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台中銀台灣主流中小證券投資信託基金 ( 原:德信台灣主流中小證券投資信託基金 )
Taiwan Main Stream Sm & Md Cap
人氣favorite4960
30.6600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7300 / 2.44%2022-08-05
台中銀台灣主流中小證券投資信託基金 ( 原:德信台灣主流中小證券投資信託基金 )
Taiwan Main Stream Sm & Md Cap
30.6600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7300 / 2.44%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0530.6600
2022-08-0429.9300
2022-08-0330.2400
2022-08-0230.5800
2022-08-0131.0400
2022-07-2931.2700
2022-07-2831.1700
2022-07-2731.9700
2022-07-2631.2600
2022-07-2531.9000
日期淨值
2022-07-2231.8500
2022-07-2131.9600
2022-07-2031.5600
2022-07-1930.9500
2022-07-1831.0200
2022-07-1530.6700
2022-07-1430.4000
2022-07-1329.6400
2022-07-1229.2200
2022-07-1129.8200
日期淨值
2022-07-0829.9600
2022-07-0729.5400
2022-07-0628.8300
2022-07-0529.3700
2022-07-0429.1200
2022-07-0129.1300
2022-06-3030.7500
2022-06-2931.6800
2022-06-2831.9900
2022-06-2732.6300
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.78%
近六個月 ▼ -13.74%
今年以來 ▼ -20.55%
成立至今 ▲ 212.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.07%
近二年 ▲ 16.46%
近三年 ▲ 53.96%
近五年 ▲ 73.43%
近十年 ▲ 264.45%
基本資料
基金名稱
台中銀台灣主流中小證券投資信託基金 ( 原:德信台灣主流中小證券投資信託基金 )
Taiwan Main Stream Sm & Md Cap
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司台中銀證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國.並依下列規範進行投資:1,本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),基金受益憑證,存託憑證,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2,原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).本基金投資於實收資本額在新臺幣五十億元(含本數)以下之公司所發行之上市或上櫃股票為主,且投資於前述主要投資公司之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十.前述實收資本額之認定,以投資當時實收資本額為主.本基金所持有前述規定之股票,若所投資公司之實收資本額經增資後逾五十億元時,經理公司在增資公司完成資本額變更登記三個月內,採取適當處置,以符合前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)208.33(百萬TWD)
保管機構Union Bank of Taiwan.
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣100.00
行業比重
行業類別百分比%
科技75.27
週期性消費12.26
健康護理6.40
工業6.06
風險評等
一年年化Alpha5.45953
一年年化Beta1.10431
一年年化Sharpe-0.45031
績效月份2022-07
一年年化標準差20.24583
三年年化標準差22.0427
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
景碩8.55
嘉澤8.11
台積電8.00
欣興7.61
鈺齊-KY6.64
金像電6.21
精華5.68
台燿5.37
高技4.78
萬達光電4.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。