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台中銀萬保貨幣市場證券投資信託基金 ( 原: 德信萬保貨幣市場證券投資信託基金 )
The RSIT Enhanced Money Market
人氣favorite3423
12.0952TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0002 / 0.00%2022-08-18
台中銀萬保貨幣市場證券投資信託基金 ( 原: 德信萬保貨幣市場證券投資信託基金 )
The RSIT Enhanced Money Market
12.0952TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0002 / 0.00%
淨值日期
query_builder2022-08-18
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1812.0952
2022-08-1712.0950
2022-08-1612.0948
2022-08-1512.0947
2022-08-1212.0942
2022-08-1112.0940
2022-08-1012.0938
2022-08-0912.0936
2022-08-0812.0935
2022-08-0512.0930
日期淨值
2022-08-0412.0928
2022-08-0312.0926
2022-08-0212.0925
2022-08-0112.0923
2022-07-2912.0918
2022-07-2812.0917
2022-07-2712.0915
2022-07-2612.0913
2022-07-2512.0912
2022-07-2212.0907
日期淨值
2022-07-2112.0906
2022-07-2012.0904
2022-07-1912.0903
2022-07-1812.0901
2022-07-1512.0897
2022-07-1412.0895
2022-07-1312.0894
2022-07-1212.0893
2022-07-1112.0891
2022-07-0812.0887
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.09%
近六個月 ▲ 0.13%
今年以來 ▲ 0.14%
成立至今 ▲ 20.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.19%
近二年 ▲ 0.41%
近三年 ▲ 0.88%
近五年 ▲ 1.75%
近十年 ▲ 4.34%
基本資料
基金名稱
台中銀萬保貨幣市場證券投資信託基金 ( 原: 德信萬保貨幣市場證券投資信託基金 )
The RSIT Enhanced Money Market
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司台中銀證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-01-18
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之貨幣市場工具及短期債券,並依下列規範進行投資:(1)本基金得投資於中華民國境內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票及匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(公債,普通公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券,金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券).(2)本基金運用於銀行存款,短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)2,356.58(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.10%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
此基金無相關資料
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-13.40466
績效月份2022-07
一年年化標準差0.02963
三年年化標準差0.04328
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款47.69
國內_債券(附買回)39.68
國內_短期票券(買斷)10.08
國內_短期票券(附買回)2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。