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施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Schroder China High Yield Bond A
人氣favorite4087
11.4200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0325 / 0.29%2021-11-26
施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Schroder China High Yield Bond A
11.4200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0325 / 0.29%
淨值日期
query_builder2021-11-26
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2611.4200
2021-11-2511.3875
2021-11-2411.4171
2021-11-2311.4219
2021-11-2211.4259
2021-11-1911.4243
2021-11-1811.3982
2021-11-1711.3747
2021-11-1611.3556
2021-11-1511.3992
日期淨值
2021-11-1211.3494
2021-11-1111.1898
2021-11-1011.0946
2021-11-0911.0284
2021-11-0811.1190
2021-11-0511.2258
2021-11-0411.2733
2021-11-0311.3097
2021-11-0211.2873
2021-11-0111.3379
日期淨值
2021-10-2911.4244
2021-10-2811.4544
2021-10-2711.5164
2021-10-2611.5222
2021-10-2511.5622
2021-10-2211.5851
2021-10-2111.5801
2021-10-2011.6254
2021-10-1911.6187
2021-10-1811.6027
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.53%
近六個月 ▼ -6.13%
今年以來 ▼ -8.85%
成立至今 ▲ 14.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.01%
近二年 ▼ -5.33%
近三年 ▼ -1.04%
近五年 ▼ -4.69%
近十年--
基本資料
基金名稱
施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Schroder China High Yield Bond A
總代理施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-03-26
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.(2)本基金投資之外國有價證券,為由外國之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)884.03(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.06241
績效月份2021-10
一年年化標準差6.01477
三年年化標準差6.87582
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.01477%-1.06241----
三年6.87582%-0.08735----
五年5.45709%-0.24827----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEW WORLD CHINA LAND LTD 4.75%3.92
BJ STATE-OWNED AST HK (REGS) 4.125%3.62
HLP FINANCE LTD SER EMTN (REG S) 4.75%3.48
WHEELOCK MTN BVI LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.375%3.30
HENDERSON LAND MTN LTD SER EMTN (REGS) 3.3%3.07
CCTI 2017 LTD (REG) (REG S) 3.625%2.86
CNI CAPITAL LTD (REG) (REG S) 3.97%2.81
REPUBLIC OF PHILIPPINES (REG) 2.65%2.60
CELESTIAL DYNASTY LTD (REG S) 4.25%2.57
ZHUHAI DA HENG QIN INV (REG) (REG S) 4.6%2.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。