首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
大發證券投資信託基金
Dah-Fa
人氣favorite3798
37.1000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.22%2020-09-30
大發證券投資信託基金
Dah-Fa
37.1000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.22%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
3798
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3037.1000
2020-09-2937.0200
2020-09-2837.0000
2020-09-2536.4100
2020-09-2436.8500
2020-09-2337.6000
2020-09-2237.7200
2020-09-2138.0900
2020-09-1838.3200
2020-09-1738.2600
日期淨值
2020-09-1638.3200
2020-09-1538.0800
2020-09-1437.9400
2020-09-1137.3300
2020-09-1037.6000
2020-09-0937.5700
2020-09-0837.6400
2020-09-0737.5700
2020-09-0438.2500
2020-09-0338.6800
日期淨值
2020-09-0238.7000
2020-09-0138.5400
2020-08-3138.0400
2020-08-2838.3900
2020-08-2738.4200
2020-08-2638.3100
2020-08-2538.2000
2020-08-2438.0100
2020-08-2137.7800
2020-08-2036.8800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.43%
近六個月 ▲ 18.21%
今年以來 ▲ 12.81%
成立至今 ▲ 432.96%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.59%
近二年 ▲ 27.22%
近三年 ▲ 25.46%
近五年 ▲ 68.62%
近十年 ▲ 132.23%
基本資料
基金名稱
大發證券投資信託基金
Dah-Fa
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司台中銀證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-07-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃公司股票,台灣存託憑證,受益憑證,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及短期票券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)605.89(百萬TWD)
保管機構陽信銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware31.39
半導體27.29
工業金屬及礦產8.06
Medical Devices & Instruments5.16
化學4.14
Interactive Media3.25
銀行2.90
Manufacturing - Apparel & Accessories2.89
建築物料2.72
Transportation2.19
金屬與礦物1.08
民生性消費品0.95
Retail -Cyclical0.87
保險0.17
Telecommunication Services0.10
鋼鐵0.03
Vehicles & Parts0.03
防守性零售0.02
Diversified Financial Services0.02
Oil & Gas0.02
風險評等
一年年化Alpha6.16
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.96
績效月份2020-08
一年年化標準差23.39
三年年化標準差18.67
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.39%0.961.066.16
三年18.67%0.471.075.09
五年15.4%0.720.945
十年15.71%0.570.955.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.88
聯發科4.11
材料-KY4.01
台燿3.82
大立光3.62
千附3.43
鈊象電子3.25
義隆3.20
萬達光電3.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-220.7900TWD--
1999-02-040.8000TWD--
1998-02-171.6800TWD--
1997-02-151.0000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。