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台中銀大發證券投資信託基金 ( 原:大發證券投資信託基金 )
Dah-Fa
人氣favorite5141
42.7000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2300 / -2.80%2022-06-30
台中銀大發證券投資信託基金 ( 原:大發證券投資信託基金 )
Dah-Fa
42.7000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2300 / -2.80%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3042.7000
2022-06-2943.9300
2022-06-2844.3200
2022-06-2745.2300
2022-06-2443.9900
2022-06-2343.5900
2022-06-2243.9800
2022-06-2145.4500
2022-06-2044.2300
2022-06-1745.0800
日期淨值
2022-06-1645.7400
2022-06-1546.9100
2022-06-1447.7600
2022-06-1347.8500
2022-06-1048.8800
2022-06-0948.6100
2022-06-0848.4900
2022-06-0748.1000
2022-06-0648.1600
2022-06-0248.1400
日期淨值
2022-06-0148.3500
2022-05-3148.9100
2022-05-3048.3600
2022-05-2747.0200
2022-05-2646.5100
2022-05-2547.3600
2022-05-2447.0100
2022-05-2347.9900
2022-05-2048.3400
2022-05-1948.4600
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.94%
近六個月 ▼ -8.12%
今年以來 ▼ -9.98%
成立至今 ▲ 585.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.86%
近二年 ▲ 52.27%
近三年 ▲ 72.40%
近五年 ▲ 70.60%
近十年 ▲ 223.48%
基本資料
基金名稱
台中銀大發證券投資信託基金 ( 原:大發證券投資信託基金 )
Dah-Fa
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司台中銀證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-07-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃公司股票,台灣存託憑證,受益憑證,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及短期票券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)839.38(百萬TWD)
保管機構陽信銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware36.93
半導體32.55
Manufacturing - Apparel & Accessories8.07
工業金屬及礦產3.39
Medical Devices & Instruments1.37
金屬與礦物1.28
風險評等
一年年化Alpha6.16
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.67574
績效月份2022-05
一年年化標準差14.80756
三年年化標準差17.46637
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.80756%0.675741.066.16
三年17.46637%1.105861.075.09
五年16.8964%0.687230.945
十年14.67911%0.829790.955.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.51
景碩8.32
鈺齊-KY8.07
欣興7.40
南電6.85
嘉澤6.74
高技4.19
聯發科3.76
聯詠3.55
健策2.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-220.7900TWD--
1999-02-040.8000TWD--
1998-02-171.6800TWD--
1997-02-151.0000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。