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保德信多元收益組合證券投資信託基金-美元月配息型 ( 基金配息來源可能為本金 )
Prudential Financial Multi-Inc FOF USD D
人氣favorite2723
9.2042USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0193 / 0.21%2020-05-28
保德信多元收益組合證券投資信託基金-美元月配息型 ( 基金配息來源可能為本金 )
Prudential Financial Multi-Inc FOF USD D
9.2042USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0193 / 0.21%
淨值日期
query_builder2020-05-28
人氣
favorite
2723
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-289.2042
2020-05-279.1849
2020-05-269.1474
2020-05-229.0780
2020-05-219.0881
2020-05-209.1107
2020-05-199.0207
2020-05-189.0593
2020-05-158.9296
2020-05-148.9236
日期淨值
2020-05-138.9166
2020-05-128.9696
2020-05-118.9933
2020-05-089.0070
2020-05-078.9556
2020-05-068.9054
2020-05-058.9530
2020-05-048.9312
2020-04-309.0492
2020-04-299.1223
日期淨值
2020-04-289.0306
2020-04-279.0015
2020-04-248.9660
2020-04-238.9459
2020-04-228.9432
2020-04-218.8793
2020-04-208.9784
2020-04-179.0524
2020-04-168.9644
2020-04-158.9417
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.99%
近六個月 ▼ -5.66%
今年以來 ▼ -7.34%
成立至今 ▲ 4.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.89%
近二年 ▼ -2.17%
近三年 ▲ 1.46%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
保德信多元收益組合證券投資信託基金-美元月配息型 ( 基金配息來源可能為本金 )
Prudential Financial Multi-Inc FOF USD D
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2016-06-27
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)6.18(百萬USD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.30%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品3.56
製藥2.76
銀行1.97
Software1.93
公用-管制1.86
Retail -Cyclical1.85
保險1.35
化學1.31
Interactive Media1.23
防守性零售1.22
工業金屬及礦產1.18
Hardware1.16
Oil & Gas1.11
Telecommunication Services1.10
Medical Devices & Instruments1.05
半導體0.94
Transportation0.87
商業服務0.75
資產管理0.70
航空及國防0.66
Media-Diversified0.54
Healthcare Providers & Services0.47
餐館0.43
飲料: 無酒精的飲料0.39
信貸服務0.39
飲料:酒精飲料0.36
生物科技0.35
Vehicles & Parts0.33
房地產0.28
Manufacturing - Apparel & Accessories0.27
包裝及容器0.25
Construction0.25
工業通路0.24
資本市場0.23
煙草製品0.22
房地產投資信託0.21
Farm & Heavy Construction Machinery0.20
醫療通路0.18
跨國集團0.17
廢棄物代理0.12
旅遊與休閒0.11
醫療診斷及研究0.10
建築物料0.09
鋼鐵0.08
金屬與礦物0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.07
林業產品0.06
Diversified Financial Services0.05
Healthcare Plans0.05
個人服務0.03
住宅及營造0.03
農業0.02
Other Energy Sources0.01
公用-獨立電廠0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.68
績效月份2020-04
一年年化標準差10.1
三年年化標準差6.88
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.1%-0.68----
三年6.88%-0.06----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE22.93
VANGUARD TOTAL BOND MARKET21.70
VANGUARD INT DIV APP INDX FD18.64
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF USD DIS8.34
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF5.92
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF5.80
SPDR S&P DIVIDEND ETF5.07
SPDR Bloomberg Barclays High Y4.19
國內_現金/存款2.10
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP2.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-040.0233USD3.0897
2020-04-010.0208USD2.8781
2020-03-020.0262USD3.3013
2020-02-030.0268USD3.2792
2020-01-150.0287USD3.4802
2019-12-180.0284USD3.4512
2019-11-190.0325USD3.9848
2019-10-180.0282USD3.4785
2019-09-190.0281USD3.4642
2019-08-190.0249USD3.1112
2019-07-170.0242USD2.9954
2019-06-190.0237USD2.9421
2019-05-200.0241USD3.0387
2019-04-220.0319USD3.9676
2019-03-200.0318USD3.9795
2019-02-190.0316USD3.9849
2019-01-180.0307USD3.9254
2018-12-190.0310USD4.0029
2018-11-190.0314USD3.9658
2018-10-180.0328USD4.0979
2018-09-180.0326USD3.9997
2018-08-170.0320USD3.9299
2018-07-180.0325USD3.9700
2018-06-200.0325USD3.9756
2018-05-180.0332USD4.0133
2018-04-190.0333USD3.9597
2018-03-190.0338USD4.0140
2018-02-120.0346USD4.1420
2018-01-180.0250USD2.8855
2017-12-190.0340USD3.9809
2017-11-170.0338USD3.9942
2017-10-200.0340USD3.9799
2017-09-190.0339USD3.9710
2017-08-170.0340USD4.0156
2017-07-190.0339USD3.9995
2017-06-160.0290USD3.4519
2017-05-180.0289USD3.4612
2017-04-190.0289USD3.5056
2017-03-170.0291USD3.5295
2017-02-160.0287USD3.4708
2017-01-170.0290USD3.5241
2016-12-190.0288USD3.5318
2016-11-170.0296USD3.6594
2016-10-200.0386USD4.6427
2016-09-210.0741USD8.8874
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。