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台中銀中國精選成長證券投資信託基金 ( 原:德信中國精選成長證券投資信託基金 )
Chinese Selected Growth Eq Fd
人氣favorite4049
17.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2100 / -1.17%2021-06-11
台中銀中國精選成長證券投資信託基金 ( 原:德信中國精選成長證券投資信託基金 )
Chinese Selected Growth Eq Fd
17.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2100 / -1.17%
淨值日期
query_builder2021-06-11
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1117.7900
2021-06-1018.0000
2021-06-0917.9800
2021-06-0817.8200
2021-06-0717.9800
2021-06-0418.0100
2021-06-0317.9500
2021-06-0218.1100
2021-06-0118.1700
2021-05-3118.0800
日期淨值
2021-05-2817.9800
2021-05-2718.1300
2021-05-2617.8200
2021-05-2517.8900
2021-05-2417.4200
2021-05-2117.3700
2021-05-2017.3900
2021-05-1817.3400
2021-05-1717.2700
2021-05-1416.9900
日期淨值
2021-05-1316.7400
2021-05-1216.9900
2021-05-1116.7900
2021-05-1016.9000
2021-05-0717.0700
2021-05-0617.4500
2021-04-2918.0000
2021-04-2817.9100
2021-04-2717.6800
2021-04-2617.5600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.89%
近六個月 ▲ 6.54%
今年以來 ▲ 3.08%
成立至今 ▲ 80.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.75%
近二年 ▲ 56.67%
近三年 ▲ 45.92%
近五年 ▲ 101.34%
近十年 ▲ 105.92%
基本資料
基金名稱
台中銀中國精選成長證券投資信託基金 ( 原:德信中國精選成長證券投資信託基金 )
Chinese Selected Growth Eq Fd
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司台中銀證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-07-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1,本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2,本基金投資於大陸地區或香港地區證券交易所,或以在大陸地區,香港地區企業所發行而於美國證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證,或經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF及商品ETF)或經金管會規定之評鑑機構評定債務發行評等達一定等級,由國家或機構所保證或發行,於大陸地區,香港地區及美國交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)354.62(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.89
Vehicles & Parts9.20
半導體7.77
Interactive Media4.94
化學4.79
生物科技4.47
Retail -Cyclical4.38
Software4.03
飲料:酒精飲料3.86
保險3.63
Medical Devices & Instruments3.26
Transportation3.23
工業金屬及礦產2.92
鋼鐵2.81
金屬與礦物2.48
房地產投資信託1.72
公用-獨立電廠1.37
醫療診斷及研究1.22
房地產0.64
旅遊與休閒0.63
煙草製品0.57
風險評等
一年年化Alpha-2.05
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe2.11818
績效月份2021-05
一年年化標準差18.97244
三年年化標準差21.01239
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.97244%2.118181.05-2.05
三年21.01239%0.679651.050.58
五年17.20002%0.86986----
十年19.03968%0.43557----
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINA MEIDONG AUTO H7.00
Tencent Holdings Ltd4.94
XIAOMI CORP-CLASS B4.38
Hundsun Technologies4.03
Kweichow Moutai Co.3.86
Ningxia Baofeng Ener3.76
PING AN OF CHINA3.63
Luxshare Precision I3.25
ALIBABA GROUP HOLDIN3.21
Montage Technology C2.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。