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保德信多元收益組合證券投資信託基金-美元累積型 ( 基金配息來源可能為本金 )
Prudential Financial Multi-Inc FOF USD C
人氣favorite2885
11.2637USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0236 / -0.21%2020-01-21
保德信多元收益組合證券投資信託基金-美元累積型 ( 基金配息來源可能為本金 )
Prudential Financial Multi-Inc FOF USD C
11.2637USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0236 / -0.21%
淨值日期
query_builder2020-01-21
人氣
favorite
2885
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-2111.2637
2020-01-1711.2873
2020-01-1611.2843
2020-01-1511.2548
2020-01-1411.2460
2020-01-1311.2454
2020-01-1011.2210
2020-01-0911.2206
2020-01-0811.2062
2020-01-0711.2042
日期淨值
2020-01-0611.2249
2020-01-0311.2325
2020-01-0211.2592
2019-12-3111.2210
2019-12-3011.2138
2019-12-2711.2367
2019-12-2611.2128
2019-12-2411.1918
2019-12-2311.1888
2019-12-2011.2012
日期淨值
2019-12-1911.1901
2019-12-1811.1870
2019-12-1711.1919
2019-12-1611.1863
2019-12-1311.1647
2019-12-1211.1336
2019-12-1111.1176
2019-12-1011.0805
2019-12-0911.0852
2019-12-0611.0824
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.80%
近六個月 ▲ 3.39%
今年以來 ▲ 11.09%
成立至今 ▲ 12.21%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.09%
近二年 ▲ 4.01%
近三年 ▲ 12.87%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
保德信多元收益組合證券投資信託基金-美元累積型 ( 基金配息來源可能為本金 )
Prudential Financial Multi-Inc FOF USD C
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2016-06-27
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)7.13(百萬USD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行3.53
公用-管制3.20
電訊服務1.88
民生性消費品1.86
房地產投資信託1.63
石油及天然氣-整合1.44
工業金屬及礦產1.34
製藥1.26
化學1.00
資產管理0.85
保險0.77
防守性零售0.74
房地產0.72
服飾及特殊零售0.71
保險-人壽0.62
運輸及後勤0.60
保險-特殊0.57
軟體-應用0.55
電腦硬體0.53
服飾及家具製品0.53
航空及國防0.51
工程及營造0.44
飲料: 無酒精的飲料0.43
保險-產物0.42
半導體0.42
汽車0.41
金屬與礦物0.38
餐館0.35
建築物料0.33
經紀商與交易所0.32
出版0.31
煙草製品0.29
包裝及容器0.29
石油及天然氣-開採及生產0.28
商業服務0.28
鋼鐵0.28
石油及天然氣-提煉及行銷0.27
顧問及外包服務0.27
工業通路0.27
醫療通路0.21
石油及天然氣-中游0.20
旅遊與休閒0.20
公用-獨立電廠0.20
農業及營造機具0.18
醫療設備0.18
廣告及市場服務0.16
住宅及營造0.15
通訊設備0.13
信貸服務0.13
跨國集團0.12
林業產品0.09
醫療儀器及設備0.08
飲料:酒精飲料0.08
煤礦0.08
醫療診斷及研究0.06
石油及天然氣-鑽探0.05
休閒0.05
廢棄物代理0.04
健康護理計畫0.04
石油及天然氣-服務0.03
醫療保健供應商0.02
農業0.02
就業服務0.02
航空公司0.02
線上媒體0.01
卡車製造0.01
生物科技0.01
個人服務0.01
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.86
績效月份2019-12
一年年化標準差4.02
三年年化標準差4.25
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.02%1.86----
三年4.25%0.25----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET21.25
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE20.79
SPDR S&P DIVIDEND ETF12.17
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF USD DIS10.04
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP7.33
SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ETF6.20
FIRST TRUST STOXX EUROPE4.43
WISDOMTREE EMERGING MARKETS4.19
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF3.53
WISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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