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台中銀大發證券投資信託基金 ( 原:大發證券投資信託基金 )
Dah-Fa
人氣favorite4175
46.0700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 0.74%2021-04-16
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3400 / 0.74%
淨值日期
query_builder2021-04-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1646.0700
2021-04-1545.7300
2021-04-1445.0700
2021-04-1345.3000
2021-04-1245.7200
2021-04-0946.2000
2021-04-0846.5300
2021-04-0746.2800
2021-04-0645.8700
2021-04-0145.3100
日期淨值
2021-03-3145.2600
2021-03-3045.3800
2021-03-2945.0000
2021-03-2644.8100
2021-03-2543.8800
2021-03-2443.6800
2021-03-2343.8100
2021-03-2243.9800
2021-03-1943.9100
2021-03-1844.1400
日期淨值
2021-03-1743.7900
2021-03-1643.9500
2021-03-1543.7300
2021-03-1243.4800
2021-03-1143.3400
2021-03-1042.6500
2021-03-0942.3200
2021-03-0842.4800
2021-03-0542.5700
2021-03-0442.7600
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.03%
近六個月 ▲ 21.99%
今年以來 ▲ 12.03%
成立至今 ▲ 534.12%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 62.05%
近二年 ▲ 55.69%
近三年 ▲ 50.92%
近五年 ▲ 71.31%
近十年 ▲ 154.70%
基本資料
基金名稱
台中銀大發證券投資信託基金 ( 原:大發證券投資信託基金 )
Dah-Fa
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司台中銀證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-07-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃公司股票,台灣存託憑證,受益憑證,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及短期票券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)683.95(百萬TWD)
保管機構陽信銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體37.68
Hardware29.58
工業金屬及礦產6.02
Interactive Media2.95
Medical Devices & Instruments2.87
化學1.52
包裝及容器1.45
Transportation1.36
金屬與礦物1.06
建築物料1.02
Manufacturing - Apparel & Accessories0.91
Retail -Cyclical0.72
民生性消費品0.28
風險評等
一年年化Alpha6.16
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe2.99169
績效月份2021-03
一年年化標準差16.74694
三年年化標準差19.07461
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.74694%2.991691.066.16
三年19.07461%0.788411.075.09
五年15.60823%0.732680.945
十年15.95001%0.621450.955.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.50
聯發科4.66
聯詠3.45
台燿3.39
欣興3.27
千附3.17
景碩3.15
鈊象電子2.95
崇越2.79
瑞昱2.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-220.7900TWD--
1999-02-040.8000TWD--
1998-02-171.6800TWD--
1997-02-151.0000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。