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台中銀台灣主流中小證券投資信託基金 ( 原:德信台灣主流中小證券投資信託基金 )
Taiwan Main Stream Sm & Md Cap
人氣favorite4266
33.1400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4800 / 1.47%2021-06-23
台中銀台灣主流中小證券投資信託基金 ( 原:德信台灣主流中小證券投資信託基金 )
Taiwan Main Stream Sm & Md Cap
33.1400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4800 / 1.47%
淨值日期
query_builder2021-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2333.1400
2021-06-2232.6600
2021-06-2132.4000
2021-06-1832.6800
2021-06-1732.6100
2021-06-1632.1700
2021-06-1532.3900
2021-06-1132.1300
2021-06-1032.1800
2021-06-0931.6600
日期淨值
2021-06-0831.5500
2021-06-0731.5100
2021-06-0431.2100
2021-06-0331.3600
2021-06-0230.8200
2021-06-0131.2100
2021-05-3131.1000
2021-05-2830.5500
2021-05-2730.2100
2021-05-2630.1800
日期淨值
2021-05-2530.1600
2021-05-2429.6800
2021-05-2129.4300
2021-05-2028.7900
2021-05-1929.2300
2021-05-1829.2900
2021-05-1728.0000
2021-05-1428.8600
2021-05-1328.7100
2021-05-1228.7000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.45%
近六個月 ▲ 10.56%
今年以來 ▲ 10.13%
成立至今 ▲ 211.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 44.25%
近二年 ▲ 75.41%
近三年 ▲ 50.82%
近五年 ▲ 86.56%
近十年 ▲ 201.06%
基本資料
基金名稱
台中銀台灣主流中小證券投資信託基金 ( 原:德信台灣主流中小證券投資信託基金 )
Taiwan Main Stream Sm & Md Cap
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司台中銀證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國.並依下列規範進行投資:1,本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),基金受益憑證,存託憑證,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2,原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).本基金投資於實收資本額在新臺幣五十億元(含本數)以下之公司所發行之上市或上櫃股票為主,且投資於前述主要投資公司之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十.前述實收資本額之認定,以投資當時實收資本額為主.本基金所持有前述規定之股票,若所投資公司之實收資本額經增資後逾五十億元時,經理公司在增資公司完成資本額變更登記三個月內,採取適當處置,以符合前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)250.52(百萬TWD)
保管機構聯邦商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
半導體38.03
Hardware36.45
工業金屬及礦產4.54
Medical Devices & Instruments4.38
Retail -Cyclical3.36
旅遊與休閒2.62
化學1.49
Vehicles & Parts1.13
飲料: 無酒精的飲料0.85
風險評等
一年年化Alpha-11.74387
一年年化Beta1.09828
一年年化Sharpe1.91868
績效月份2021-05
一年年化標準差20.12296
三年年化標準差22.90234
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.12296%1.918681.09828-11.74387
三年22.90234%0.689231.05525-1.29732
五年19.8485%0.699191.03122-0.98852
十年17.94215%0.664480.991465.33427
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.72
景碩5.47
南電5.32
瑞昱4.64
高技4.34
聯詠4.32
台燿3.59
寶雅3.36
千附3.13
崇越3.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。