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德信數位時代證券投資信託基金
THE RSIT Digital Fund
人氣favorite8002
46.0000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 0.63%2020-09-18
德信數位時代證券投資信託基金
THE RSIT Digital Fund
46.0000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 0.63%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1846.0000
2020-09-1745.7100
2020-09-1645.9200
2020-09-1545.6900
2020-09-1445.4700
2020-09-1144.6300
2020-09-1045.4400
2020-09-0946.0900
2020-09-0846.0900
2020-09-0746.6000
日期淨值
2020-09-0447.9500
2020-09-0348.2400
2020-09-0247.7700
2020-09-0146.8900
2020-08-3146.7600
2020-08-2846.8400
2020-08-2746.5600
2020-08-2646.3500
2020-08-2545.5700
2020-08-2444.5800
日期淨值
2020-08-2143.7700
2020-08-2042.2600
2020-08-1943.9100
2020-08-1844.6100
2020-08-1744.1500
2020-08-1443.3300
2020-08-1342.5700
2020-08-1242.1100
2020-08-1142.0400
2020-08-1042.5700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 38.18%
近六個月 ▲ 32.09%
今年以來 ▲ 29.31%
成立至今 ▲ 367.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.85%
近二年 ▲ 64.71%
近三年 ▲ 54.94%
近五年 ▲ 130.57%
近十年 ▲ 211.73%
基本資料
基金名稱
德信數位時代證券投資信託基金
THE RSIT Digital Fund
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司台中銀證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-08-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃股票,台灣存託憑證,公司債,可轉換公司債,政府公債,上市受益憑證,債券換股權利證書,金融債券,承銷股票,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券與經金管會核准為投資避險目的之其他證券相關商品如股價指數期貨等,但須符合金管會投資限制之規範.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)370.20(百萬TWD)
保管機構臺灣土地銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware34.72
半導體18.94
工業金屬及礦產13.32
Transportation8.08
Interactive Media6.83
Medical Devices & Instruments4.74
民生性消費品2.71
旅遊與休閒2.35
Retail -Cyclical1.55
金屬與礦物1.52
商業服務0.01
廢棄物代理0.00
化學0.00
風險評等
一年年化Alpha12.16
一年年化Beta0.65
一年年化Sharpe1.29
績效月份2020-08
一年年化標準差32.51
三年年化標準差22.72
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.51%1.290.6512.16
三年22.72%0.721.07-1.67
五年19.38%1.010.971.76
十年18.78%0.720.989.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
圓展8.65
大車隊7.86
鈊象電子6.83
碩天5.62
立端5.37
昇達科5.26
台積電5.00
聯合4.74
聯發科4.62
良維4.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。