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保德信美國投資級企業債券證券投資信託基金-新臺幣累積型 ( 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Prudential Fincl US Inv Grd Corp ATWD
人氣favorite560
9.0506TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0676 / 0.75%2020-03-31
保德信美國投資級企業債券證券投資信託基金-新臺幣累積型 ( 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Prudential Fincl US Inv Grd Corp ATWD
9.0506TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0676 / 0.75%
淨值日期
query_builder2020-03-31
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-03-319.0506
2020-03-308.9830
2020-03-278.8932
2020-03-268.8053
2020-03-258.6445
2020-03-248.5141
2020-03-238.5139
2020-03-208.4657
2020-03-198.5648
2020-03-188.7929
日期淨值
2020-03-179.1468
2020-03-169.3126
2020-03-139.4039
2020-03-129.4199
2020-03-119.6844
2020-03-109.8252
2020-03-099.9922
2020-03-0610.2170
2020-03-0510.1688
2020-03-0410.1899
日期淨值
2020-03-0310.1576
2020-03-0210.1290
2020-02-2710.1468
2020-02-2610.1812
2020-02-2510.2277
2020-02-2410.2399
2020-02-2110.2133
2020-02-2010.1642
2020-02-1910.1315
2020-02-1810.1344
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: --
期間累積報酬率
近三個月--
近六個月--
今年以來--
成立至今--
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
保德信美國投資級企業債券證券投資信託基金-新臺幣累積型 ( 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Prudential Fincl US Inv Grd Corp ATWD
總代理保德信證券投資信託股份有限公司
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-10-14
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標(一)本基金主要投資於前述八所列之有價證券.(二)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產投資組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),且自成立日起六個月後,投資於符合金管會所訂外國債券信用評等等級規定,由美國公司或金融機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).(三)本基金得投資高收益債券,惟其投資總額不得超過本基金淨資產價值百分之二十,其餘所投資之債券應符合金管會所訂信用評等等級以上.(四)前述第(三)款所稱(高收益債券),係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債券.如有關法令或相關規定修正前述(高收益債券)之規定時,從其規定:1.外國中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級.2.第1目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等.但轉換公司債,未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限.3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等.(五)本基金原持有之債券,如因信用評等,成分國家或地區調整,致本基金整體資產投資組合不符合第(二)款至第(三)款所定之比例限制者,除法令另有規定外,應於事實發生後三個月內採取適當處置,以符合第(二)款至第(三)款所定之比例限制.(六)本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)1,526.47(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款7.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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重要聲明
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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