.20(百萬CNY)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.77
保險-人壽8.36
經紀商與交易所7.23
電腦硬體5.87
工業金屬及礦產5.27
房地產4.86
飲料:酒精飲料4.57
製藥4.56
建築物料3.48
民生性消費品3.46
工程及營造2.86
軟體-應用2.77
服飾及家具製品2.68
汽車2.62
顧問及外包服務2.03
運輸及後勤1.89
通訊設備1.73
公用-獨立電廠1.61
個人服務1.55
半導體1.35
金屬與礦物1.33
農業及營造機具1.32
線上媒體1.26
鋼鐵0.98
煤礦0.89
服飾及特殊零售0.88
醫療保健供應商0.82
航空公司0.77
醫療通路0.77
出版0.55
醫療設備0.49
化學0.47
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.39
績效月份2019-02
一年年化標準差24.04
三年年化標準差16.83
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.04%-0.39----
三年16.83%0.17----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
中國平安8.36
貴州茅台4.57
招商銀行4.27
國外_一般型存款3.93
恆瑞醫藥3.19
中信証券3.06
興業銀行2.80
農業銀行2.72
格力電器2.68
萬科2.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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