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施羅德台灣樂活中小基金 - A類型 ( 施羅德樂活中小基金 - A類型 )
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Eq A
人氣favorite11897
35.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6600 / 1.90%2021-05-07
施羅德台灣樂活中小基金 - A類型 ( 施羅德樂活中小基金 - A類型 )
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Eq A
35.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6600 / 1.90%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0735.4800
2021-05-0634.8200
2021-05-0534.6400
2021-05-0435.2500
2021-05-0336.1100
2021-04-2937.1300
2021-04-2836.6600
2021-04-2736.5600
2021-04-2636.3400
2021-04-2335.8900
日期淨值
2021-04-2235.2600
2021-04-2135.6100
2021-04-2035.9100
2021-04-1935.6800
2021-04-1635.5900
2021-04-1535.4300
2021-04-1434.8700
2021-04-1335.0600
2021-04-1235.2900
2021-04-0935.8100
日期淨值
2021-04-0836.2100
2021-04-0736.0000
2021-04-0635.6500
2021-04-0135.1200
2021-03-3134.9100
2021-03-3035.0600
2021-03-2934.6500
2021-03-2634.5500
2021-03-2533.8100
2021-03-2433.7500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.03%
近六個月 ▲ 42.97%
今年以來 ▲ 23.73%
成立至今 ▲ 271.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 79.46%
近二年 ▲ 95.32%
近三年 ▲ 101.25%
近五年 ▲ 147.20%
近十年 ▲ 227.71%
基本資料
基金名稱
施羅德台灣樂活中小基金 - A類型 ( 施羅德樂活中小基金 - A類型 )
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Eq A
總代理施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-11-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於以從事於再生能源,節源,環保,運動,休閒,生技醫療,有機保健食品及EZ TECH產業等樂活(Lifestyles of health and sustainability)概念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市或上櫃股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前述主要投資產業之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)432.66(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體43.79
Hardware22.05
化學5.75
Medical Devices & Instruments5.28
鋼鐵3.32
工業金屬及礦產2.12
Oil & Gas2.08
民生性消費品2.06
Retail -Cyclical1.86
旅遊與休閒1.81
Diversified Financial Services1.50
Manufacturing - Apparel & Accessories1.37
防守性零售0.91
銀行0.19
保險0.12
Telecommunication Services0.07
建築物料0.04
Vehicles & Parts0.03
Transportation0.01
風險評等
一年年化Alpha-4.34
一年年化Beta1.38
一年年化Sharpe3.87143
績效月份2021-04
一年年化標準差15.65576
三年年化標準差20.13437
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.65576%3.871431.38-4.34
三年20.13437%1.239341.10.81
五年17.54396%1.0918513.73
十年16.76151%0.74942----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電12.12
聯發科5.00
聯詠4.59
環球晶圓3.87
世芯-KY3.80
瑞昱3.36
元大台灣卓越50基金2.91
信驊2.83
晶技2.81
晶碩2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。